| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.5 (-0.26%) 38張 (-51.85%) 季線旁 95張 89張 77張 38張 0.43倍 |
0.53% 0.26% 0.8% -0.52% 0.8% |
514.83 (171.68%) 189.5 |
N/A 0.17 |
715 、Y! |
小型股 423.00億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2024-12-24 2024-08-01 |
泰山集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.5 | 188.7↗ | 187.75↗ | 187.75↗ | 187.96→ | 188.82↘ | 189.01↗ | 187.85→ | 188.97↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.93% | 0.93% | 0.82% | 0.36% | 0.26% | 0.88% | 0.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.0 | 186.0 | 188.5 | 190.5 | 193.0 | 188.0 | 190.5 | 189.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.31,N/A (28.79,34.23,39.67) 4.41,43.08 (7.71,9.15,10.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.97% 帶寬窄) 月線斜率0.01 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.31←90.51(-0.2%) 5.62←5.5(0.12%), 1.92% 90.31←93.12(-2.81%) 5.62←3.63(1.99%), 30.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (6.78%[113]) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 248.5 (-23.74%) 22-01-20 175.0 (8.29%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.9 0.37 5.51 88.0億(12月) | 5.44 -3.51 5.76 87.68億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 192.0 (24-12-09) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 3 0 0 0.06%←0.21%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.57,73.81 56.32 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,14%,2%,-5% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.29,26.19 up 51.38 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 715 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.43,45.8 43.6 1.19 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.07%(0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.05%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 13.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 0.26% 0.88% 0.28% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.91%←51.0%(-0.09%) | 4 (連12賣轉買) 10.53% | 2年趨勢圖 | 50.91%←52.53%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 0.85% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.17←33.98 (+0.56%) Q3←Q2 第1升 34.17←33.42 (+2.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 274.27←261.46 (+4.9%) Q3←Q2 連2升 274.27←262.81 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←6.17 (+4.9%) Q3←Q2 第1降 5.18←6.33 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.68←54.24 (-1.03%) Q3←Q2 連3降 53.68←55.58 (-3.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.54←6.97 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 6.54←6.13 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.26←31.64 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 28.26←30.55 (-7.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.87←1.99 (+496.48%) Q3←Q2 連2升 11.87←2.36 (+402.97%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←1.98 (-124.24%) Q3←Q2 第1降 -0.48←2.31 (-120.78%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.64←36.59 Q3←Q2 連2升 36.64←36.62 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.89←2.36 Q3←Q2 第1降 1.89←2.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←1.83 Q3←Q2 連2升 9.82←2.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 28.72←6.14 Q3←Q2 連2升 28.72←7.1 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←0.73 Q3←Q2 連2升 3.58←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 114/01/10 全家去年攻頂 營收衝破千億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/15 《觀光股》全家餐飲進軍台中一級戰區 首開IKIGAI燒肉餐酒館 114/01/13 全盈+PAY減碳贏家攜手悠遊卡 推綠色交通換獎勵 114/01/13 展店＋本業助攻，統一超、全家去年營收雙創歷史新高 114/01/11 電支沙場老將 全盈支付總經理劉美玲 重視圈粉、創價 讓客戶心中有我 114/01/10 《觀光股》全家餐飲上月、上季營收寫次高 2024連3年登峰 114/01/10 《家生活》全家去年營收年增5.52%創高 元月續搶年節紅包 114/01/10 《家生活》營收強 全家躍千億俱樂部 114/01/09 《業績-家生活》全家12月營收為88.00億元，年增2.90% 114/01/09 《盤前掃瞄-基本面》全家營收躍千億俱樂部；中華電獲利七年新高 114/01/09 營收強 全家躍千億俱樂部 114/01/09 鮮食扮成長火車頭 全家2024年營收首度突破千億元 114/01/09 全家進升千億俱樂部！2024營收達1,051億元年增5.52％ 114/01/09 【公告】全家 2024年12月合併營收88億元 年增2.9% 114/01/03 全盈＋PAY蛇來運轉 滿額最高贈200元儲值金、另抽888元大紅包 114/01/03 全家搶攻點數經濟商機，攜手RE‧X App打造「Fa 點生態圈」 113/12/27 人力和備貨較平日增數倍 超商搶賺一夜跨年財 113/12/27 《家生活》「全家」備戰跨年 商圈店舖人力增8倍 113/12/25 《觀光股》全家也吃得到 韓式炸雞營收估增1成 113/12/25 《家生活》全家攜手「型男大主廚」 推5款聯名料理 113/12/25 全家餐飲旗下bb.q CHICKEN進駐全家超商，預計帶動營收增一成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | 0.53% 95(-60.17%) | 1.88% 110(-65.32%) | 0.26% 89(-57.46%) | 0.8% 77(-50.46%) | -0.52% 74(-48.87%) | 0.8% 71(-46.78%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
| ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
| 本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
| 利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
