收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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186.0 (-0.27%) 43張 (+73.35%) 46張 91張 73張 季線旁 ↗186.2 ↘186.35 ↗186.35 ↗185.78 ↘186.74 ↘187.91 43張 0.47倍 短糾結 |
0.0% 1.92% -2.62% -0.8% -6.3% |
221.28 (18.97%) 186.0 |
N/A 0.19 |
120.36(-35.29%) |
22.32億 415.19億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2024-08-28 2024-08-01 |
0 | 泰山集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 22.49, 預估本益比 16.44, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 38.85, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.39, 預估本益比: 26.05 ; QQQ: 本益比 42.12, 預估本益比 30.06 ; SOXQ: 本益比 45.36, 預估本益比 28.32 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.69,N/A (26.91,30.55,34.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.9% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.77←90.74(0.03%) 5.59←5.69(-1.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 262.5 (-29.14%) 21-10-15 175.0 (6.29%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.9 0.35 5.82 歷年新高 92.41億(8月) | 3.35 4.67 6.12 92.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 188.0 (24-09-10) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.07%←0.07%(0.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 33.33,33.33 187.5,184.5 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,19%,0%,-5% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 37.93,37.61 191.5,180.5 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 120.36(-35.29%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.04 16.67,20.71 look 196.5,180.0 0.43 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | 13 30.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.0,31.0 (7.47,9.03,10.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.12% -1.02% -1.74% -1.7% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.9%←51.07%(-0.33%) | -7 (連3買轉賣) 16.28% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.82% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.98←35.46 (-4.17%) Q2←Q1 第1降 33.98←33.91 (+0.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 261.46←248.76 (+5.11%) Q2←Q1 第1升 261.46←247.18 (+5.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.17←3.43 (+5.11%) Q2←Q1 第1升 6.17←5.7 (+5.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.24←61.07 (-11.18%) Q2←Q1 連2降 54.24←56.24 (-3.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.97←7.18 (-2.92%) Q2←Q1 第1降 6.97←5.83 (+19.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.64←38.06 (-2.92%) Q2←Q1 第1降 31.64←34.26 (-7.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.17 (+70.09%) Q2←Q1 第1升 1.99←2.26 (-11.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.98←1.16 (+70.69%) Q2←Q1 第1升 1.98←2.31 (-14.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.59←35.87 Q2←Q1 第1升 36.59←36.7 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.36←1.38 Q2←Q1 第1升 2.36←2.3 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.83←1.15 Q2←Q1 第1升 1.83←2.09 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.14←3.52 Q2←Q1 第1升 6.14←7.35 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.47 Q2←Q1 第1升 0.73←0.82 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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公告 | 113/09/10 全家業績 寫雙高紀錄(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/12 《家生活》全家增加備貨及優惠 搶攻中秋節商機 113/09/12 中秋全民瘋烤肉 超商雙雄烤肉用品優惠大放送 113/09/11 夏季旺季加持,全家、統一超8月營收分別創單月新高及次高 113/09/10 《家生活》全家8月合併營收92.41億元登新高 開學季、中秋節續拚 113/09/09 遠通電收 響應交通安全月 113/09/09 盛夏高溫、中元普渡等利多助攻…全家 8月營收靚 113/09/09 三利多助攻!全家8月營收92.41億 年增3.91% 113/09/09 《業績-家生活》全家8月營收為92.41億元,年增3.91% 113/09/04 幣託創辦人鄭光泰:從與全家合作經驗找出走向Web3的成功密碼 113/09/04 幣託創辦人鄭光泰:從全家合作經驗找出Web2到Web3的成功密碼 113/08/26 【公告】全家受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/08/22 全家重組中國投資架構,Q3擬認列利益28億元,估貢獻逾一個股本 113/08/21 《家生活》大陸全家重整 回收9.31%股權 台灣全家 EPS獲挹注約10元 113/08/21 全家重整中國投資架構 預計第3季認列處分利益28億元 113/08/21 全家投資中國全家 回收9.31%股權 Q3認列利益達28億元 113/08/21 【公告】(補充113年2月29日)全家間接投資大陸地區之投資架構將組織重組,全家配合變動同時保留9%之股權繼續投資 113/08/14 化解東部路斷風險 農糧署打通便利商店賣花蓮文旦 113/08/12 旺季效益助攻,統一超、全家7月營收火熱,雙創單月歷史新高 113/08/12 炎夏樂 超商雙雄7月營收拉風 113/08/10 《家生活》全家7月合併營收創新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全家 | 0.0% 46(-5.8%) | -0.53% 98(-55.69%) | 1.92% 91(-52.32%) | -2.62% 73(-41.09%) | -0.8% 75(-42.11%) | -6.3% 98(-55.98%) |
加權指數 | 1.02% | -2.76% | -3.11% | -6.71% | 7.2% | 30.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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186.0 | 186.0↘ | 186.2↗ | 186.35↘ | 186.35↗ | 185.78↗ | 185.32↗ | 186.74↘ | 187.91↘ | 189.36↘ | 189.33↘ | 189.29↘ | 189.16↗ | 189.21↘ | 190.96↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.11% | -0.19% | -0.19% | 0.12% | 0.37% | -0.4% | -1.02% | -1.77% | -1.76% | -1.74% | -1.67% | -1.7% | -2.6% |
均線開始 轉折價位 | 187.0 | 185.0 | 188.0 | 182.5 | 182.5 | 184.0 | 191.0 | 191.0 | 187.5 | 190.0 | 187.5 | 181.0 | 202.5 | 211.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全家 | -10.85% | -2.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 27.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.12% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標