| 收盤價 成交量 12-18 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 (0.0%) 22張 (-40.59%) 季線旁 31張 51張 60張 22張 0.43倍 短長糾結 |
0.0% -0.26% 0.27% -1.56% 0.53% |
512.03 (170.92%) 189.0 |
N/A 0.16 |
764 |
小型股 421.89億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2024-08-28 2024-08-01 |
泰山集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 188.83↗ | 188.8→ | 189.35↘ | 189.32↘ | 189.5↘ | 189.56↘ | 189.5↗ | 189.17↗ | 187.88↗ | 187.96↘ | 188.4↘ | 189.16↗ | 189.11↗ | 188.99↗ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.11% | -0.18% | -0.17% | -0.26% | -0.3% | -0.26% | -0.09% | 0.6% | 0.55% | 0.32% | -0.08% | -0.06% | 0.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.0 | 189.5 | 189.0 | 190.0 | 189.0 | 192.0 | 187.0 | 187.5 | 190.5 | 191.5 | 193.5 | 189.0 | 188.5 | 183.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.43, 預估本益比 17.46, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.19, 預估本益比: 32.27 ; QQQ: 本益比 60.73, 預估本益比 38.49 ; SOXQ: 本益比 61.91, 預估本益比 33.15 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.28,N/A (26.91,30.55,34.2) 4.38,43.15 (7.71,9.15,10.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-13 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.31←90.72(-0.41%) 5.53←5.53(0.0%), -0.11% 90.31←93.1(-2.79%) 5.53←3.63(1.9%), 29.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[112] (6.79%[113]) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-24.4%) 22-01-12 175.0 (8.0%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -3.51 5.76 87.68億(11月) | 5.44 1.21 5.79 90.87億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 198.0 (24-11-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.21%←0.1%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 25.0,20.83 up 192.0,188.0 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-9%,-5%,-15% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.86 25.0,31.81 191.0,186.5 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 764 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.73 50.0,45.53 197.5,180.5 1.14 | 投信(張) 12-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% -0.09% 0.32% -0.06% | 外資(張) 12-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.0%←50.98%(0.02%) | 7 (連6賣轉買) 31.82% | 2年趨勢圖 | 51.0%←52.57%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.45% | 自營商(張) 12-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 (連2買) 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.17←33.98 (+0.56%) Q3←Q2 第1升 34.17←33.42 (+2.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 274.27←261.46 (+4.9%) Q3←Q2 連2升 274.27←262.81 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←6.17 (+4.9%) Q3←Q2 第1降 5.18←6.33 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.68←54.24 (-1.03%) Q3←Q2 連3降 53.68←55.58 (-3.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.54←6.97 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 6.54←6.13 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.26←31.64 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 28.26←30.55 (-7.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.87←1.99 (+496.48%) Q3←Q2 連2升 11.87←2.36 (+402.97%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←1.98 (-124.24%) Q3←Q2 第1降 -0.48←2.31 (-120.78%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.64←36.59 Q3←Q2 連2升 36.64←36.62 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.89←2.36 Q3←Q2 第1降 1.89←2.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←1.83 Q3←Q2 連2升 9.82←2.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 28.72←6.14 Q3←Q2 連2升 28.72←7.1 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←0.73 Q3←Q2 連2升 3.58←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 113/12/10 全家今年營收 挑戰千億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/16 全家啟動2025一起友善移工零錢捐計畫 113/12/11 統一超、全家11月營收雙創同期新高，看好12月節慶商機助攻業績 113/12/11 《產業》日本LAWSON爆進駐台灣 4大超商回應了 113/12/11 《熱門族群》超商雙雄上月營收小衰退 12月打拚年節商機 113/12/10 攻二手奢侈品 PChome旗下比比昂攜Rakuten Rakuma進駐全家APP 113/12/10 《數雲端》搶攻二手精品 比比昂攜Rakuten Rakuma進駐全家APP 113/12/10 《家生活》全家11月營收月減3.51% 12月氣候、年節商品添暖 113/12/10 《業績-家生活》全家11月營收為87.68億元，年增5.45% 113/12/10 《觀光股》全家餐飲11月營收雙升登同期高 12月動能看俏 113/12/09 店數成長和降溫商機挹注 全家11月營收同期新高 113/12/09 棒球觀賽熱＋雙11帶動 全家11月營收年增逾5％ 113/12/09 【公告】全家 2024年11月合併營收87.68億元 年增5.45% 113/12/09 超商百億圍爐商機開跑！全家逾200款年菜開賣 113/12/04 全家店到店首度客製公益募集物流服務 113/12/03 21張千萬發票 全聯、小七、全家「幸運中獎門市」曝光 113/12/02 「爆紅聖誕樹」299元賣爆！ 他跑22間買不到 見轉手價驚呆：貴10倍 113/11/30 《百貨股》低溫到 超商雙雄鍋物業績熱 113/11/29 低溫到 超商雙雄鍋物業績熱 113/11/29 搶400億火鍋商機 全家4平台齊售鍋物 113/11/26 全家母企伊藤忠傳擬加入收購戰，全球三大超商因Seven & I風雲再起 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -0.53% 44(-49.31%) | -0.26% 51(-56.11%) | 0.27% 60(-62.97%) | -1.56% 66(-66.29%) | 0.53% 68(-67.26%) | |
| 加權指數 | 0.53% | -0.43% | 2.72% | 4.55% | 1.28% | 32.06% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -10.85% | -1.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.37% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
| ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
| 本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
| 利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
