| 收盤價 成交量 02-07 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.5 (0.0%) 4341張 (-15.03%) 季線旁 5035張 1720張 641張 4341張 2.52倍 短長糾結 |
-0.53% 1.34% -1.31% 3.01% 0.0% |
514.83 (173.12%) 188.5 |
N/A 0.16 |
681 、Y! |
小型股 420.77億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2024-12-24 2024-08-01 |
泰山集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.5 | 188.6↘ | 189.1↘ | 188.42↗ | 188.06↗ | 188.58↘ | 189.18↘ | 188.0↗ | 189.02→ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.32% | 0.04% | 0.23% | -0.04% | -0.36% | 0.27% | -0.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.5 | 189.5 | 186.0 | 188.0 | 189.5 | 191.0 | 183.0 | 188.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.82, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.25, 殖利率 2.64% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.38, 預估本益比: 32.84 ; QQQ: 本益比 60.37, 預估本益比 8.81 ; SOXQ: 本益比 56.14, 預估本益比 31.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.25,N/A (28.79,34.23,39.67) 4.37,43.14 (7.71,9.15,10.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.8% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.54←90.31(0.23%) 5.59←5.53(0.06%), 1.01% 90.54←93.12(-2.58%) 5.59←3.63(1.96%), 30.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (6.81%[113]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 242.0 (-22.11%) 22-02-17 175.0 (7.71%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.9 0.37 5.51 88.0億(12月) | 5.44 -3.51 5.76 87.68億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 191.0 (25-01-15) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.94% 0 0 0 0.07%←0.22%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,48.15 49.3 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.14,39.29 49.71 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 681 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.71,43.49 42.69 1.24 | 投信(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.11%(0.19%) | -3 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.06%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 13.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% -0.36% 0.27% -0.28% | 外資(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.93%←50.98%(-0.05%) | 3 (連2賣轉買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 50.93%←52.7%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.94% 10.99% 16.13% | 自營商(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.17←33.98 (+0.56%) Q3←Q2 第1升 34.17←33.42 (+2.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 274.27←261.46 (+4.9%) Q3←Q2 連2升 274.27←262.81 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←6.17 (+4.9%) Q3←Q2 第1降 5.18←6.33 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.68←54.24 (-1.03%) Q3←Q2 連3降 53.68←55.58 (-3.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.54←6.97 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 6.54←6.13 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.26←31.64 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 28.26←30.55 (-7.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.87←1.99 (+496.48%) Q3←Q2 連2升 11.87←2.36 (+402.97%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←1.98 (-124.24%) Q3←Q2 第1降 -0.48←2.31 (-120.78%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.64←36.59 Q3←Q2 連2升 36.64←36.62 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.89←2.36 Q3←Q2 第1降 1.89←2.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←1.83 Q3←Q2 連2升 9.82←2.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 28.72←6.14 Q3←Q2 連2升 28.72←7.1 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←0.73 Q3←Q2 連2升 3.58←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 114/02/04 全家/統一超 業績強強滾(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/05 《產業》搶攻燈會商機 超商全力備戰 114/02/05 天冷來杯暖的！超商祭咖啡買1送1 紅豆湯、草莓飲上市 114/02/03 搶寵物商機 超商再擴專區門店 114/02/03 全家開出2張千萬發票！花100元就中獎 另一張獎落澎湖 114/02/03 全家開出發票千萬大獎 幸運兒消費100元喜從天降 114/02/02 超商雙雄 春節業績開紅盤 114/01/22 春節四大超商咖啡祭優惠！7-11買4杯100元 全家第二杯10元 114/01/20 搶攻過年返鄉旅遊商機，全家備貨量、人力雙增，預計帶動業績增逾三成 114/01/20 大寒需要咖啡暖手！ 星巴克、超商限時買1送1 優惠一次看 114/01/19 百貨零售通路 業績飆高音 114/01/17 迎春節旅遊熱潮 超商推特色門市和機台大搶停留商機 114/01/16 《觀光股》全家餐飲2025拚展10店 調薪+廣招逾800人 114/01/15 《觀光股》全家餐飲進軍台中一級戰區 首開IKIGAI燒肉餐酒館 114/01/13 全盈+PAY減碳贏家攜手悠遊卡 推綠色交通換獎勵 114/01/13 展店＋本業助攻，統一超、全家去年營收雙創歷史新高 114/01/11 電支沙場老將 全盈支付總經理劉美玲 重視圈粉、創價 讓客戶心中有我 114/01/10 《觀光股》全家餐飲上月、上季營收寫次高 2024連3年登峰 114/01/10 《家生活》全家去年營收年增5.52%創高 元月續搶年節紅包 114/01/10 《家生活》營收強 全家躍千億俱樂部 114/01/09 《業績-家生活》全家12月營收為88.00億元，年增2.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -0.53% 5035(-13.79%) | -0.53% 3169(36.95%) | 1.34% 1720(152.36%) | -1.31% 641(577.04%) | 3.01% 354(1123.38%) | |
| 加權指數 | 3.45% | 1.97% | 2.83% | 1.12% | 10.25% | 30.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
| ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
| 本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
| 利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
