| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 (-0.54%) 262張 (+79.48%) 季線下 127張 71張 69張 262張 3.69倍 |
-1.07% -2.63% -1.07% -3.14% -2.63% |
514.83 (178.29%) 185.0 |
N/A 0.17 |
691 、Y! |
小型股 412.96億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2024-12-24 2024-08-01 |
泰山集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 185.67↘ | 185.8↘ | 187.0↘ | 187.79↘ | 188.15↘ | 188.44↘ | 189.32↘ | 188.95↘ | 187.94↗ | 187.77→ | 188.04↘ | 189.09↘ | 189.0↘ | 189.08↘ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.43% | -1.07% | -1.49% | -1.67% | -1.83% | -2.28% | -2.09% | -1.56% | -1.48% | -1.62% | -2.16% | -2.12% | -2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.0 | 187.0 | 189.5 | 189.5 | 190.0 | 188.0 | 189.0 | 187.0 | 184.0 | 185.5 | 191.0 | 189.5 | 190.0 | 191.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.04,N/A (28.79,34.23,39.67) 4.29,43.12 (7.71,9.15,10.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 築底81日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.31←90.57(-0.26%) 5.59←5.47(0.12%), 1.52% 90.31←93.12(-2.81%) 5.59←3.63(1.96%), 29.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) 築底81日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (6.94%[113]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-26.0%) 22-01-12 175.0 (5.71%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -3.51 5.76 87.68億(11月) | 5.44 1.21 5.79 90.87億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 192.0 (24-12-09) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 1 0 0 0.22%←0.22%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,15.87 look 26.73 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-19%,-22%,-16% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.14,17.82 look 43.11 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 691 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.71,37.23 38.43 0.83 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.07%(0.06%) | 50 (連3買) 19.08% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.05%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 13.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -2.09% -1.62% -2.12% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.96%←51.01%(-0.05%) | -38 (連5賣) 14.5% | 2年趨勢圖 | 50.96%←52.53%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.31% 0.65% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.17←33.98 (+0.56%) Q3←Q2 第1升 34.17←33.42 (+2.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 274.27←261.46 (+4.9%) Q3←Q2 連2升 274.27←262.81 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←6.17 (+4.9%) Q3←Q2 第1降 5.18←6.33 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.68←54.24 (-1.03%) Q3←Q2 連3降 53.68←55.58 (-3.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.54←6.97 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 6.54←6.13 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.26←31.64 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 28.26←30.55 (-7.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.87←1.99 (+496.48%) Q3←Q2 連2升 11.87←2.36 (+402.97%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←1.98 (-124.24%) Q3←Q2 第1降 -0.48←2.31 (-120.78%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.64←36.59 Q3←Q2 連2升 36.64←36.62 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.89←2.36 Q3←Q2 第1降 1.89←2.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←1.83 Q3←Q2 連2升 9.82←2.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 28.72←6.14 Q3←Q2 連2升 28.72←7.1 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←0.73 Q3←Q2 連2升 3.58←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「台新永續高息中小」納中興電等；刪漢來美食等 |
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| 新聞 | 114/01/03 全盈＋PAY蛇來運轉 滿額最高贈200元儲值金、另抽888元大紅包 114/01/03 全家搶攻點數經濟商機，攜手RE‧X App打造「Fa 點生態圈」 113/12/27 人力和備貨較平日增數倍 超商搶賺一夜跨年財 113/12/27 《家生活》「全家」備戰跨年 商圈店舖人力增8倍 113/12/25 《觀光股》全家也吃得到 韓式炸雞營收估增1成 113/12/25 《家生活》全家攜手「型男大主廚」 推5款聯名料理 113/12/25 全家餐飲旗下bb.q CHICKEN進駐全家超商，預計帶動營收增一成 113/12/25 全家餐飲進駐全家SOHOT炎選 首賣韓流最夯美味 bb.q CHICKEN烤雞腿 113/12/20 【公告】全家受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/12/19 搶攻億元春節福袋商機，統一超、全家齊推人氣IP福袋搶市 113/12/18 全家「寄物+」推三大特色新服務，搶攻團購超取商機 113/12/18 《家生活》全家「寄物+」上線 滿足團購面交商機 113/12/16 全家啟動2025一起友善移工零錢捐計畫 113/12/11 統一超、全家11月營收雙創同期新高，看好12月節慶商機助攻業績 113/12/11 《產業》日本LAWSON爆進駐台灣 4大超商回應了 113/12/11 《熱門族群》超商雙雄上月營收小衰退 12月打拚年節商機 113/12/10 攻二手奢侈品 PChome旗下比比昂攜Rakuten Rakuma進駐全家APP 113/12/10 《數雲端》搶攻二手精品 比比昂攜Rakuten Rakuma進駐全家APP 113/12/10 《家生活》全家11月營收月減3.51% 12月氣候、年節商品添暖 113/12/10 《業績-家生活》全家11月營收為87.68億元，年增5.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -1.07% 127(105.79%) | -2.37% 100(161.5%) | -2.63% 71(268.11%) | -1.07% 69(277.01%) | -3.14% 71(266.67%) | -2.63% 70(273.86%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
| ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
| 本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
| 利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
