| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 (-0.52%) 75張 (+74.29%) 季線上 70張 90張 71張 75張 0.83倍 短糾結 |
-0.26% 1.06% 2.15% -2.56% -0.52% |
512.03 (169.49%) 190.0 |
N/A 0.16 |
757 |
小型股 424.12億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2024-08-28 2024-08-01 |
0 | 泰山集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.34,N/A (26.91,30.55,34.2) 4.41,43.08 (7.71,9.15,10.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.08% 帶寬窄) 月線斜率0.05 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.51←90.74(-0.23%) 5.5←5.52(-0.02%), -1.12% 90.51←93.12(-2.61%) 5.5←3.65(1.85%), 28.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 254.0 (-25.2%) 21-11-30 175.0 (8.57%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 1.21 5.79 90.87億(10月) | 5.88 -2.84 5.83 89.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 194.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.1%←0.06%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.17 23.81,27.63 look 192.5,188.5 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-20%,-10%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.56 48.39,57.65 191.0,186.5 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 757 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.46 52.63,36.73 197.5,180.5 1.02 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% 0.83% 0.63% 0.45% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.98%←52.53%(-1.55%) | -1 (連3買轉賣) 1.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.14% 0.83% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 1.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.17←33.98 (+0.56%) Q3←Q2 第1升 34.17←33.42 (+2.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 274.27←261.46 (+4.9%) Q3←Q2 連2升 274.27←262.81 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←6.17 (+4.9%) Q3←Q2 第1降 5.18←6.33 (+4.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.68←54.24 (-1.03%) Q3←Q2 連3降 53.68←55.58 (-3.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.54←6.97 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 6.54←6.13 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.26←31.64 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 28.26←30.55 (-7.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.87←1.99 (+496.48%) Q3←Q2 連2升 11.87←2.36 (+402.97%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←1.98 (-124.24%) Q3←Q2 第1降 -0.48←2.31 (-120.78%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.64←36.59 Q3←Q2 連2升 36.64←36.62 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.89←2.36 Q3←Q2 第1降 1.89←2.41 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←1.83 Q3←Q2 連2升 9.82←2.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 28.72←6.14 Q3←Q2 連2升 28.72←7.1 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←0.73 Q3←Q2 連2升 3.58←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 113/11/08 全家 113年10月營收90.87億、年增5.45% |
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| 新聞 | 113/11/21 《觀光股》新生力軍 全家餐飲上櫃 113/11/20 新生力軍 全家餐飲上櫃 113/11/18 國產好魚 全家石碇國道店開賣 113/11/18 狂賀中華隊挺進東京！ 4大超商祭買1送1 113/11/16 耶誕送禮買氣提前噴發 百貨股衝業績 周年慶壓軸 113/11/16 《觀光股》全家餐飲上櫃 蜜月行情甜 113/11/15 全家餐飲上櫃 蜜月行情甜 113/11/15 《觀光股》全家餐飲上櫃飆漲逾52% Q3、前3季獲利齊登峰 113/11/15 全家餐飲今上櫃 早盤最高漲逾五成 蜜月行情爆甜 113/11/15 全家餐飲上櫃首日股價飆破百元，漲幅達五成，三年內朝百店規模邁進 113/11/14 牛市狂熱 幣託交易所註冊與交易雙創新高、點數免費換幣秒殺 113/11/14 12強賽抗韓奪首勝！「4大超商」限時優惠 7-11卡布奇諾買2送2 113/11/12 全家義大利麵成鮮食小金雞 今年業績衝12億成長2成 113/11/12 全家開箱銷量第一義大利麵自動化製程今年業績力拚12億元 113/11/11 《熱門族群》超商雙雄10月營收不同調 全家雙增 統一超1上1下 113/11/09 《業績-家生活》全家10月營收為90.87億元，年增5.45% 113/11/08 展店、鮮食助攻 全家10月營收90.87億元年增5.45％ 113/11/08 【公告】全家 2024年10月合併營收90.87億元 年增5.45% 113/11/08 超商「雙11」來了！霜淇淋、咖啡買1送1 特大美式只要30元 113/11/06 《家生活》全家前3季EPS15.02元 Q4節日商機再添把火 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -0.26% 70(7.72%) | -1.55% 72(4.14%) | 1.06% 90(-16.44%) | 2.15% 71(5.87%) | -2.56% 74(1.86%) | -0.52% 73(2.96%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 190.17↗ | 189.9↘ | 190.7↘ | 190.59↗ | 190.1↗ | 189.66↗ | 189.0↗ | 188.43↗ | 188.16↘ | 188.31↘ | 188.81↘ | 189.08↗ | 189.14→ | 188.74→ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.05% | -0.37% | -0.31% | -0.05% | 0.18% | 0.53% | 0.83% | 0.98% | 0.9% | 0.63% | 0.49% | 0.45% | 0.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.0 | 190.5 | 193.0 | 187.0 | 188.0 | 188.5 | 187.5 | 186.0 | 191.0 | 192.0 | 195.0 | 188.0 | 191.0 | 191.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -10.85% | 0.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
| ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
| 本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
| 利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
