| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 (1.53%) 1張 站上季線 2張 1張 2張 1張 1.0倍 |
-10.5% 2.78% 0.0% 43.66% 32.23% |
10.21 (-79.52%) 49.85 |
N/A -0.08 |
1749 N/A |
微型股 6.68億 |
35.48% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 | 49.62↗ | 49.63↘ | 51.11↗ | 50.29↗ | 50.01↗ | 49.74↗ | 49.06↘ | 49.55→ | 46.38↗ | 45.95↗ | 44.51↗ | 40.92↗ | 40.16↗ | 39.66↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.44% | -2.47% | -0.87% | -0.32% | 0.22% | 1.61% | 0.61% | 7.48% | 8.49% | 12.0% | 21.82% | 24.13% | 25.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.2 | 54.7 | 48.95 | 48.4 | 48.55 | 48.9 | 51.3 | 50.7 | 37.25 | 33.95 | 28.8 | 36.85 | 36.15 | 34.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 160.81,N/A (19.68,33.17,46.67) 5.2,9.44 (3.17,4.36,5.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.86%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.75←92.75(0.0%) 4.11←4.14(-0.03%), -0.56% 92.75←92.73(0.02%) 4.11←2.71(1.4%), -15.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-10.5%) 24-12-19 4.53 (1000.44%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.14 27.87 19.83 0.07億(11月) | 322.39 -16.12 15.63 0.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.7 (24-12-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.91 31.98,34.71 50.4,48.85 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,4%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.07 56.83,60.49 53.8,44.35 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1749 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.41 79.69,76.93 N/A,44.35 0.71 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% 0.61% 12.0% 24.13% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.68%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.28% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.06 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q3←Q2 連2升 0.18←0.13 (+38.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.01 (+28.57%) Q3←Q2 -0.01←-0.03 (+38.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.2 (-5.0%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.16 (+18.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.08←82.17 (+8.41%) Q3←Q2 第1升 89.08←160.11 (-44.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.13←106.15 (+8.41%) Q3←Q2 連2升 118.13←131.98 (-10.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.54 (-122.22%) Q3←Q2 第1降 -0.12←0.14 (-185.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.15 (+46.67%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.23 (-65.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.55←17.42 Q3←Q2 連2降 16.55←2.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.48←-8.89 Q3←Q2 連2升 -3.48←-25.56 Q3←Q3 18季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.51←53.79 Q3←Q2 第1降 -8.51←14.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←5.86 Q3←Q2 第1降 -1.2←1.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.84←4.55 Q3←Q2 第1降 -0.84←1.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/11/21 多春國際投資(股) 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 113/12/06 合邦 113年11月營收721萬、年增56.15% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】合邦 2024年11月合併營收721.1萬元 年增56.15% 113/11/08 營收速報 - 合邦(6103)10月營收564萬元年增率高達322.4％ 113/11/08 【公告】合邦 2024年10月合併營收563.9萬元 年增322.4% 113/11/06 【公告】更正_合邦處分不動產 113/11/06 【公告】合邦董事會決議通過授權董事長辦理營運使用辦公室租賃案 113/10/29 【公告】合邦一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/28 【公告】合邦處分不動產及其使用權資產 113/10/09 營收速報 - 合邦(6103)9月營收672萬元年增率高達134.25％ 113/10/09 【公告】合邦 2024年9月合併營收672.3萬元 年增134.25% 113/08/08 【公告】合邦董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/08/07 【公告】合邦 2024年7月合併營收574.9萬元 年增10.39% 113/07/30 【公告】合邦113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】合邦 2024年6月合併營收722.6萬元 年增43.52% 113/06/06 【公告】合邦 2024年5月合併營收383.9萬元 年增-5.93% 113/05/09 【公告】合邦 2024年4月合併營收269.8萬元 年增-36.25% 113/04/30 【公告】合邦113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】合邦 2024年3月合併營收235.4萬元 年增113.42% 113/03/12 【公告】合邦電子董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/12 【公告】合邦董事會決議不發放股利 113/03/08 【公告】合邦 2024年2月合併營收386.9萬元 年增-22.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合邦 | -10.5% 2(-58.14%) | 2.05% 1(-48.29%) | 2.78% 1(-44.97%) | 43.66% 4(-75.14%) | 32.23% 3(-72.62%) | |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.91 | -14.0 | -51.09 | -942.29 | 1.42 |
| ROE | -5.94 | -8.19 | -2.83 | -116.6 | 8.06 |
| 本業收入比 | 171.43 | 100.00 | 300.00 | 81.76 | 225.00 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 0.32 | -0.13 | 2.57 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | -9.59 | -5.91 | -1.73 | -24.94 | 1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
