| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 (-2.26%) 1張 季線下 1張 3張 2張 1張 0.33倍 |
0.42% -1.14% -4.51% -1.95% 43.74% |
109.0 (128.75%) 47.65 |
N/A 0.1 |
675 N/A |
微型股 6.48億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 | 47.61↗ | 48.04↘ | 48.46↘ | 48.29↘ | 48.22↗ | 48.38↘ | 49.01↘ | 42.93↗ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.81% | -1.67% | -1.33% | -1.18% | -1.51% | -2.77% | 10.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.45 | 49.9 | 48.2 | 48.95 | 46.2 | 49.9 | 48.6 | 33.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.48,N/A (19.68,33.17,46.67) 4.02,12.13 (3.11,4.33,5.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.39%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.75←92.75(0.0%) 4.19←4.06(0.13%), -0.3% 92.75←92.75(0.0%) 4.19←4.46(-0.27%), -7.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.4%[113] (N/A) 0 (0.4%) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-14.45%) 24-12-19 4.53 (951.88%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 144.68 24.01 174.53 30個月新高 0.09億(2月) | 223.47 415.11 223.47 0.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.9 (25-03-17) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.0,66.33 46.74 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,買 0%,17%,0%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.56,47.7 51.28 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 675 N/A | 月KD RSI MACD | 72.05,69.68 68.17 0.04 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -1.51% -2.77% 10.99% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.68%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.39% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.06 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.1 (+40.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.01 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 -0.02←-0.02 (+40.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.19 (0.0%) Q4←Q3 0.19←0.09 (+111.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.06←89.08 (+40.39%) Q4←Q3 連2升 125.06←236.84 (-47.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.13←118.13 (+40.39%) Q4←Q3 連3升 141.13←144.41 (-2.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.69←-0.11 (+2545.45%) Q4←Q3 第1升 2.69←-0.4 (-772.5%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.07 (-200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.21←-0.07 (+200.0%) Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←16.55 Q4←Q3 連3降 14.74←20.39 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.82←-3.48 Q4←Q3 第1降 -13.82←-19.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 255.4←-8.51 Q4←Q3 第1升 255.4←-56.96 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 24.93←-1.2 Q4←Q3 第1升 24.93←-4.47 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 21.42←-0.84 Q4←Q3 第1升 21.42←-3.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/11/21 多春國際投資(股) 董事 轉讓私募股票 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/12 合邦 113年綜合損益表，每股盈餘3.40元 114/03/12 合邦訂6/19召開股東常會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/11 【公告】合邦電子董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/11 【公告】合邦董事會決議股利分派情形 114/03/07 營收速報 - 合邦(6103)2月營收947萬元年增率高達144.69％ 114/03/07 【公告】合邦 2025年2月合併營收946.7萬元 年增144.69% 114/03/03 【公告】合邦113年第四季財務報告董事會預計召開日期 114/02/07 【公告】合邦 2025年1月合併營收763.4萬元 年增223.47% 114/01/09 【公告】合邦 2024年12月合併營收148.2萬元 年增-58.71% 113/12/06 【公告】合邦 2024年11月合併營收721.1萬元 年增56.15% 113/11/08 營收速報 - 合邦(6103)10月營收564萬元年增率高達322.4％ 113/11/08 【公告】合邦 2024年10月合併營收563.9萬元 年增322.4% 113/11/06 【公告】更正_合邦處分不動產 113/11/06 【公告】合邦董事會決議通過授權董事長辦理營運使用辦公室租賃案 113/10/29 【公告】合邦一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/28 【公告】合邦處分不動產及其使用權資產 113/10/09 營收速報 - 合邦(6103)9月營收672萬元年增率高達134.25％ 113/10/09 【公告】合邦 2024年9月合併營收672.3萬元 年增134.25% 113/08/08 【公告】合邦董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/08/07 【公告】合邦 2024年7月合併營收574.9萬元 年增10.39% 113/07/30 【公告】合邦113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】合邦 2024年6月合併營收722.6萬元 年增43.52% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合邦 | 0.42% 1(-14.29%) | -4.51% 2(-65.62%) | -1.14% 3(-67.19%) | -4.51% 2(-59.01%) | -1.95% 2(-58.47%) | 43.74% 2(-61.24%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.75 | -23.91 | -14.0 | -51.09 | -942.29 |
| ROE | 32.63 | -5.94 | -8.19 | -2.83 | -116.6 |
| 本業收入比 | -12.50 | 171.43 | 100.00 | 300.00 | 81.76 |
| 自由現金流量 | 0.93 | 0.13 | 0.32 | -0.13 | 2.57 |
| 利息保障倍數 | 81.36 | -9.59 | -5.91 | -1.73 | -24.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
