| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 (3.14%) 694張 (+79.8%) 季線下 787張 1162張 1340張 694張 0.6倍 |
2.5% -0.91% -18.2% -21.72% -24.77% |
30.01 (82.99%) 16.4 |
N/A 0.54 |
2 N/A |
微型股 26.22億 |
12.95% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2024-08-27 2024-08-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.5,N/A (7.02,15.59,24.16) 0.67,24.48 (0.78,1.02,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.77%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.76←45.72(5.04%) 14.71←17.82(-3.11%), -4.77% 50.76←43.68(7.08%) 14.71←20.57(-5.86%), 18.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-33.33%) 24-03-05 15.35 (6.84%) 24-09-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.85 -11.11 -12.51 3.55億(10月) | -25.95 -8.7 -10.85 4.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 17.05 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.43% -2 2 0 12.36%←12.77%(-0.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.74 32.65,15.35 up 16.7,16.2 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 21%,-10%,-11%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.58 20.39,22.04 look 16.7,15.35 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 2 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.47 11.35,16.76 look 19.65,15.45 -0.43 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -4.93% -12.02% -18.37% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←3.89%(0.69%) | 46 (連4賣轉買) 6.63% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.87% 14.9% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.12%(0.29%) | -48 (連5買轉賣) 6.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←13.28 (+2.33%) Q3←Q2 第1升 13.59←16.65 (-18.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.63←-0.83 (+2.33%) Q3←Q2 連4降 -1.63←0.51 (-18.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←6.61 (-38.88%) Q3←Q2 第1降 4.04←6.29 (-35.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.62←107.37 (-10.01%) Q3←Q2 連3降 96.62←100.14 (-3.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.43←45.87 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 36.43←41.3 (-11.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←0.0 (0%) Q3←Q2 連3升 2.27←0.62 (+266.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.56←-0.39 (-300.0%) Q3←Q2 連4降 -1.56←0.28 (-657.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.11←4.97 Q3←Q2 連4降 2.11←13.92 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.99←-6.26 Q3←Q2 連4降 -11.99←3.07 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.73←0.05 Q3←Q2 連3升 26.73←5.93 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.68←0.02 Q3←Q2 連3升 9.68←2.74 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.65←0.24 Q3←Q2 連3升 4.65←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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| 公告 | 113/11/18 競國：APCB Holdings資金貸與APCB International 3.12億元 |
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| 新聞 | 113/11/09 【公告】競國 2024年10月合併營收3.55億元 年增-27.85% 113/11/09 《業績-電零組》競國10月營收為3.55億元，年減27.85% 113/10/29 【公告】競國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】競國 2024年9月合併營收4億元 年增-25.95% 113/10/09 《業績-電零組》競國9月營收為4億元，年減25.95% 113/10/09 焦點股／競國台灣廠停產又裁員 股價直墜跌停、逾千張排隊等賣 113/10/09 競國台灣廠停產資遣員工 股價跌停近千張賣單排隊 113/10/09 競國裁員關廠 股價爆量慘鎖跌停 113/10/08 《電零組》競國 停止台灣廠生產計畫 113/10/08 競國 停止台灣廠生產計畫 113/10/08 營運成本考量 不只柏承昆山廠已停產 競國也要停止台灣廠生產 113/10/08 競國台灣廠12/25停產 初估依法資遣360名員工 113/10/08 《電零組》競國12月25日起台灣廠停產 員工將資遣 113/10/08 競國關閉台灣生產線提大規模裁員：將維持接單 113/10/08 競國台灣廠停產！明起大規模解雇員工 113/10/08 出售泰國廠與結束台灣廠生產，競國明年仍可保有今年合併營收七到八成 113/10/08 競國調整營運模式，台灣廠區不再生產僅接單與研發，轉到大陸廠產出 113/10/08 PCB大廠裁員400人「台灣廠將關閉」 股票今暫停交易 113/10/08 台灣「電子大廠」爆關廠 一口氣砍光400人 股票暫停交易 113/10/07 【公告】競國10月8日起暫停交易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | 2.5% 787(-11.81%) | -7.08% 806(-13.93%) | -0.91% 1162(-40.27%) | -18.2% 1340(-48.2%) | -21.72% 925(-24.92%) | -24.77% 1094(-36.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 16.02↗ | 16.03↗ | 16.23↘ | 16.76↘ | 16.76→ | 16.66↗ | 16.72↗ | 17.25↘ | 18.16↘ | 18.25↘ | 18.64↘ | 19.81↘ | 20.09↘ | 19.99↘ |
| 乖離率 | 2.37% | 2.31% | 1.05% | -2.15% | -2.15% | -1.56% | -1.91% | -4.93% | -9.69% | -10.14% | -12.02% | -17.21% | -18.37% | -17.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.0 | 17.65 | 16.8 | 16.55 | 16.15 | 15.6 | 20.05 | 20.55 | 20.5 | 20.95 | 20.6 | 21.8 | 20.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -16.73% | -30.0% | 30.0% | -25.0% | 7.0% | -27.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 | 4.7 |
| ROE | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 | 9.19 |
| 本業收入比 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 | 78.32 |
| 自由現金流量 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
