| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (-0.72%) 69張 (+21.05%) 季線旁 63張 81張 82張 69張 0.85倍 |
3.56% 8.43% -4.98% -7.99% -22.87% |
4.5~5.3 |
56.38 (1.94%) 55.3 |
N/A 0.69 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
8.79% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-25 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 54.66↗ | 53.98↗ | 52.79↗ | 52.5↗ | 55.22↘ | 55.9↘ | 56.1↘ | 60.48↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 2.45% | 4.75% | 5.33% | 0.14% | -1.07% | -1.43% | -8.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.3 | 51.8 | 51.5 | 59.2 | 58.9 | 58.7 | 60.2 | 71.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.11,11.52 (9.61,11.75,13.88) 2.2,25.32 (2.12,2.58,3.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.05%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.47←41.71(-0.24%) 21.27←20.57(0.7%), 1.93% 41.47←46.05(-4.58%) 21.27←18.42(2.85%), 3.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.32%[113] (8.31%[114]) 0 (7.32%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-30.53%) 24-05-27 48.8 (13.32%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.48 23.82 -2.31 4.72億(3月) | -9.06 -9.24 -4.42 3.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.6 (25-04-02) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -3 0 0 1.65%←1.58%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.83(0.96%) | 日KD RSI MACD | 87.72,93.13 down 56.82 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,賣 14%,0%,4%,-20% 買,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.22,39.0 45.82 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.1,16.82 up 42.03 -1.66 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.75% -1.07% -1.43% -8.56% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.59%(0.14%) | 9 (連6買) 13.04% | 2年趨勢圖 | 2.73%←3.05%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.44% 1.88% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.84%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.94%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←1.05 (-4.76%) Q4←Q3 連2降 1.0←0.72 (+38.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.31←16.15 (-17.59%) Q4←Q3 第1降 13.31←12.88 (+3.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.88 (-17.59%) Q4←Q3 連2升 0.89←1.02 (+3.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.51 (+27.81%) Q4←Q3 第1升 1.93←1.47 (+31.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.24←41.16 (+22.06%) Q4←Q3 第1升 50.24←47.97 (+4.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.87←9.87 (+22.06%) Q4←Q3 第1升 13.87←14.07 (-1.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.97 (-3.09%) Q4←Q3 第1降 0.94←0.65 (+44.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.66 (+16.67%) Q4←Q3 連2升 0.77←0.44 (+75.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.3←13.12 Q4←Q3 第1升 15.3←16.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.7←5.48 Q4←Q3 第1升 6.7←7.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.38←5.12 Q4←Q3 第1升 6.38←4.56 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←4.53 Q4←Q3 第1降 4.48←3.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←2.34 Q4←Q3 連2升 2.4←1.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/21 許承強 董事 贈與 40張 107/05/21 許承強之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/05/12 上奇 114年4月營收3.84億、年減4.25% |
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| 新聞 | 114/05/13 《業績-資服》上奇4月營收為3.84億元，年減4.25% 114/05/12 上奇科技4月合併營收 3.8億元 年減4％ 114/05/12 【公告】上奇 2025年4月合併營收3.84億元 年增-4.25% 114/05/08 【公告】上奇董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/08 【公告】上奇代重要子公司GrandTech Systems Ltd.董事會決議現金減資 114/05/08 【公告】上奇董事會決議股利分派情形。 114/04/30 【公告】上奇114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/30 【公告】上奇訂定113年第4季現金股利除息基準日暨發放日相關事宜 114/04/19 《資服股》上奇旗下昕奇雲端 拚Q2上櫃 114/04/18 上奇旗下昕奇雲端 拚Q2上櫃 114/04/18 上奇Q1獲利年減三成，EPS 0.59元，持續佈局海外市場動能 114/04/18 《資服股》產品結構改變＋評價損失 上奇第一季每股盈餘0.59元 114/04/18 【公告】上奇114年第1季合併報表自結數 114/04/10 【公告】上奇 2025年3月合併營收4.72億元 年增1.49% 114/04/10 《業績-資服》上奇3月營收為4.72億元，年增1.49% 114/03/24 【公告】(補正)代子公司GrandTech Systems Ltd處分Senco-Masslink Technology Ltd.股權 114/03/24 【公告】(補正)上奇董事會決議取得Senco-Masslink Technology Ltd.股權. 114/03/11 《業績-資服》上奇2月營收為3.81億元，年減9.06% 114/03/10 【公告】上奇 2025年2月合併營收3.81億元 年增-9.06% 114/03/07 【公告】董事會召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | 3.56% 63(8.78%) | 4.54% 55(23.58%) | 8.43% 81(-15.34%) | -4.98% 82(-16.51%) | -7.99% 66(3.24%) | -22.87% 91(-24.6%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 6.93 | 8.09 | 8.36 | 6.08 |
| ROE | 16.79 | 18.14 | 25.2 | 27.22 | 23.31 |
| 本業收入比 | 86.63 | 86.16 | 91.45 | 96.72 | 86.24 |
| 自由現金流量 | 1.01 | 2.81 | 1.94 | 5.99 | 3.71 |
| 利息保障倍數 | 21.93 | 33.99 | 25.17 | 37.78 | 21.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
