| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 (-0.5%) 23張 (-13.32%) 季線旁 31張 64張 61張 23張 0.36倍 |
-1.31% -0.66% 4.51% -14.61% -9.88% |
40.64 (-32.49%) 60.2 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
6.21億 37.38億 |
8.79% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-06-13 |
0 | 能率集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.82,N/A (9.61,11.35,13.09) 2.55,23.61 (2.06,2.59,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.68% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.14←45.28(-9.14%) 20.05←16.57(21.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.64%[112] (N/A) 0 (6.64%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-24.37%) 24-05-27 48.9 (23.11%) 21-12-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.12 0.32 7.25 45個月新高 5.58億(9月) | 5.67 11.25 7.75 5.56億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 61.4 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 3.18%←3.11%(2.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.35 20.0,39.44 61.4,60.1 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,14%,-10% 買,買,賣,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.12 57.69,58.47 61.2,59.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.89 18.83,19.53 look 62.5,57.9 -1.86 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -0.94% -7.58% -9.95% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.14%(-0.64%) | 8 (連3買) 34.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 2.03% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←0.16%(706.25%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.61←0.89 (+80.9%) Q2←Q1 連2升 1.61←1.52 (+5.92%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.88←13.04 (-1.23%) Q2←Q1 第1降 12.88←11.83 (+8.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.84 (-1.23%) Q2←Q1 連2降 0.75←0.78 (+8.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←1.22 (+25.41%) Q2←Q1 第1升 1.53←2.13 (-28.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.71←45.54 (+6.96%) Q2←Q1 第1升 48.71←46.87 (+3.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.47←11.05 (+6.96%) Q2←Q1 第1升 11.47←19.43 (-40.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.84 (+5.95%) Q2←Q1 連2升 0.89←1.1 (-19.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.76 (-17.11%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.84 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.29←15.14 Q2←Q1 第1升 15.29←16.6 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.8←6.47 Q2←Q1 連2降 5.8←6.57 Q2←Q2 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.47←5.19 Q2←Q1 連2升 5.47←6.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←4.12 Q2←Q1 4.12←4.96 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.14 Q2←Q1 第1降 2.09←2.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/21 許承強 董事 贈與 40張 107/05/21 許承強之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/05 上奇 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.97元 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】上奇董事會通過永續長委任案 113/11/01 【公告】上奇董事會決議股利分派情形。 113/10/25 【公告】上奇代子公司 GrandTech (China) Ltd. 董事異動事宜 113/10/24 【公告】上奇113年第3季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/16 昕奇雲端海外市場高速成長 第3季營收獲利雙創高 113/10/16 【公告】上奇113年第3季合併報表自結數 113/10/11 【公告】上奇香港子公司與主要供應商停止業務往來 113/10/10 《業績-資服》上奇9月營收為5.58億元，年增4.12% 113/10/09 【公告】上奇 2024年9月合併營收5.58億元 年增4.12% 113/09/05 《業績-資服》上奇8月營收為5.56億元，年增5.68% 113/08/27 《資服股》雲端服務、數位印刷 上奇科技看好2大獲利引擎 113/08/27 雲端服務、數位印刷 上奇科技看好2大獲利引擎 113/08/23 【公告】上奇受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】上奇董事會決議113年前2季分配現金股利新台幣1元。 113/08/08 【公告】上奇 2024年7月合併營收5億元 年增13.92% 113/08/08 《業績-資服》上奇7月營收為5.00億元，年增13.92% 113/08/01 【公告】上奇113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/18 昕奇改選董事 下階段目標拚上櫃 113/07/18 【公告】昕奇雲端改選董事變動達三分之一 113/07/17 上奇 看好三業務下半年成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | -1.31% 31(-23.74%) | 0.17% 45(-47.81%) | -0.66% 64(-63.11%) | 4.51% 61(-61.14%) | -14.61% 117(-79.72%) | -9.88% 86(-72.61%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 | 60.37→ | 60.4↘ | 60.63↗ | 60.4↘ | 60.48↘ | 60.59↘ | 60.87↘ | 60.77↗ | 63.16↘ | 63.58↘ | 65.14↘ | 66.75↘ | 66.85↘ | 66.96↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.33% | -0.71% | -0.33% | -0.46% | -0.64% | -1.1% | -0.94% | -4.69% | -5.32% | -7.58% | -9.81% | -9.95% | -10.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.2 | 61.0 | 60.1 | 61.2 | 60.6 | 62.0 | 60.9 | 57.6 | 73.5 | 75.4 | 70.5 | 65.6 | 66.8 | 69.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | 74.21% | -8.0% | 23.0% | 7.0% | 24.0% | -1.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 8.09 | 8.36 | 6.08 | 5.85 |
| ROE | 18.14 | 25.2 | 27.22 | 23.31 | 20.83 |
| 本業收入比 | 86.16 | 91.45 | 96.72 | 86.24 | 97.16 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 1.94 | 5.99 | 3.71 | 6.5 |
| 利息保障倍數 | 33.99 | 25.17 | 37.78 | 21.39 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
