| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 (0.71%) 19張 (-75.55%) 季線下 37張 44張 56張 30張 0.68倍 |
0.35% 0.71% -8.23% -16.32% -15.07% |
4.3~5.2 |
54.48 (-4.25%) 56.9 |
N/A 0.51 |
509 N/A 、Y! |
微型股 35.08億 |
8.79% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-25 |
能率集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.9 | 56.5↗ | 56.38↗ | 56.56↘ | 56.68↗ | 56.63↗ | 56.73↗ | 57.91↘ | 58.57↘ | 59.47↘ | 59.58↘ | 60.61↘ | 64.85↘ | 65.33↘ | 65.58↘ |
| 乖離率 | 0.71% | 0.92% | 0.6% | 0.39% | 0.48% | 0.3% | -1.74% | -2.85% | -4.32% | -4.5% | -6.12% | -12.26% | -12.9% | -13.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.3 | 56.1 | 57.4 | 56.0 | 56.8 | 56.0 | 60.2 | 61.1 | 61.0 | 65.2 | 68.0 | 69.5 | 67.0 | 67.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.99,11.85 (9.61,11.35,13.09) 2.39,23.64 (2.04,2.58,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.23% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.38←41.14(1.24%) 20.39←20.05(0.34%), -0.22% 42.38←45.35(-2.97%) 20.39←16.93(3.46%), 9.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.03%[112] (6.66%[113]) 0 (7.03%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-28.52%) 24-05-27 49.7 (14.49%) 22-01-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.04 3.43 5.73 4.54億(11月) | -8.73 -21.43 5.5 4.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 58.9 (24-12-13) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 2.65%←3.41%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.63(-2.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.55 31.03,17.24 up 58.0,56.0 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-18%,-18%,-17% 賣,平,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.87 28.05,25.2 up 57.9,54.6 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 509 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.11 9.2,11.48 look 57.9,55.5 -2.19 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% -2.85% -6.12% -12.9% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←3.04%(-0.14%) | -7 (連2買轉賣) 36.84% | 2年趨勢圖 | 2.9%←3.19%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.31% 1.41% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.37%(-0.01%) | 4 21.05% | 2年趨勢圖 | 1.36%←0.24%(1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.61 (-34.78%) Q3←Q2 第1降 1.05←1.17 (-10.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.15←12.88 (+25.39%) Q3←Q2 第1升 16.15←15.02 (+7.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.75 (+25.39%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.98 (+7.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.53 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 1.51←1.83 (-17.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.16←48.71 (-15.5%) Q3←Q2 第1降 41.16←39.82 (+3.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.87←11.47 (-15.5%) Q3←Q2 第1降 9.87←14.1 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.89 (+8.99%) Q3←Q2 連3升 0.97←1.2 (-19.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.63 (+4.76%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.89 (-25.84%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.12←15.29 Q3←Q2 第1降 13.12←14.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.48←5.8 Q3←Q2 連3降 5.48←6.54 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←5.47 Q3←Q2 第1降 5.12←6.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.53←4.12 Q3←Q2 第1升 4.53←5.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.09 Q3←Q2 第1升 2.34←3.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/21 許承強 董事 贈與 40張 107/05/21 許承強之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/12/24 櫃買市場12/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/12/10 上奇科技11月營收0.45億元 年增8％ 113/12/10 【公告】上奇 2024年11月合併營收4.54億元 年增8.04% 113/12/10 《業績-資服》上奇11月營收為4.54億元，年增8.04% 113/11/21 【公告】上奇股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】上奇訂定113年第2季現金股利除息基準日暨發放日相關事宜 113/11/13 【公告】更補正上奇113年Q3合併財務報告附註部分資訊 113/11/11 【公告】上奇 2024年10月合併營收4.39億元 年增-8.74% 113/11/11 《業績-資服》上奇10月營收為4.39億元，年減8.74% 113/11/01 【公告】上奇董事會通過永續長委任案 113/11/01 【公告】上奇董事會決議股利分派情形。 113/10/25 【公告】上奇代子公司 GrandTech (China) Ltd. 董事異動事宜 113/10/24 【公告】上奇113年第3季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/16 昕奇雲端海外市場高速成長 第3季營收獲利雙創高 113/10/16 【公告】上奇113年第3季合併報表自結數 113/10/11 【公告】上奇香港子公司與主要供應商停止業務往來 113/10/10 《業績-資服》上奇9月營收為5.58億元，年增4.12% 113/10/09 【公告】上奇 2024年9月合併營收5.58億元 年增4.12% 113/09/05 《業績-資服》上奇8月營收為5.56億元，年增5.68% 113/08/27 《資服股》雲端服務、數位印刷 上奇科技看好2大獲利引擎 113/08/27 雲端服務、數位印刷 上奇科技看好2大獲利引擎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | 0.35% 37(-49.47%) | -0.18% 52(-64.01%) | 0.71% 44(-56.9%) | -8.23% 56(-66.4%) | -16.32% 73(-74.16%) | -15.07% 87(-78.41%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | 74.21% | -14.0% | 23.0% | 7.0% | 24.0% | -1.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 8.09 | 8.36 | 6.08 | 5.85 |
| ROE | 18.14 | 25.2 | 27.22 | 23.31 | 20.83 |
| 本業收入比 | 86.16 | 91.45 | 96.72 | 86.24 | 97.16 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 1.94 | 5.99 | 3.71 | 6.5 |
| 利息保障倍數 | 33.99 | 25.17 | 37.78 | 21.39 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
