| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 (0.45%) 137張 (-27.13%) 季線下 261張 401張 292張 137張 0.34倍 |
8.19% -18.66% -19.24% -31.76% -29.95% |
16.91 (-24.65%) 22.45 |
N/A 1.11 |
365 N/A |
微型股 28.70億 |
9.55% 28.65% |
連接器 |
2024-11-20 2024-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 | 22.3↗ | 21.51↘ | 24.16↘ | 24.8↘ | 26.13↘ | 26.47↘ | 28.63↘ | 31.07↘ |
| 乖離率 | 0.67% | 4.37% | -7.08% | -9.48% | -14.08% | -15.19% | -21.59% | -27.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.75 | 25.5 | 27.6 | 27.3 | 27.75 | 27.8 | 32.9 | 32.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61263/信音三 | 2023-11-30 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 100.0 | 109.0 110.0 (+0.92%) | 0 (02-04) | 0,0 | 0 | 27.6 | 35.23 | 81.34 | 5000 | 60.2% | 2 | 0 | 0,0 | -12.52% | 225 | -5.62% | 590 | 8.66 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.91,N/A (9.28,17.19,25.1) 0.8,27.94 (0.98,1.25,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.5% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.71←31.78(-0.07%) 34.21←34.54(-0.33%), 21.4% 31.71←41.41(-9.7%) 34.21←19.14(15.07%), 64.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[113] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 43.8 (-48.74%) 24-02-27 18.65 (20.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.18 40.21 6.84 29個月新高 3.59億(3月) | 12.99 -5.93 -1.1 2.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.35 (25-03-24) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.11% -22 0 0 10.08%←16.41%(-6.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.24,43.48 39.84 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,12%,14%,15% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.44,22.11 up 31.94 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 365 N/A | 月KD RSI MACD | 16.41,10.57 up 41.78 -1.48 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.08% -15.19% -21.59% -27.74% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.79%(0.04%) | 37 (連2買) 27.01% | 2年趨勢圖 | 1.83%←3.39%(-1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.95% 6.4% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.6←9.79 (-12.16%) Q4←Q3 第1降 8.6←8.05 (+6.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.61 (-12.16%) Q4←Q3 連3降 0.14←0.44 (+6.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.28←4.05 (+5.68%) Q4←Q3 連4升 4.28←3.71 (+15.36%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.91←124.41 (+11.66%) Q4←Q3 連2升 138.91←145.38 (-4.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.0←48.43 (+11.66%) Q4←Q3 連2升 56.0←58.13 (-3.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.16 (+56.25%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.32 (-21.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←0.26 (-184.62%) Q4←Q3 第1降 -0.22←0.06 (-466.67%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.28←22.42 Q4←Q3 連5降 21.28←26.56 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.65←6.19 Q4←Q3 連3降 1.65←5.47 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.95←4.13 Q4←Q3 第1升 6.95←8.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←0.65 Q4←Q3 第1升 0.95←1.19 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.51 Q4←Q3 第1升 0.72←0.87 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/07 信昌電子陶瓷股份有限公司 董事 一般交易 2,800張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 4/17上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/14 【公告】信音董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】信音董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】信音獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/07 【公告】信音 2025年3月合併營收3.59億元 年增21.19% 114/04/07 《業績-電零組》信音3月營收為3.59億元，年增21.19% 114/03/10 【公告】代子公司信音電子(中國)股份有限公司2025年第一次臨時股東會重要決議事項 114/03/07 【公告】信音召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】信音 2025年2月合併營收2.56億元 年增13% 114/03/06 《業績-電零組》信音2月營收為2.56億元，年增13.00% 114/02/27 【公告】信音113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/07 【公告】信音 2025年1月合併營收2.72億元 年增-11.5% 114/02/07 《業績-電零組》信音1月營收為2.72億元，年減11.50% 114/01/08 《業績-電零組》信音12月營收為3.17億元，年增25.14% 114/01/08 【公告】信音 2024年12月合併營收3.17億元 年增25.14% 113/12/06 《業績-電零組》信音11月營收為2.86億元，年增3.52% 113/12/06 【公告】信音 2024年11月合併營收2.86億元 年增3.52% 113/11/20 《電零組》信音Q4持平 泰國廠加入明年營收走高 113/11/15 【公告】信音受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 《業績-電零組》信音10月營收為2.56億元，年減6.89% 113/11/07 【公告】信音 2024年10月合併營收2.56億元 年增-6.89% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信音 | 8.19% 261(-47.51%) | -11.96% 476(-71.27%) | -18.66% 401(-65.9%) | -19.24% 292(-53.23%) | -31.76% 805(-82.99%) | -29.95% 2142(-93.61%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.71 | 8.66 | 8.73 | 10.33 | 12.47 |
| ROE | 3.94 | 6.77 | 14.64 | 16.48 | 17.49 |
| 本業收入比 | 67.87 | 89.79 | 84.58 | 97.08 | 107.48 |
| 自由現金流量 | -1.92 | -5.42 | 3.83 | 3.37 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | 10.10 | 16.64 | 45.20 | 78.16 | 66.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
