| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 (0.0%) 5155張 (-4.55%) 季線下 7756張 4949張 2117張 5155張 1.04倍 |
1.6% 3.26% -12.44% -15.43% -29.8% |
12.3 (-56.82%) 28.5 |
N/A 1.23 |
442 N/A |
微型股 36.43億 |
9.55% 65.85% |
連接器 |
2024-11-20 2024-09-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 28.51↗ | 28.14↗ | 27.85↗ | 27.75↗ | 28.33↘ | 28.97↘ | 30.35↘ | 32.65↘ |
| 乖離率 | -0.04% | 1.28% | 2.33% | 2.7% | 0.6% | -1.62% | -6.1% | -12.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.05 | 28.2 | 27.6 | 28.05 | 30.1 | 32.55 | 33.7 | 40.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61263/信音三 | 2023-11-30 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 100.0 | 109.0 110.0 (+0.92%) | 0 (02-04) | 0,0 | 0 | 27.6 | 6.53 | 103.26 | 5000 | 60.2% | 0 | 0 | 0,0 | -10.03% | 281 | -5.14% | 646 | 8.66 | 無 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.22,N/A (9.28,17.17,25.06) 1.03,27.67 (0.96,1.15,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.4←30.5(0.9%) 34.7←35.55(-0.85%), -0.1% 31.4←42.02(-10.62%) 34.7←19.47(15.23%), 38.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[112] (N/A) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 43.8 (-34.93%) 24-02-27 18.75 (52.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.49 -14.3 -11.49 2.72億(1月) | 25.13 10.9 5.18 3.17億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 29.25 (25-01-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.43% 4.03% -3 0 0 16.71%←17.6%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,86.72 down 54.27 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.04,36.28 41.9 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 442 N/A | 月KD RSI MACD | 17.74,17.95 look 48.55 -1.02 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.33% -1.62% -6.1% -12.71% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←2.26%(0.18%) | -15 (連2賣) 0.29% | 2年趨勢圖 | 2.44%←2.34%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.03% 30.88% 81.18% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.79←9.62 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 9.79←9.45 (+3.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.66 (+1.77%) Q3←Q2 連2降 0.61←0.85 (+3.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.05←4.04 (+0.25%) Q3←Q2 連3升 4.05←3.85 (+5.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.41←122.63 (+1.45%) Q3←Q2 第1升 124.41←126.93 (-1.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.43←48.25 (+1.45%) Q3←Q2 第1升 48.43←50.04 (-3.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.34 (-52.94%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.44 (-63.64%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.03 (+766.67%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.35 (-25.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.42←22.81 Q3←Q2 連4降 22.42←27.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←6.83 Q3←Q2 連2降 6.19←9.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.13←7.72 Q3←Q2 第1降 4.13←7.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←1.2 Q3←Q2 第1降 0.65←1.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.89 Q3←Q2 第1降 0.51←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/07 信昌電子陶瓷股份有限公司 董事 一般交易 2,800張 |
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| 公告 | 114/02/20 2/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】信音 2025年1月合併營收2.72億元 年增-11.5% 114/02/07 《業績-電零組》信音1月營收為2.72億元，年減11.50% 114/01/08 《業績-電零組》信音12月營收為3.17億元，年增25.14% 114/01/08 【公告】信音 2024年12月合併營收3.17億元 年增25.14% 113/12/06 《業績-電零組》信音11月營收為2.86億元，年增3.52% 113/12/06 【公告】信音 2024年11月合併營收2.86億元 年增3.52% 113/11/20 《電零組》信音Q4持平 泰國廠加入明年營收走高 113/11/15 【公告】信音受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 《業績-電零組》信音10月營收為2.56億元，年減6.89% 113/11/07 【公告】信音 2024年10月合併營收2.56億元 年增-6.89% 113/10/29 【公告】信音預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/08 熱門股－信音 跌深反彈漲停再現 113/10/07 《業績-電零組》信音9月營收為3.07億元，年增4.68% 113/10/04 《電零組》陸股大漲 信音「母憑子貴」 113/09/06 《業績-電零組》信音8月營收為3.36億元，年減1.81% 113/08/28 【公告】信音調整現金股利配息率 113/08/28 【公告】信音國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/23 【公告】信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場之承諾函 113/08/19 【公告】信音除息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間 113/08/13 【公告】信音國內第三次無擔保轉換公司債113年第二季轉換普通股之增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信音 | 1.6% 7756(-33.53%) | 1.06% 6712(-23.19%) | 3.26% 4949(4.17%) | -12.44% 2117(143.44%) | -15.43% 2055(150.82%) | -29.8% 3586(43.78%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.66 | 8.73 | 10.33 | 12.47 | 7.03 |
| ROE | 6.77 | 14.64 | 16.48 | 17.49 | 11.76 |
| 本業收入比 | 89.79 | 84.58 | 97.08 | 107.48 | 87.27 |
| 自由現金流量 | -5.42 | 3.83 | 3.37 | 1.36 | 5.04 |
| 利息保障倍數 | 16.64 | 45.20 | 78.16 | 66.88 | 23.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
