| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 (-0.34%) 270張 (+19.23%) 季線下 418張 519張 1930張 270張 0.52倍 |
0.86% -3.15% -1.02% -16.19% -5.03% |
13.3 (-54.53%) 29.25 |
N/A 1.33 |
502 N/A |
微型股 37.52億 |
9.55% 65.56% |
連接器 |
2024-11-20 2024-09-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 | 29.28↘ | 29.3↗ | 29.18↘ | 29.59↘ | 29.69↘ | 29.99↘ | 31.04↘ | 31.31→ | 31.5↘ | 31.79↘ | 32.66↘ | 33.18↘ | 33.22→ | 32.78↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.17% | 0.24% | -1.15% | -1.48% | -2.47% | -5.77% | -6.58% | -7.14% | -7.99% | -10.44% | -11.84% | -11.95% | -10.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.05 | 29.0 | 29.9 | 30.1 | 30.45 | 32.7 | 33.55 | 29.55 | 39.2 | 37.8 | 35.25 | 39.0 | 31.5 | 27.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61263/信音三 | 2023-11-30 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 100.0 | 107.0 117.5 | 10 (12-23) | 2,1 | 10 | 27.6 | 10.87 | 105.98 | 5000 | 60.2% | -15 | 0 | 0,0 | -14.65% | 339 | -7.72% | 704 | 5.82 | 無 | 34 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.96,N/A (9.28,13.2,17.12) 1.06,27.69 (0.98,1.18,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.5←30.39(0.11%) 35.55←35.26(0.29%), -0.36% 30.5←43.83(-13.33%) 35.55←19.3(16.25%), 60.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 43.8 (-33.22%) 24-02-27 18.75 (56.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.51 11.69 3.6 2.86億(11月) 短跌破長 | -6.88 -16.53 3.61 2.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 33.15 (24-11-15) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 0.21% -7 -1 0 19.57%←19.33%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.82 36.54,37.82 29.4,28.3 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,5%,4%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 13.1,9.09 up 32.15,29.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 502 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.15 20.49,33.1 35.2,24.45 -0.77 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -6.58% -10.44% -11.95% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.97%(-0.02%) | 33 (連3買) 12.22% | 2年趨勢圖 | 1.95%←2.29%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.76% 7.11% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.79←9.62 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 9.79←9.45 (+3.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.66 (+1.77%) Q3←Q2 連2降 0.61←0.85 (+3.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.05←4.04 (+0.25%) Q3←Q2 連3升 4.05←3.85 (+5.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.41←122.63 (+1.45%) Q3←Q2 第1升 124.41←126.93 (-1.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.43←48.25 (+1.45%) Q3←Q2 第1升 48.43←50.04 (-3.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.34 (-52.94%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.44 (-63.64%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.03 (+766.67%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.35 (-25.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.42←22.81 Q3←Q2 連4降 22.42←27.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←6.83 Q3←Q2 連2降 6.19←9.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.13←7.72 Q3←Q2 第1降 4.13←7.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←1.2 Q3←Q2 第1降 0.65←1.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.89 Q3←Q2 第1降 0.51←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/07 信昌電子陶瓷股份有限公司 董事 一般交易 2,800張 |
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| 公告 | 113/12/06 信音 113年11月營收2.86億、年增3.52% |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電零組》信音11月營收為2.86億元，年增3.52% 113/12/06 【公告】信音 2024年11月合併營收2.86億元 年增3.52% 113/11/20 《電零組》信音Q4持平 泰國廠加入明年營收走高 113/11/15 【公告】信音受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 《業績-電零組》信音10月營收為2.56億元，年減6.89% 113/11/07 【公告】信音 2024年10月合併營收2.56億元 年增-6.89% 113/10/29 【公告】信音預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/10/08 熱門股－信音 跌深反彈漲停再現 113/10/07 《業績-電零組》信音9月營收為3.07億元，年增4.68% 113/10/04 《電零組》陸股大漲 信音「母憑子貴」 113/09/06 《業績-電零組》信音8月營收為3.36億元，年減1.81% 113/08/28 【公告】信音調整現金股利配息率 113/08/28 【公告】信音國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/23 【公告】信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場之承諾函 113/08/19 【公告】信音除息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間 113/08/13 【公告】信音國內第三次無擔保轉換公司債113年第二季轉換普通股之增資基準日 113/08/06 【公告】(補充)針對信音112/08/10對泰碩電子股份有限公司股權投資案執行情形結案 113/08/06 《業績-電零組》信音7月營收為3.37億元，年增8.49% 113/08/06 【公告】信音 2024年7月合併營收3.37億元 年增8.49% 113/08/05 【公告】信音預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信音 | 0.86% 418(-35.38%) | -2.34% 465(-41.94%) | -3.15% 519(-47.98%) | -1.02% 1930(-86.01%) | -16.19% 3152(-91.43%) | -5.03% 3756(-92.81%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.66 | 8.73 | 10.33 | 12.47 | 7.03 |
| ROE | 6.77 | 14.64 | 16.48 | 17.49 | 11.76 |
| 本業收入比 | 89.79 | 84.58 | 97.08 | 107.48 | 87.27 |
| 自由現金流量 | -5.42 | 3.83 | 3.37 | 1.36 | 5.04 |
| 利息保障倍數 | 16.64 | 45.20 | 78.16 | 66.88 | 23.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
