收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.05 (-0.51%) 437張 (-9.5%) 573張 652張 3990張 季線下 ↘29.45 ↘29.52 ↘29.74 ↘29.94 ↘32.16 ↘33.8 437張 0.67倍 |
-2.84% -10.48% -22.64% -16.4% 7.99% |
17.94 (-38.24%) 29.05 |
N/A 1.47 |
N/A N/A |
12.58億 36.74億 |
9.7% 65.56% |
連接器 |
2024-09-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61263/信音三 | 2023-11-30 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | 100.0 | 117.0 117.0 | 3 (09-24) | 0,1 | 10 | 27.6 | 11.16 | 105.25 | 5000 | 60.2% | 0 | 0 | 165,409 | -11.37% | 425 | -6.71% | 790 | 5.41 | 無 | 34 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.36,N/A (9.28,13.2,17.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率-0.66 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.36←45.24(-30.68%) 34.75←18.8(84.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 43.8 (-33.68%) 24-02-27 18.75 (54.93%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.8 -0.35 4.7 3.36億(8月) | 8.49 5.03 5.81 3.37億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 30.3 (24-09-26) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.35% 19 0 0 19.19%←21.15%(-9.27%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.73 2.7,8.72 look 29.2,28.4 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-8%,-4%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.25 0.39,2.64 look 29.8,26.7 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.13 23.77,31.78 35.2,24.45 -0.58 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,27.29 (0.99,1.19,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -14.05% -13.54% -10.17% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←2.82%(-63.12%) | -103 23.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.3% 10.24% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | -4 (連3賣) 0.92% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q1 連2升 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.62←8.3 (+15.9%) Q2←Q1 連2升 9.62←8.79 (+9.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.67 (+15.9%) Q2←Q1 第1降 0.66←0.8 (+9.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←3.84 (+5.21%) Q2←Q1 連2升 4.04←3.67 (+10.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.63←133.08 (-7.85%) Q2←Q1 連2降 122.63←122.22 (+0.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.25←55.62 (-7.85%) Q2←Q1 連2降 48.25←53.69 (-10.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.26 (+30.77%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.37 (-8.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.13 (-76.92%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.32 (-90.63%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.81←25.61 Q2←Q1 連3降 22.81←26.74 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.83←8.05 Q2←Q1 第1降 6.83←9.09 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←7.61 Q2←Q1 第1升 7.72←6.71 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.06 Q2←Q1 第1升 1.2←2.88 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.79 Q2←Q1 第1升 0.89←1.44 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/03/07 信昌電子陶瓷股份有限公司 董事 一般交易 2,800張 |
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公告 | 113/09/20 信音:信音電子(中國)訂9/26為除息基準日 |
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新聞 | 113/09/06 《業績-電零組》信音8月營收為3.36億元,年減1.81% 113/08/28 【公告】信音調整現金股利配息率 113/08/28 【公告】信音國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/23 【公告】信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場之承諾函 113/08/19 【公告】信音除息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間 113/08/13 【公告】信音國內第三次無擔保轉換公司債113年第二季轉換普通股之增資基準日 113/08/06 【公告】(補充)針對信音112/08/10對泰碩電子股份有限公司股權投資案執行情形結案 113/08/06 《業績-電零組》信音7月營收為3.37億元,年增8.49% 113/08/06 【公告】信音 2024年7月合併營收3.37億元 年增8.49% 113/08/05 【公告】信音預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/09 【公告】信音 2024年6月合併營收3.21億元 年增11.47% 113/07/09 《業績-電零組》信音6月營收為3.21億元,年增11.47% 113/07/08 熱門股-信音 成功攻克前波高點 113/06/07 【公告】信音113年股東常會重要決議事項 113/06/06 《業績-電零組》信音5月營收為3.24億元,年增1.53% 113/06/06 【公告】信音 2024年5月合併營收3.24億元 年增1.53% 113/05/26 《電零組》信音主導 泰碩散熱業務發功 逐季成長勝去年 113/05/24 【公告】泰碩113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 《電零組》泰碩決配息2元 信音掌權、余清松家族退出 113/05/20 【公告】信音代重要子公司信音(香港)國際控股有限公司及SINGATRON (BVI) ENTERPRISE CO.,LTD.董事會決議盈餘分配 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信音 | -2.84% 573(-23.62%) | -1.36% 573(-23.73%) | -10.48% 652(-32.96%) | -22.64% 3990(-89.03%) | -16.4% 3284(-86.67%) | 7.99% 3553(-87.68%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.05 | 29.27↘ | 29.45↘ | 29.52↘ | 29.74↘ | 29.94↘ | 30.62↘ | 32.16↘ | 33.8↘ | 33.85↘ | 33.76↘ | 33.6↘ | 33.45→ | 32.34↗ | 32.14→ |
乖離率 | -0.75% | -1.36% | -1.59% | -2.32% | -2.97% | -5.13% | -9.67% | -14.05% | -14.18% | -13.95% | -13.54% | -13.15% | -10.17% | -9.61% |
均線開始 轉折價位 | 29.9 | 29.8 | 30.8 | 30.35 | 33.55 | 32.95 | 38.05 | 35.15 | 31.4 | 32.3 | 35.05 | 28.9 | 28.65 | 31.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信音 | 198.09% | -4.0% | 55.0% | -33.0% | 33.0% | 66.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.66 | 8.73 | 10.33 | 12.47 | 7.03 |
ROE | 6.77 | 14.64 | 16.48 | 17.49 | 11.76 |
本業收入比 | 89.79 | 84.58 | 97.08 | 107.48 | 87.27 |
自由現金流量 | -5.42 | 3.83 | 3.37 | 1.36 | 5.04 |
利息保障倍數 | 16.64 | 45.20 | 78.16 | 66.88 | 23.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標