| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 (0.15%) 26張 (-37.41%) 季線下 64張 70張 111張 30張 0.43倍 |
1.47% -1.43% -5.23% -9.59% -1.15% |
37.8 (9.9%) 34.4 |
N/A 0.37 |
206 N/A |
微型股 43.83億 |
28.05% 7.68% |
外圍產品 |
2024-11-26 2024-04-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 34.3↗ | 34.16↗ | 34.15↘ | 34.55↘ | 34.65↘ | 34.78↘ | 35.27↘ | 35.61↘ | 35.64↘ | 35.64↘ | 35.86↘ | 37.1→ | 36.61→ | 36.41→ |
| 乖離率 | 0.29% | 0.7% | 0.73% | -0.43% | -0.72% | -1.09% | -2.47% | -3.4% | -3.48% | -3.48% | -4.07% | -7.28% | -6.04% | -5.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.9 | 33.95 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 35.35 | 36.75 | 36.15 | 35.95 | 35.8 | 38.25 | 34.9 | 34.8 | 34.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.8,N/A (9.54,11.86,14.17) 1.05,32.71 (0.98,1.12,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.87%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.96←60.33(-0.37%) 11.67←11.42(0.25%), 1.78% 59.96←63.8(-3.84%) 11.67←9.46(2.21%), 19.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.27%[112] (5.92%[113]) 0 (7.27%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-21.19%) 24-04-12 26.65 (29.08%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.73 -10.04 3.84 4.56億(11月) | 11.38 4.25 4.31 27個月新高 5.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 35.7 (24-11-15) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 1.13%←1.25%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.59 36.36,30.3 34.7,33.8 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-9%,-18%,-19% 賣,賣,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.84 16.9,8.39 up 34.6,33.1 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 206 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.68 13.95,21.66 look 36.7,32.9 -0.44 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -3.4% -4.07% -6.04% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←6.13%(-0.24%) | -13 (連4賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 5.89%←3.16%(2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 1.09% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 3 (連3買) 11.54% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.07%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.14 (-42.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←13.91 (-2.52%) Q3←Q2 第1降 13.56←12.98 (+4.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.2 (-2.52%) Q3←Q2 連3降 0.79←1.06 (+4.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.57←10.93 (+15.0%) Q3←Q2 連4升 12.57←9.34 (+34.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.76←58.19 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 56.76←57.64 (-1.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.43←118.46 (-2.46%) Q3←Q2 連2升 134.43←118.16 (+13.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.74 (-21.62%) Q3←Q2 連3降 0.58←0.72 (-19.44%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.73 (-23.29%) Q3←Q2 連3降 0.56←0.73 (-23.29%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.36←42.44 Q3←Q2 第1降 41.36←41.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←8.64 Q3←Q2 連3降 5.81←8.15 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.43←6.76 Q3←Q2 連3降 5.43←7.1 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←2.27 Q3←Q2 連3降 1.76←2.26 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.25 Q3←Q2 連3降 1.03←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
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| 公告 | 113/12/09 上福 113年11月營收4.56億、年減0.73% |
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| 新聞 | 113/12/09 《業績-電週邊》上福11月營收為4.56億元，年減0.73% 113/12/09 【公告】上福 2024年11月合併營收4.56億元 年增-0.73% 113/11/20 【公告】上福召開113年法人說明會 113/11/09 《業績-電週邊》上福10月營收為5.07億元，年增11.38% 113/11/08 【公告】上福 2024年10月合併營收5.07億元 年增11.38% 113/11/01 【公告】上福113年前三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】上福 2024年9月合併營收4.86億元 年增0.35% 113/10/09 《業績-電週邊》上福9月營收為4.86億元，年增0.35% 113/09/19 上福H1毛利率逾42%創高，9月起訂單回升，可望旺到年底 113/09/19 上福跨足整機市場，旗下Katun推首款MFP系列產品，Q4起貢獻業績 113/09/18 上福全球宣布旗下Katun推出Arivia多功能事務機 攻OEM轉型 113/09/09 《業績-電週邊》上福8月營收為4.00億元，年減3.49% 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Corporation新任策略長 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP增派董事 113/08/09 【公告】修正上福112年度年報部份內容 113/08/09 《業績-電週邊》上福7月營收為4.70億元，年增17.80% 113/08/08 【公告】上福 2024年7月合併營收4.7億元 年增17.8% 113/08/06 【公告】上福113年上半年度合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】上福及重要子公司KATUN CORPORATION、KATUN (E.D.C)B.V.收到Canon Kabushiki Kaisha(日本佳能公司)在德國統一專利法院對上福及子公司提起之專 113/07/09 【公告】上福 2024年6月合併營收4.53億元 年增-2.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | 1.47% 64(-59.58%) | -1.15% 71(-63.57%) | -1.43% 70(-63.12%) | -5.23% 111(-76.71%) | -9.59% 147(-82.39%) | -1.15% 293(-91.15%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 | 7.45 |
| ROE | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 | 10.22 |
| 本業收入比 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 | 9.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
