| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 (-1.75%) 168張 (-24.56%) 季線上 145張 165張 100張 168張 1.02倍 |
-2.14% 1.81% 7.03% 1.25% -10.64% |
32.24 (-11.79%) 36.55 |
N/A 0.36 |
195 N/A |
微型股 46.63億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-26 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 | 37.08↘ | 37.37↘ | 37.02↗ | 36.78↗ | 35.93↗ | 35.45↗ | 35.56↗ | 36.64↘ |
| 乖離率 | -1.43% | -2.19% | -1.27% | -0.63% | 1.73% | 3.1% | 2.78% | -0.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 37.45 | 35.9 | 35.95 | 33.8 | 34.15 | 36.1 | 40.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.92,N/A (9.8,11.25,12.69) 1.09,34.13 (1.0,1.13,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.28%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.78←59.97(-0.19%) 11.75←11.76(-0.01%), 0.18% 59.78←64.03(-4.25%) 11.75←9.54(2.21%), 15.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.84%[113] (N/A) 0 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-16.27%) 24-04-12 26.65 (37.15%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.7 -6.19 -3.1 4.26億(2月) | 0.53 6.83 0.53 4.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.95 (25-03-21) 165日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -7 0 0 0.7%←0.82%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.15,49.46 look 47.03 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-6%,-4%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.89,83.87 down 55.22 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 195 N/A | 月KD RSI MACD | 33.95,24.65 up 56.56 -0.37 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% 3.1% 2.78% -0.25% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.51%←5.65%(-0.14%) | -24 (連2賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 5.51%←4.37%(1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.55% 2.68% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.13%(0.04%) | 7 (連2買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.14%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.08 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.89←13.56 (+2.43%) Q4←Q3 第1升 13.89←13.33 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.79 (+2.43%) Q4←Q3 連4降 0.45←1.41 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.6←12.57 (+8.19%) Q4←Q3 連5升 13.6←9.6 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.95←56.76 (-6.71%) Q4←Q3 連2降 52.95←55.59 (-4.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.19←134.43 (-6.71%) Q4←Q3 連3升 144.19←112.44 (+28.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.58 (+17.24%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.98 (-30.61%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.55 (+65.45%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.93 (-2.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.53←41.36 Q4←Q3 連2降 40.53←42.5 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←5.81 Q4←Q3 連4降 3.26←10.58 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.28←5.43 Q4←Q3 第1升 6.28←9.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←1.76 Q4←Q3 第1升 2.04←3.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.03 Q4←Q3 第1升 1.18←1.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
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| 公告 | 114/03/28 上福子公司處分MS USD LIQUID QUALIF ACC FUND LVNAV，獲利約44萬美元 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.累計處分有價證券達實收資本額20% 114/03/10 【公告】代重要子公司久福興業股份有限公司董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/10 【公告】代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.2024年度盈餘不分配 114/03/10 【公告】上福董事會決議除息基準日等相關事宜 114/03/10 【公告】上福董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】上福董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 《業績-電週邊》上福2月營收為4.26億元，年減6.71% 114/03/10 【公告】上福 2025年2月合併營收4.26億元 年增-6.71% 114/03/06 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP董事會決議2024年度盈餘不分配 114/03/06 【公告】代重要子公司GPIKT DE, INC.董事會決議2024年度盈餘不分配 114/02/27 【公告】上福113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/10 【公告】上福 2025年1月合併營收4.54億元 年增0.53% 114/02/10 《業績-電週邊》上福1月營收為4.54億元，年增0.53% 114/01/09 《業績-電週邊》上福12月營收為4.25億元，年增2.05% 114/01/09 【公告】上福 2024年12月合併營收4.25億元 年增2.05% 113/12/09 《業績-電週邊》上福11月營收為4.56億元，年減0.73% 113/12/09 【公告】上福 2024年11月合併營收4.56億元 年增-0.73% 113/11/20 【公告】上福召開113年法人說明會 113/11/09 《業績-電週邊》上福10月營收為5.07億元，年增11.38% 113/11/08 【公告】上福 2024年10月合併營收5.07億元 年增11.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | -2.14% 145(15.91%) | -2.4% 153(10.26%) | 1.81% 165(2.4%) | 7.03% 100(67.97%) | 1.25% 107(56.78%) | -10.64% 227(-25.83%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 |
| ROE | 8.61 | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 |
| 本業收入比 | 104.47 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 |
| 自由現金流量 | 0.62 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
