| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (0.14%) 92張 (+34.47%) 季線上 104張 84張 72張 92張 1.1倍 |
1.13% 6.36% 2.13% 0.7% 4.81% |
26.29 (-26.87%) 35.95 |
N/A 0.36 |
195 N/A |
微型股 45.87億 |
28.05% 7.68% |
外圍產品 |
2024-11-26 2024-04-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 35.77↗ | 35.46↗ | 34.87↗ | 34.64↗ | 34.44↗ | 34.65↗ | 35.35↗ | 36.67↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 1.38% | 3.1% | 3.78% | 4.38% | 3.75% | 1.7% | -1.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.55 | 34.8 | 33.8 | 33.8 | 34.95 | 35.2 | 35.7 | 34.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.3,N/A (9.68,11.93,14.17) 1.1,32.68 (1.0,1.38,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.68%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.93←59.96(-0.03%) 11.75←11.67(0.08%), -0.01% 59.93←64.78(-4.85%) 11.75←9.56(2.19%), 16.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.95%[112] (5.66%[113]) 0 (6.95%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-17.64%) 24-04-12 26.65 (34.9%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.53 6.83 0.53 4.54億(1月) 短跌破長 | 2.05 -6.79 3.7 4.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 36.1 (25-02-21) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 6 0 0 0.85%←1.0%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.02,93.61 down 73.26 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-1%,7%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.64,66.27 55.27 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 195 N/A | 月KD RSI MACD | 28.37,17.05 up 54.9 -0.46 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.1% 3.75% 1.7% -1.96% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←5.73%(-0.06%) | 1 (連2買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 5.67%←4.73%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.36% 1.37% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.11%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.14 (-42.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←13.91 (-2.52%) Q3←Q2 第1降 13.56←12.98 (+4.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.2 (-2.52%) Q3←Q2 連3降 0.79←1.06 (+4.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.57←10.93 (+15.0%) Q3←Q2 連4升 12.57←9.34 (+34.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.76←58.19 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 56.76←57.64 (-1.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.43←118.46 (-2.46%) Q3←Q2 連2升 134.43←118.16 (+13.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.74 (-21.62%) Q3←Q2 連3降 0.58←0.72 (-19.44%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.73 (-23.29%) Q3←Q2 連3降 0.56←0.73 (-23.29%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.36←42.44 Q3←Q2 第1降 41.36←41.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←8.64 Q3←Q2 連3降 5.81←8.15 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.43←6.76 Q3←Q2 連3降 5.43←7.1 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←2.27 Q3←Q2 連3降 1.76←2.26 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.25 Q3←Q2 連3降 1.03←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
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| 公告 | 114/02/10 上福 114年1月營收4.54億、年增0.53% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】上福 2025年1月合併營收4.54億元 年增0.53% 114/02/10 《業績-電週邊》上福1月營收為4.54億元，年增0.53% 114/01/09 《業績-電週邊》上福12月營收為4.25億元，年增2.05% 114/01/09 【公告】上福 2024年12月合併營收4.25億元 年增2.05% 113/12/09 《業績-電週邊》上福11月營收為4.56億元，年減0.73% 113/12/09 【公告】上福 2024年11月合併營收4.56億元 年增-0.73% 113/11/20 【公告】上福召開113年法人說明會 113/11/09 《業績-電週邊》上福10月營收為5.07億元，年增11.38% 113/11/08 【公告】上福 2024年10月合併營收5.07億元 年增11.38% 113/11/01 【公告】上福113年前三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】上福 2024年9月合併營收4.86億元 年增0.35% 113/10/09 《業績-電週邊》上福9月營收為4.86億元，年增0.35% 113/09/19 上福H1毛利率逾42%創高，9月起訂單回升，可望旺到年底 113/09/19 上福跨足整機市場，旗下Katun推首款MFP系列產品，Q4起貢獻業績 113/09/18 上福全球宣布旗下Katun推出Arivia多功能事務機 攻OEM轉型 113/09/09 《業績-電週邊》上福8月營收為4.00億元，年減3.49% 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Corporation新任策略長 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP增派董事 113/08/09 【公告】修正上福112年度年報部份內容 113/08/09 《業績-電週邊》上福7月營收為4.70億元，年增17.80% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | 1.13% 104(-12.03%) | 3.3% 97(-6.06%) | 6.36% 84(8.65%) | 2.13% 72(26.47%) | 0.7% 105(-12.54%) | 4.81% 292(-68.53%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 | 7.45 |
| ROE | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 | 10.22 |
| 本業收入比 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 | 9.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
