| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-0.62%) 241張 (-25.37%) 季線下 360張 256張 157張 241張 0.94倍 |
-6.71% -15.12% -5.19% -13.28% -13.98% |
32.24 (0.75%) 32.0 |
N/A 0.56 |
196 N/A |
微型股 40.83億 |
28.05% 7.68% |
外圍產品 |
2024-11-26 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 34.08↘ | 33.59↘ | 35.41↘ | 35.83↘ | 35.88↘ | 35.47↘ | 35.33↘ | 36.28↘ |
| 乖離率 | -6.1% | -4.73% | -9.63% | -10.69% | -10.81% | -9.78% | -9.43% | -11.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 36.8 | 37.7 | 37.35 | 34.95 | 33.75 | 36.9 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.18,N/A (9.8,11.25,12.69) 0.94,34.26 (0.97,1.11,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.92% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.18←59.9(0.28%) 12.37←11.73(0.64%), 4.18% 60.18←63.55(-3.37%) 12.37←9.73(2.64%), 19.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.81%[113] (N/A) 0 (7.81%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-26.69%) 24-04-12 26.65 (20.08%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.73 11.21 -1.46 4.74億(3月) | -6.7 -6.19 -3.1 4.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.95 (25-03-21) 165日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -81 0 0 0.88%←0.76%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.08,34.42 look 34.92 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-8%,-11%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.77,45.38 look 31.9 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 196 N/A | 月KD RSI MACD | 7.54,23.13 look 42.64 -0.59 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.63% -9.78% -9.43% -11.8% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←5.52%(-0.43%) | -37 (連3賣) 15.35% | 2年趨勢圖 | 5.09%←4.53%(0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.5% 4.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.12%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.24%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.08 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.89←13.56 (+2.43%) Q4←Q3 第1升 13.89←13.33 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.79 (+2.43%) Q4←Q3 連4降 0.45←1.41 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.6←12.57 (+8.19%) Q4←Q3 連5升 13.6←9.6 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.95←56.76 (-6.71%) Q4←Q3 連2降 52.95←55.59 (-4.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.19←134.43 (-6.71%) Q4←Q3 連3升 144.19←112.44 (+28.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.58 (+17.24%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.98 (-30.61%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.55 (+65.45%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.93 (-2.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.53←41.36 Q4←Q3 連2降 40.53←42.5 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←5.81 Q4←Q3 連4降 3.26←10.58 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.28←5.43 Q4←Q3 第1升 6.28←9.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←1.76 Q4←Q3 第1升 2.04←3.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.03 Q4←Q3 第1升 1.18←1.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-電週邊》上福3月營收為4.74億元，年增1.74% 114/04/09 【公告】上福 2025年3月合併營收4.74億元 年增1.74% 114/04/02 【公告】更正上福113年度個體財務報告及合併財務報告附註部分資訊 114/03/27 【公告】代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.累計處分有價證券達實收資本額20% 114/03/10 【公告】代重要子公司久福興業股份有限公司董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/10 【公告】代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.2024年度盈餘不分配 114/03/10 【公告】上福董事會決議除息基準日等相關事宜 114/03/10 【公告】上福董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】上福董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 《業績-電週邊》上福2月營收為4.26億元，年減6.71% 114/03/10 【公告】上福 2025年2月合併營收4.26億元 年增-6.71% 114/03/06 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP董事會決議2024年度盈餘不分配 114/03/06 【公告】代重要子公司GPIKT DE, INC.董事會決議2024年度盈餘不分配 114/02/27 【公告】上福113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/10 【公告】上福 2025年1月合併營收4.54億元 年增0.53% 114/02/10 《業績-電週邊》上福1月營收為4.54億元，年增0.53% 114/01/09 《業績-電週邊》上福12月營收為4.25億元，年增2.05% 114/01/09 【公告】上福 2024年12月合併營收4.25億元 年增2.05% 113/12/09 《業績-電週邊》上福11月營收為4.56億元，年減0.73% 113/12/09 【公告】上福 2024年11月合併營收4.56億元 年增-0.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | -6.71% 360(-32.84%) | -13.04% 349(-30.75%) | -15.12% 256(-5.62%) | -5.19% 157(53.22%) | -13.28% 126(91.91%) | -13.98% 188(28.24%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 |
| ROE | 8.61 | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 |
| 本業收入比 | 104.47 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 |
| 自由現金流量 | 0.62 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
