| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 (-0.28%) 54張 (-42.86%) 季線旁 98張 146張 143張 54張 |
-0.14% -0.14% 7.27% -6.59% 4.48% |
39.48 (9.23%) 36.15 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
12.76億 46.12億 |
28.05% 7.68% |
外圍產品 |
2024-04-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.89,N/A (9.54,11.86,14.17) 1.1,32.86 (0.98,1.12,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.33←64.19(-6.01%) 11.42←9.45(20.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.92%[112] (N/A) 0 (6.92%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-17.18%) 24-04-12 26.65 (35.65%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.35 21.59 3.5 4.86億(9月) | -3.49 -14.83 3.94 4.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 36.9 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -15 0 0 1.24%←1.36%(-8.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.81 22.58,26.88 look 36.6,35.8 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,-15%,-6% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.75 73.03,76.4 36.5,35.0 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.46 30.23,32.1 36.7,32.9 -0.25 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% 0.25% -2.35% -1.09% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←3.09%(103.88%) | -7 (連2賣) 12.96% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.35% 2.34% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.05%(360.0%) | -1 (連2賣) 1.85% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.11 (-18.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.91←13.74 (+1.24%) Q2←Q1 連3升 13.91←13.14 (+5.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←1.3 (+1.24%) Q2←Q1 連2降 1.2←1.27 (+5.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.93←9.92 (+10.18%) Q2←Q1 連3升 10.93←10.46 (+4.49%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.19←56.56 (+2.88%) Q2←Q1 連2升 58.19←58.14 (+0.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.46←111.24 (+2.88%) Q2←Q1 第1升 118.46←129.18 (-8.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.88 (-15.91%) Q2←Q1 連2降 0.74←0.71 (+4.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.81 (-9.88%) Q2←Q1 連2降 0.73←0.63 (+15.87%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.44←41.92 Q2←Q1 第1升 42.44←41.7 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.64←9.45 Q2←Q1 連2降 8.64←9.7 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←8.17 Q2←Q1 連2降 6.76←6.91 Q2←Q2 10季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←2.73 Q2←Q1 連2降 2.27←2.33 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.47 Q2←Q1 連2降 1.25←1.28 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/01 上福前三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/01 【公告】上福113年前三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】上福 2024年9月合併營收4.86億元 年增0.35% 113/10/09 《業績-電週邊》上福9月營收為4.86億元，年增0.35% 113/09/19 上福H1毛利率逾42%創高，9月起訂單回升，可望旺到年底 113/09/19 上福跨足整機市場，旗下Katun推首款MFP系列產品，Q4起貢獻業績 113/09/18 上福全球宣布旗下Katun推出Arivia多功能事務機 攻OEM轉型 113/09/09 《業績-電週邊》上福8月營收為4.00億元，年減3.49% 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Corporation新任策略長 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP增派董事 113/08/09 【公告】修正上福112年度年報部份內容 113/08/09 《業績-電週邊》上福7月營收為4.70億元，年增17.80% 113/08/08 【公告】上福 2024年7月合併營收4.7億元 年增17.8% 113/08/06 【公告】上福113年上半年度合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】上福及重要子公司KATUN CORPORATION、KATUN (E.D.C)B.V.收到Canon Kabushiki Kaisha(日本佳能公司)在德國統一專利法院對上福及子公司提起之專 113/07/09 【公告】上福 2024年6月合併營收4.53億元 年增-2.08% 113/07/09 《業績-電週邊》上福6月營收為4.53億元，年減2.08% 113/06/19 【公告】上福113年股東常會重要決議事項 113/06/17 上福旗下Katun獲原廠銷售合約，業績看旺，集團新總部落成助攻營運效率 113/06/16 上福集團斥逾8億元打造台灣新營運總部 開幕 113/06/11 《業績-電週邊》上福5月營收為4.88億元，年增7.70% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | -0.14% 98(-44.56%) | -2.17% 95(-42.96%) | -0.14% 146(-62.62%) | 7.27% 143(-61.95%) | -6.59% 221(-75.35%) | 4.48% 298(-81.7%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 | 36.22↗ | 36.1↘ | 36.3↘ | 36.54↘ | 36.51→ | 36.46↗ | 36.12↗ | 36.06↗ | 36.56↘ | 36.71↘ | 37.02↘ | 36.92↗ | 36.55↗ | 36.3↗ |
| 乖離率 | -0.19% | 0.14% | -0.41% | -1.07% | -0.99% | -0.85% | 0.08% | 0.25% | -1.12% | -1.53% | -2.35% | -2.09% | -1.09% | -0.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 36.2 | 36.95 | 36.45 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 33.7 | 39.5 | 39.15 | 38.7 | 34.5 | 34.6 | 33.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | 21.19% | 4.0% | 17.0% | 3.0% | 3.0% | -30.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 | 7.45 |
| ROE | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 | 10.22 |
| 本業收入比 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 | 9.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
