| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (-2.14%) 599張 (-21.84%) 季線下 1287張 1980張 1667張 599張 |
-10.07% -10.95% 16.93% -10.73% 11.25% |
147.66 (-19.31%) 183.0 |
N/A 1.12 |
N/A |
7.50億 137.28億 |
7.66% 6.5% |
DDR5 IC設計 |
2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.07,N/A (10.46,16.19,21.91) 4.27,42.86 (2.03,2.83,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.82% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.77←29.01(19.86%) 25.4←33.66(-24.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 286.0 (-36.01%) 22-01-03 99.9 (83.18%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.0 3.2 17.32 26個月新高 5.49億(9月) | 7.39 1.33 19.05 5.32億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 221.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.8% -6 -7 0 21.88%←29.02%(-24.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.76 9.41,13.33 look 185.5,175.0 -3.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-10%,-7%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.81 48.67,59.56 187.5,182.0 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.86 38.83,50.53 206.5,146.5 -2.79 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.43%←0.65%(1196.92%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.67% -2.8% -5.95% -9.12% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.87%←13.73%(22.87%) | -44 (連2賣) 7.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 9.52% 52.78% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.11%(13.51%) | -4 (連8賣) 0.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.6←15.14 (-3.57%) Q2←Q1 第1降 14.6←13.18 (+10.77%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.26←2.01 (-3.57%) Q2←Q1 第1升 2.26←1.47 (+10.77%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.44←11.08 (+3.25%) Q2←Q1 第1升 11.44←13.61 (-15.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.68←61.14 (+5.79%) Q2←Q1 第1升 64.68←58.73 (+10.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.64←102.21 (+5.79%) Q2←Q1 第1升 110.64←143.25 (-22.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.47←2.34 (+5.56%) Q2←Q1 連2升 2.47←1.68 (+47.02%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←1.62 (+22.84%) Q2←Q1 第1升 1.99←1.21 (+64.46%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.59←34.29 Q2←Q1 第1升 36.59←31.31 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.47←13.3 Q2←Q1 第1升 15.47←11.15 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.44←13.43 Q2←Q1 連2升 14.44←10.85 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.4←5.19 Q2←Q1 連2升 5.4←4.02 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.4←3.37 Q2←Q1 連2升 3.4←2.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 林澤明之配偶 關係人配偶 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/11/01 茂達第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 《半導體》茂達第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 【公告】茂達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/22 《熱門族群》補漲行情發威 茂達、天鈺強彈 113/09/22 補漲行情發威 茂達、天鈺強彈 113/09/09 致新、茂達 上月業績齊高歌 113/08/20 【公告】茂達限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/08/09 《半導體》茂達上半年每股盈餘4.81元 113/08/09 【公告】茂達董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/08/06 【公告】茂達 2024年7月合併營收5.25億元 年增13.11% 113/08/01 【公告】茂達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 《半導體》茂達8月1日除息 8月28日發放 113/07/15 【公告】茂達調整現金股利配息率 113/07/15 【公告】茂達現金股利除息基準日 113/07/08 伺服器、記憶體出貨穩健成長，茂達H1營收29.74億元、年增22.58% 113/07/08 【公告】茂達 2024年6月合併營收4.91億元 年增11.35% 113/06/21 【公告】茂達113年股東常會董事增選當選名單 113/06/21 【公告】茂達新選任法人董事指派之代表人 113/06/21 【公告】茂達董事辭任 113/06/13 潛力股：茂達 113/06/06 茂達前5月營收24.83億元、年增25.07%，下半年新品放量營運有看頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | -10.07% 1287(-53.39%) | -14.69% 1713(-64.99%) | -10.95% 1980(-69.71%) | 16.93% 1667(-64.02%) | -10.73% 1297(-53.75%) | 11.25% 2136(-71.92%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 184.67↘ | 188.9↘ | 198.45↘ | 202.15↘ | 202.6↘ | 203.48↘ | 193.8↘ | 188.27↗ | 190.9↘ | 191.6↘ | 194.57↘ | 201.64↘ | 201.37↗ | 196.13↗ |
| 乖離率 | -0.9% | -3.12% | -7.79% | -9.47% | -9.67% | -10.06% | -5.57% | -2.8% | -4.14% | -4.49% | -5.95% | -9.24% | -9.12% | -6.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.0 | 203.5 | 214.5 | 203.0 | 205.5 | 206.5 | 183.5 | 156.5 | 208.5 | 209.5 | 205.0 | 214.0 | 164.5 | 144.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 264.31% | -16.0% | 89.0% | -58.0% | 222.0% | 8.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 | 10.24 |
| ROE | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 | 18.4 |
| 本業收入比 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 | 92.08 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 | 166.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
