| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (-0.34%) 331張 (-43.13%) 季線下 637張 1000張 728張 331張 0.33倍 |
4.29% -18.21% -12.31% -29.98% -22.34% |
160.76 (10.11%) 146.0 |
N/A 1.12 |
1023 |
微型股 109.72億 |
7.79% 6.39% |
DDR5 IC設計 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 148.4↗ | 144.1↘ | 161.75↘ | 164.4↘ | 170.5↘ | 170.13↘ | 174.7↘ | 184.72↘ |
| 乖離率 | -1.62% | 1.32% | -9.74% | -11.19% | -14.37% | -14.18% | -16.43% | -20.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 172.0 | 178.5 | 178.5 | 175.5 | 166.5 | 208.5 | 188.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.81,N/A (11.06,16.3,21.54) 3.01,48.67 (2.21,3.08,3.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.37% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.37←31.53(-1.16%) 28.99←29.42(-0.43%), 5.51% 30.37←35.89(-5.52%) 28.99←28.66(0.33%), 25.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.89%[113] (N/A) 0 (5.89%) | 相對高點 相對低點 | 246.0 (-40.65%) 24-02-29 99.9 (46.15%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.79 -0.81 17.3 5.79億(3月) | 21.41 -4.53 17.06 5.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 192.5 (25-03-25) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% 2 0 0 8.94%←13.66%(-4.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.1,37.05 39.4 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,1%,-11%,-1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.08,29.98 up 36.67 -2.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1023 | 月KD RSI MACD | 18.18,22.98 look 42.93 -6.58 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←0.8%(0.96%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.76%←7.62%(-5.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.74% -14.18% -16.43% -20.96% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.48%←18.87%(-3.39%) | -104 (連3賣) 31.42% | 2年趨勢圖 | 15.48%←11.67%(3.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.64% 26.97% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.37%(-0.2%) | 1 0.3% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.29%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.08←16.07 (-6.16%) Q4←Q3 第1降 15.08←15.12 (-0.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.14←2.61 (-6.16%) Q4←Q3 第1降 2.14←2.35 (-0.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.52←10.75 (-2.14%) Q4←Q3 連2降 10.52←11.27 (-6.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.29←63.3 (+11.04%) Q4←Q3 第1升 70.29←65.99 (+6.52%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.18←98.11 (+11.04%) Q4←Q3 第1升 99.18←108.95 (-8.97%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.39←2.7 (-11.48%) Q4←Q3 第1降 2.39←2.12 (+12.74%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←2.58 (-31.01%) Q4←Q3 第1降 1.78←2.48 (-28.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.31←35.99 Q4←Q3 連2降 35.31←34.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.18←16.25 Q4←Q3 第1降 14.18←15.52 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.7←14.05 Q4←Q3 連2降 13.7←11.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←5.43 Q4←Q3 第1降 4.69←4.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.49←3.75 Q4←Q3 第1降 3.49←2.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 王志信 董事 信託 56張 113/12/11 盛剛 董事 信託 24張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】茂達 2025年3月合併營收5.79億元 年增17.79% 114/03/12 《熱門族群》急單效應 PMIC族群前二月績昂 114/03/12 急單效應 PMIC族群前二月績昂 114/03/05 【公告】茂達 2025年2月合併營收5.84億元 年增21.42% 114/02/21 茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元 114/02/21 《半導體》茂達113年每股盈餘9.89元 擬配息8.6元 114/02/21 【公告】茂達董事會決議股利分派及資本公積發放現金案 114/02/21 【公告】茂達董事會決議召開114年股東常會 114/02/21 【公告】茂達董事會重要決議事項 114/02/13 【公告】茂達董事異動 114/02/13 【公告】茂達113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/11 PMIC廠 元月營收報佳音 114/02/07 焦點股：新興應用助力轉型，茂達股價站回半年線之上 114/02/06 【公告】茂達 2025年1月合併營收6.12億元 年增13.2% 114/01/14 《熱門族群》致新、茂達 挺過PMIC價格戰 114/01/14 致新、茂達 挺過PMIC價格戰 114/01/07 【公告】茂達 2024年12月合併營收5.07億元 年增6.74% 113/12/23 新品挹注 創惟、茂達權證聚光 113/12/10 焦點股：茂達新產品逐步推出，股價量增上漲 113/12/06 【公告】茂達 2024年11月合併營收4.97億元 年增-3.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 4.29% 637(-48.11%) | -15.12% 651(-49.23%) | -18.21% 1000(-66.92%) | -12.31% 728(-54.55%) | -29.98% 950(-65.18%) | -22.34% 1091(-69.67%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 |
| ROE | 19.73 | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 |
| 本業收入比 | 86.56 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 |
| 自由現金流量 | 4.91 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 191.10 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
