| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 (-0.15%) 3422張 (+0.71%) 季線上 3925張 2550張 2505張 3422張 1.34倍 |
1.09% 0.0% -0.77% -4.85% -11.6% |
5.4~6.4 |
60.9 (-6.03%) 64.8 |
N/A 0.54 |
130 、Y! |
小型股 482.55億 |
8.35% 8.68% |
半導體 封測服務與材料 |
2024-05-23 |
聯電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 | 65.1↗ | 64.24↗ | 64.09↗ | 64.09↗ | 64.27→ | 64.21↗ | 63.88↗ | 64.32→ | 64.66↗ | 64.65↘ | 65.08↘ | 68.72↘ | 69.36↘ | 69.6↘ |
| 乖離率 | -0.46% | 0.87% | 1.11% | 1.11% | 0.82% | 0.92% | 1.44% | 0.75% | 0.22% | 0.23% | -0.43% | -5.7% | -6.57% | -6.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 64.1 | 63.8 | 64.3 | 64.8 | 60.9 | 63.9 | 65.3 | 62.8 | 68.2 | 68.1 | 71.0 | 73.3 | 69.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.13,11.11 (7.18,10.45,13.71) 1.01,64.16 (1.11,1.34,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.27% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.0←65.73(0.27%) 16.54←16.73(-0.19%), -0.79% 66.0←63.89(2.11%) 16.54←16.68(-0.14%), 5.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[112] (6.09%[113]) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 80.8 (-19.8%) 24-03-20 49.2 (31.71%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.72 -8.24 0.21 17.22億(11月) | 10.83 4.94 -0.49 18.77億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.8 (24-12-18) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.46% -179 -9 0 2.87%←2.84%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 62.71(-3.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.98 69.7,78.79 65.3,64.0 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,15%,13%,11% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.13 63.64,54.58 65.8,64.1 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 130 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.0 24.88,22.07 up 71.5,62.2 -0.97 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.92%←9.93%(0.99%) | 1663 (連4買) 48.6% | 2年趨勢圖 | 10.92%←2.44%(8.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 10.11 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% 0.75% -0.43% -6.57% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.45%←17.94%(-0.49%) | -1576 (連5賣) 46.05% | 2年趨勢圖 | 17.45%←20.29%(-2.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 3.0% 6.6% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.64%(0.0%) | -21 (連6買轉賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.62%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.49←51.52 (+7.71%) Q3←Q2 連2升 55.49←51.79 (+7.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.99←7.34 (+7.71%) Q3←Q2 連2升 8.99←8.48 (+7.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.18←15.97 (+13.84%) Q3←Q2 連2升 18.18←18.72 (-2.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.27←76.45 (-2.85%) Q3←Q2 連2降 74.27←81.87 (-9.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.32←36.72 (-2.85%) Q3←Q2 第1升 37.32←45.51 (-18.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.36 (-2.94%) Q3←Q2 連2降 1.32←1.56 (-15.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.7 (+42.86%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.83 (+20.48%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.96←24.15 Q3←Q2 連2升 24.96←25.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.21←14.24 Q3←Q2 連2升 16.21←16.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.64←19.45 Q3←Q2 連2降 17.64←22.29 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←2.06 Q3←Q2 連2降 2.03←2.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.82 Q3←Q2 第1升 1.86←2.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 吳非艱 董事 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」納原相、世芯-KY等/刪光罩、台星科等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/16 《半導體》頎邦12月17日受邀國泰證券線上投資論壇 113/12/16 【公告】頎邦受邀參加國泰證券舉辦之線上投資論壇 113/12/10 【公告】頎邦 2024年11月合併營收17.22億元 年增7.73% 113/11/20 【公告】頎邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 頎邦擬投資不超過65億元 馬來西亞設子公司 113/11/15 《半導體》頎邦決議投資馬來西亞子公司不超過65億元 113/11/15 【公告】頎邦董事會決議投資馬來西亞子公司 113/11/13 《半導體》空污數據造假風波 頎邦：財業務無大礙 113/11/12 空污監測數據異常事件 頎邦：無重大影響經營更謹慎 113/11/12 【公告】頎邦澄清媒體報導 113/11/11 封測大廠空污數據造假！檢調起訴3員工 公司恐遭罰5千萬 113/11/11 《產業》封測大廠頎邦科技空汙數據造假 3名環安員工遭起訴 113/11/08 【公告】頎邦 2024年10月合併營收18.77億元 年增10.83% 113/10/23 【公告】頎邦113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/09 【公告】頎邦 2024年9月合併營收17.88億元 年增5.39% 113/09/28 《半導體》雙引擎熱轉 頎邦Q3營運攻高 113/09/27 雙引擎熱轉 頎邦Q3營運攻高 113/09/27 旺季、蘋果新機效應加持 頎邦看好Q3是今年營運高峰 113/09/25 《半導體》頎邦9月27日受邀元大證座談會 113/08/14 《半導體》長華*處分頎邦3914張 獲利4480萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | 1.09% 3925(-12.8%) | 1.57% 2697(26.88%) | -0.77% 2505(36.62%) | -4.85% 2969(15.25%) | -11.6% 4706(-27.27%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | 16.8% | -12.0% | 23.0% | -14.0% | -1.0% | -3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.58 | 24.48 | 25.46 | 21.7 | 26.49 |
| ROE | 8.94 | 15.04 | 16.65 | 11.86 | 14.21 |
| 本業收入比 | 69.84 | 76.73 | 92.81 | 108.65 | 102.95 |
| 自由現金流量 | 59.5 | 72.34 | 30.41 | -2.69 | 33.24 |
| 利息保障倍數 | 89.48 | 139.38 | 155.11 | 100.94 | 80.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
