| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (-0.33%) 651張 (-25.46%) 季線下 975張 2743張 3448張 651張 |
-5.99% -10.51% 4.56% 49.0% 55.69% |
N/A N/A 14.9 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
16.77億 24.99億 |
11.03% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 149.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.64,9.09 (0.72,0.98,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.06% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.04←35.97(-19.27%) 23.44←18.0(30.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.1 (-25.87%) 24-09-12 8.35 (78.44%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.61 -51.7 10.18 1.36億(9月) | 92.39 45.4 10.48 2.82億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.85 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.39% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.67 4.88,11.38 look 15.4,14.8 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-14%,-10%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.62 20.61,28.75 look 19.6,14.55 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.8 53.24,59.38 N/A,14.1 0.44 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.13%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.11% -8.81% -2.04% 16.32% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←1.17%(278.63%) | 48 (連4賣轉買) 7.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.82% 33.25% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.22%(90.91%) | -1 (連3賣) 0.15% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.48←2.64 (-6.06%) Q2←Q1 第1降 2.48←0.63 (+293.65%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.61←3.52 (+144.6%) Q2←Q1 第1升 8.61←6.61 (+30.26%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.91 (+144.6%) Q2←Q1 第1升 0.12←-0.18 (+30.26%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.2←7.5 (-17.33%) Q2←Q1 第1降 6.2←5.54 (+11.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.17←113.19 (-42.42%) Q2←Q1 第1降 65.17←83.06 (-21.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.11←197.72 (-42.42%) Q2←Q1 第1降 90.11←98.19 (-8.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.22 (+213.64%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.05 (+400.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.55 (+112.73%) Q2←Q1 第1升 0.07←-0.11 (-163.64%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.71←9.39 Q2←Q1 第1升 19.71←17.75 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.37←-25.79 Q2←Q1 第1升 1.37←-2.71 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.84←-10.49 Q2←Q1 第1升 4.84←1.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←-2.47 Q2←Q1 第1升 2.76←0.55 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←-1.26 Q2←Q1 第1升 1.49←0.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/21 蘇種園 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/10/30 百一第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】百一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/08 《業績-通網》百一9月營收為1.36億元，年增6.61% 113/09/13 《通網股》百一本周漲25% 8月每股虧損0.01元 113/09/06 《業績-通網》百一8月營收為2.82億元，年增92.39% 113/09/06 《業績-電零組》百容8月營收為1.43億元，年減5.37% 113/08/08 《業績-通網》百一7月營收為1.94億元，年增24.00% 113/08/08 【公告】百一 2024年7月合併營收1.94億元 年增24% 113/07/31 【公告】百一113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 百一STB出貨回溫Q2營收靚，切入寬頻閘道設備、多軌道衛星通訊 113/07/08 【公告】百一 2024年6月合併營收3.83億元 年增20.7% 113/07/08 《業績-通網》百一6月營收為3.83億元，年增20.70% 113/06/25 【公告】百一受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/06/12 【公告】百一董事會推選新任董事長 113/06/12 【公告】百一113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】百一113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/06/08 《業績-通網》百一5月營收為2.96億元，年增94.91% 113/06/07 營收速報 - 百一(6152)5月營收2.96億元年增率高達94.91％ 113/06/07 【公告】百一 2024年5月合併營收2.96億元 年增94.91% 113/05/08 【公告】百一 2024年4月合併營收1.82億元 年增-5.25% 113/05/08 《業績-通網》百一4月營收為1.82億元，年減5.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百一 | -5.99% 975(-33.26%) | -6.87% 1285(-49.37%) | -10.51% 2743(-76.27%) | 4.56% 3448(-81.12%) | 49.0% 3701(-82.41%) | 55.69% 2258(-71.17%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 15.03↘ | 15.19↘ | 15.61↘ | 15.71↘ | 16.04↘ | 16.17↘ | 16.53↘ | 16.34↗ | 16.1↗ | 15.91↗ | 15.21↗ | 13.34↗ | 12.81↗ | 12.47↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.91% | -4.55% | -5.16% | -7.11% | -7.85% | -9.86% | -8.81% | -7.45% | -6.35% | -2.04% | 11.69% | 16.32% | 19.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 15.85 | 16.0 | 16.75 | 16.65 | 18.25 | 16.25 | 14.25 | 10.85 | 11.1 | 10.0 | 10.95 | 9.57 | 10.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百一 | 148.86% | 35.0% | 9.0% | -17.0% | -13.0% | 66.0% | 72.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.88 | 0.59 | -1.19 | -1.77 | -0.36 |
| ROE | -1.45 | 9.5 | 0.82 | 1.74 | 0.94 |
| 本業收入比 | 486.36 | 16.55 | -409.09 | -225.00 | -123.08 |
| 自由現金流量 | 5.17 | 2.83 | -1.69 | -1.89 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | -0.94 | 9.50 | 1.93 | 2.91 | 1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
