| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (0.58%) 1565張 (+158.37%) 季線下 1126張 1970張 5752張 1565張 0.79倍 |
-3.17% -11.86% -13.62% 3.17% -0.19% |
19.23 (-26.02%) 26.0 |
N/A 1.21 |
772 N/A |
微型股 27.11億 |
9.5% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-11 2024-08-14 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.03↘ | 25.99↘ | 26.85↘ | 27.64↘ | 27.91↘ | 27.84↘ | 30.09↘ | 30.88↘ | 29.94↗ | 29.76→ | 29.3↗ | 27.11↗ | 26.68→ | 26.62↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.04% | -3.17% | -5.93% | -6.84% | -6.61% | -13.59% | -15.8% | -13.16% | -12.63% | -11.26% | -4.09% | -2.55% | -2.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 26.85 | 28.7 | 30.25 | 29.5 | 28.0 | 37.2 | 30.1 | 25.3 | 26.6 | 25.2 | 24.75 | 26.05 | 25.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61564/松上四 | 2022-01-12 | 2024-01-12 | 2025-01-12 | 100.0 | 120.0 124.0 (+1.64%) | 11 (12-20) | 7,7.7 | 77 | 21.4 | 2.06 | 121.5 | 3000 | 77.47% | 68 | 56 | 95,254 | N/A | N/A | -321.11% | 22 | 5.0 | 無 | 14 | 2023-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.31,N/A (7.09,13.51,19.92) 1.17,22.22 (0.96,1.24,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.55% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.2←48.12(-5.92%) 20.87←17.62(3.25%), 4.3% 42.2←35.91(6.29%) 20.87←25.27(-4.4%), 26.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 40.6 (-35.96%) 24-10-29 14.3 (81.82%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.99 0.67 25.69 35個月新高 4.36億(11月) | 48.1 10.85 24.47 4.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-28 30.75 (24-11-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.0% 1.52% 53 52 23 32.89%←35.66%(-2.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.09 13.7,14.48 look 26.75,25.5 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-7%,-5%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.79 3.31,6.04 look 26.75,22.95 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 772 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.14 24.74,41.63 28.85,23.3 0.22 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.84% -15.8% -11.26% -2.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.73%(-0.01%) | -150 9.58% | 2年趨勢圖 | 5.72%←4.86%(0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 5.35% 33.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.24%(-0.06%) | 1 (連3賣轉買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.76←10.0 (+17.6%) Q3←Q2 連2升 11.76←8.89 (+32.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.34 (+17.6%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.52 (+32.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.24←5.17 (+20.7%) Q3←Q2 連3升 6.24←3.34 (+86.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.42←136.0 (-1.9%) Q3←Q2 連2降 133.42←123.41 (+8.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.31←48.1 (-1.9%) Q3←Q2 第1升 52.31←39.08 (+33.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.66 (-78.79%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.79 (-82.28%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.16 (+75.0%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.37 (-24.32%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.71←16.45 Q3←Q2 第1降 15.71←17.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←3.42 Q3←Q2 第1降 1.34←5.87 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.56←7.33 Q3←Q2 第1降 0.56←7.63 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←2.74 Q3←Q2 第1降 0.22←3.51 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←1.4 Q3←Q2 第1降 0.24←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/02 曾俊弘 董事 贈與 350張 |
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| 公告 | 113/12/10 松上：「松上四」114/1/13起終止上櫃買賣 113/12/10 松上 113年11月營收4.36億、年增35.99% |
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| 新聞 | 113/12/14 《電零組》收購公司發酵 松上明年營運來勁 113/12/13 收購公司發酵 松上 明年營運來勁 113/12/10 營收速報 - 松上(6156)11月營收4.36億元年增率高達35.99％ 113/12/10 【公告】松上國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣 113/12/10 【公告】松上 2024年11月合併營收4.36億元 年增35.99% 113/12/10 《業績-電零組》松上11月營收為4.36億元，年增35.99% 113/11/08 《業績-電零組》松上10月營收為4.33億元，年增48.11% 113/11/07 【公告】松上 2024年10月合併營收4.33億元 年增48.11% 113/11/06 【公告】松上可轉換公司債松上四(代號：61564)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/05 【公告】松上國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/10/28 【公告】松上113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】松上 2024年9月合併營收3.9億元 年增27.22% 113/10/09 《業績-電零組》松上9月營收為3.90億元，年增27.22% 113/09/10 《業績-電零組》松上8月營收為3.76億元，年增24.60% 113/08/09 《業績-電零組》松上7月營收為4.20億元，年增47.04% 113/08/09 【公告】松上 2024年7月合併營收4.2億元 年增47.04% 113/07/25 【公告】松上113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】松上除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間相關事宜 113/07/10 【公告】松上 2024年6月合併營收3.34億元 年增32.19% 113/07/10 《業績-電零組》松上6月營收為3.34億元，年增32.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松上 | -3.17% 1126(39.02%) | -9.41% 1099(42.34%) | -11.86% 1970(-20.55%) | -13.62% 5752(-72.79%) | 3.17% 4375(-64.23%) | -0.19% 2599(-39.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松上 | 65.15% | 1.0% | 33.0% | -22.0% | 7.0% | 35.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 3.44 | 2.27 | 4.77 | 2.43 |
| ROE | 8.91 | 12.63 | 6.28 | 8.31 | 4.0 |
| 本業收入比 | 72.45 | 48.00 | 91.45 | 120.38 | 104.17 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 0.62 | 3.86 | 0.59 | 1.97 |
| 利息保障倍數 | 9.63 | 18.34 | 11.19 | 10.56 | 5.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
