| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 (0.49%) 381張 (-47.62%) 季線旁 825張 2441張 1867張 381張 0.16倍 |
-2.84% -0.32% 22.71% 1.82% -1.28% |
N/A N/A 30.8 |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
11.67億 35.93億 |
7.29% 92.52% |
工程顧問 |
2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61794/亞通四 | 2024-08-28 | 2026-08-28 | 2027-08-28 | 無 | 112.6 114.85 (-0.13%) | 14 (10-29) | 2.8,12.8 | 128 | 30.2 | 12.61 | 101.99 | 6000 | 0.0% | -23 | 0 | 0 | -6.66% | 661 | N/A | 1026 | N/A | 無 | 67 | 2024-08-29 | |
| 61793/亞通三 | 2023-07-25 | 2025-07-25 | 2026-07-25 | 101.5075 | 103.2 103.2 (-2.23%) | 6 (11-04) | 1.2,1.2 | 12 | 35.7 | 19.62 | 86.27 | 3000 | 0.0% | -23 | 0 | 0 | -2.97% | 262 | -0.95% | 627 | N/A | 無 | 36 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.57,19.62 (1.49,1.81,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.12%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.72←61.65(-51.79%) 29.74←11.01(170.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 38.4 (-19.79%) 24-03-28 21.9 (40.64%) 22-12-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.72 117.75 -18.29 17個月新高 4.85億(9月) 短突破長 | -42.25 20.72 -28.25 2.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-27 34.95 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.33% -21 -10 0 37.25%←30.65%(21.53%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.45 8.91,10.89 look 30.9,29.3 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-12%,-2%,8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 58.93,65.03 31.55,29.3 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.29 46.48,48.0 30.9,27.0 -0.17 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.26% 0.82% -0.36% -2.28% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←0.76%(809.21%) | -93 (連4賣) 24.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.28% 42.92% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -9 2.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←0.52 (+163.46%) Q2←Q1 第1升 1.37←3.92 (-65.05%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←6.65 (-13.08%) Q2←Q1 連3降 5.78←6.3 (-8.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.3 (-13.08%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.31 (-8.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.33←67.05 (+13.84%) Q2←Q1 第1升 76.33←93.74 (-18.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.84%) Q2←Q1 0.0←1.68 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←0.14 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.42←0.28 (-250.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.16 (-81.25%) Q2←Q1 連3降 0.03←0.09 (-66.67%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.93←12.95 Q2←Q1 第1降 12.93←12.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.67←4.58 Q2←Q1 第1降 3.67←4.94 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.67←2.3 Q2←Q1 第1降 -8.67←4.59 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.06←0.67 Q2←Q1 第1降 -2.06←1.86 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←0.6 Q2←Q1 第1降 -0.59←0.85 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 亞通能源科技(股) 董事 一般交易 242張 |
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| 公告 | 113/10/18 亞通標得「菲160MWh Battery Energy Storage System」，計約4192萬美元 |
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| 新聞 | 113/10/11 營收速報 - 亞通(6179)9月營收4.85億元年增率高達54.73％ 113/10/11 【公告】亞通 2024年9月合併營收4.85億元 年增54.73% 113/08/26 【公告】亞通國內第四次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/08/14 【公告】亞通代子公司合亞通海船業簽署造船合約(更新交易金額) 113/08/13 【公告】亞通發行國內第四次無擔保轉換公司債之委託代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/08/13 【公告】更正有量112年度虧損撥補表之資本公積彌補虧損 113/08/12 【公告】亞通 2024年7月合併營收1.85億元 年增-3.95% 113/08/06 【公告】亞通113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】代子公司海沅開發(股)最近一年累積取得有價證券達標準 113/07/11 【公告】亞通取得海沅開發(股)公司股權，一年內取得達資本額20% 113/07/10 【公告】亞通取得世豐電力股份有限公司統包工程得標通知 113/07/10 【公告】亞通董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/07/10 【公告】亞通 2024年6月合併營收2.13億元 年增-12.78% 113/07/08 【公告】亞通現金股利調整配息率 113/06/14 【公告】亞通配發現金股利除息基準日訂定 113/06/14 【公告】亞通113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】亞通 2024年5月合併營收2.12億元 年增6.96% 113/06/11 【公告】凱基銀行 2024年5月合併營收12.74億元 年增12.47% 113/05/10 【公告】亞通 2024年4月合併營收1.53億元 年增-18.19% 113/05/03 【公告】亞通113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞通 | -2.84% 825(-53.81%) | -10.98% 1387(-72.53%) | -0.32% 2441(-84.38%) | 22.71% 1867(-79.58%) | 1.82% 2115(-81.98%) | -1.28% 2608(-85.38%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8 | 30.9↘ | 31.08↘ | 32.02↘ | 32.68↘ | 32.51→ | 32.12↗ | 31.02→ | 30.55↗ | 30.91↗ | 30.9→ | 30.91↗ | 31.86→ | 31.52→ | 31.28↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.9% | -3.81% | -5.75% | -5.26% | -4.11% | -0.71% | 0.82% | -0.36% | -0.32% | -0.36% | -3.33% | -2.28% | -1.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.2 | 31.7 | 34.6 | 31.0 | 30.9 | 29.45 | 31.05 | 25.1 | 30.15 | 30.95 | 30.25 | 31.65 | 31.2 | 29.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞通 | -4.03% | -5.0% | 33.0% | -19.0% | -7.0% | 5.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.69 | -5.39 | 6.45 | 8.42 | 5.94 |
| ROE | 2.95 | -5.68 | 8.96 | 12.78 | 5.53 |
| 本業收入比 | 181.73 | 147.92 | 108.84 | 121.59 | 119.00 |
| 自由現金流量 | 0.3 | -7.45 | -4.75 | -3.97 | -2.83 |
| 利息保障倍數 | 2.30 | -1.20 | 6.15 | 10.42 | 10.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
