| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 (-0.22%) 133張 (-33.83%) 季線下 454張 714張 559張 133張 0.19倍 |
3.15% -14.04% -16.24% -34.15% -29.17% |
1.15 (-95.01%) 22.95 |
N/A 0.99 |
35 N/A |
微型股 26.78億 |
7.29% 92.42% |
工程顧問 |
2024-12-18 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 | 22.96↗ | 22.16↘ | 24.15↘ | 24.67↘ | 26.13↘ | 26.51↘ | 28.0↘ | 29.4↘ |
| 乖離率 | -0.04% | 3.56% | -4.97% | -6.97% | -12.17% | -13.43% | -18.04% | -21.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.25 | 25.25 | 26.7 | 26.95 | 27.6 | 27.4 | 34.85 | 32.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61794/亞通四 | 2024-08-28 | 2026-08-28 | 2027-08-28 | 101.5075 | 94.5 101.0 (+1.0%) | 2 (04-17) | 2.6,1.6 | 16 | 30.2 | 32.91 | 75.99 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 496 | 0.21% | 861 | N/A | 無 | 51 | 2024-08-29 | |
| 61793/亞通三 | 2023-07-25 | 2025-07-25 | 2026-07-25 | 101.5075 | 99.05 99.0 (-0.1%) | 1 (04-11) | 0,1.1 | 11 | 35.7 | 53.99 | 64.29 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7.6% | 97 | 2.0% | 462 | N/A | 無 | 40 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈,合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 573.75,N/A (11.77,25.92,40.08) 1.12,20.54 (1.42,1.73,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.43% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.21←28.08(-0.87%) 29.01←29.53(-0.52%), 10.8% 27.21←49.85(-22.64%) 29.01←17.68(11.33%), 127.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 38.4 (-40.23%) 24-03-28 19.15 (19.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 123.47 44.21 45.14 4.11億(3月) 短跌破長 | -0.82 5.86 15.19 2.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.8 (25-03-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -6 0 0 25.6%←39.38%(-13.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.35,50.87 41.64 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,0%,9%,5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.7,30.74 30.76 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 35 N/A | 月KD RSI MACD | 19.74,16.0 up 33.46 -0.89 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.97% -13.43% -18.04% -21.94% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.64%←4.54%(1.1%) | 27 (連4買) 20.3% | 2年趨勢圖 | 5.64%←1.06%(4.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.62% 12.68% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.92←1.74 (+67.82%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 2.92←1.47 (+98.64%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.2←8.92 (+126.46%) Q4←Q3 連2升 20.2←7.16 (+182.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←-0.9 (+126.46%) Q4←Q3 第1升 1.7←0.16 (+182.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.89←55.65 (-60.66%) Q4←Q3 連2降 21.89←79.85 (-72.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-60.66%) Q4←Q3 0.0←0.71 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←-0.94 (+237.23%) Q4←Q3 第1升 1.29←-0.29 (-544.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←-0.63 (+347.62%) Q4←Q3 第1升 1.56←0.19 (+721.05%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.35←-4.38 Q4←Q3 第1升 10.35←8.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←-10.03 Q4←Q3 第1升 由虧轉盈 8.41←2.19 Q4←Q4 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←-12.28 Q4←Q3 第1升 6.41←-3.78 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.07←-4.4 Q4←Q3 第1升 5.07←-1.3 Q4←Q4 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←-1.41 Q4←Q3 第1升 1.93←-0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 亞通能源科技(股) 董事 一般交易 242張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 亞通(6179)3月營收4.11億元年增率高達123.47％ 114/04/10 【公告】亞通 2025年3月合併營收4.11億元 年增123.47% 114/03/10 【公告】亞通 2025年2月合併營收2.85億元 年增-0.83% 114/03/06 【公告】亞通民國113年度個體及合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】亞通 2025年1月合併營收2.69億元 年增38.97% 114/01/10 營收速報 - 亞通(6179)12月營收13.66億元年增率高達300.01％ 114/01/10 【公告】亞通 2024年12月合併營收13.66億元 年增300.01% 113/12/18 《其他股》亞通攜手泓德能源 拓菲國太陽光電市場 113/12/18 亞通攜手泓德能源 拓菲國太陽光電市場 113/12/18 亞通在手訂單110億元 明年太陽光電挹注營運逐季走升 113/12/18 亞通攜泓德能源與菲國發電商生力集團 簽訂開發意向書 113/12/18 亞通在手訂單達110億元，明年海外比重拼達七成，營運可望優於今年 113/12/17 【公告】亞通受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/12/10 營收速報 - 亞通(6179)11月營收3.52億元年增率高達39.67％ 113/12/10 【公告】亞通 2024年11月合併營收3.52億元 年增39.67% 113/11/11 營收速報 - 亞通(6179)10月營收3.02億元年增率高達147.69％ 113/11/11 【公告】亞通 2024年10月合併營收3.02億元 年增147.69% 113/10/11 營收速報 - 亞通(6179)9月營收4.85億元年增率高達54.73％ 113/10/11 【公告】亞通 2024年9月合併營收4.85億元 年增54.73% 113/08/26 【公告】亞通國內第四次無擔保轉換公司債收足應募價款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞通 | 3.15% 454(-70.73%) | -9.11% 855(-84.46%) | -14.04% 714(-81.38%) | -16.24% 559(-76.24%) | -34.15% 817(-83.72%) | -29.17% 1395(-90.47%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 5.69 | -5.39 | 6.45 | 8.42 |
| ROE | -0.62 | 2.95 | -5.68 | 8.96 | 12.78 |
| 本業收入比 | 1100.00 | 181.73 | 147.92 | 108.84 | 121.59 |
| 自由現金流量 | -20.84 | 0.3 | -7.45 | -4.75 | -3.97 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 2.30 | -1.20 | 6.15 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
