| 收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 (-1.96%) 1278張 (+79.43%) 1545張 4927張 2297張 季線下 ↘31.09 ↘32.61 ↘33.38 ↘32.98 ↘31.71 ↘31.5 1278張 0.26倍 |
-6.7% -1.64% -4.77% -6.99% -5.82% |
-5.3%~-6.0% |
18.26 (-39.03%) 29.95 |
30.97 (3.41%) 5.55 (-81.47%) |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
11.45億 34.98億 |
7.42% 62.59% |
工程顧問 |
2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61793/亞通三 | 2023-07-25 | 3000 | 2025-07-25 | 2026-07-25 | 101.5075 | 112.55 118.0 (+0.85%) | 6 (07-18) | 0,2.2 | 22 | 36.5 | 43.81 | 82.05 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | -14.57% | 361 | -7.03% | 726 | N/A | 無 | 41 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.12,N/A (11.42,37.55,63.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.26% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (N/A) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 38.4 (-22.01%) 24-03-28 21.9 (36.76%) 22-12-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.12% -171 0 0 36.47%←32.3%(12.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.77 0.36 -27.82 2.13億(6月) | 6.96 38.68 -30.31 2.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-27 36.45 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,2%,-4%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 1.52,7.41 look 30.05,29.3 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.63 9.09,21.91 look 31.55,29.8 -0.17 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.43 25.88,30.26 38.4,29.3 -0.08 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.86%(-11.4%) | 2 (連3買) 0.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.45,21.07 (1.52,1.82,2.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.19% -4.92% -8.55% -4.13% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 6.18% 89.72% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.17←37.9(-25.67%) 33.73←25.61(31.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←1.47 (-64.63%) Q1←Q4 連3降 0.52←3.59 (-85.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.65←7.16 (-7.12%) Q1←Q4 連2降 6.65←10.93 (-39.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.16 (-7.12%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.9 (-39.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.05←79.85 (-16.03%) Q1←Q4 第1降 67.05←39.52 (+69.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.71 (-16.03%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.29 (+148.28%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.09 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.2 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.67 (-74.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.95←8.16 Q1←Q4 第1升 12.95←13.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.58←2.19 Q1←Q4 第1升 4.58←8.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.3←-3.78 Q1←Q4 第1升 2.3←2.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←-1.3 Q1←Q4 第1升 0.67←1.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←-0.18 Q1←Q4 第1升 0.6←0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/14 亞通能源科技(股) 董事 一般交易 242張 |
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| 公告 | 113/07/26 櫃買市場7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/11 【公告】代子公司海沅開發(股)最近一年累積取得有價證券達標準 113/07/11 【公告】亞通取得海沅開發(股)公司股權，一年內取得達資本額20% 113/07/10 【公告】亞通取得世豐電力股份有限公司統包工程得標通知 113/07/10 【公告】亞通董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/07/10 【公告】亞通 2024年6月合併營收2.13億元 年增-12.78% 113/07/08 【公告】亞通現金股利調整配息率 113/06/14 【公告】亞通配發現金股利除息基準日訂定 113/06/14 【公告】亞通113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】亞通 2024年5月合併營收2.12億元 年增6.96% 113/06/11 【公告】凱基銀行 2024年5月合併營收12.74億元 年增12.47% 113/05/10 【公告】亞通 2024年4月合併營收1.53億元 年增-18.19% 113/05/03 【公告】亞通113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】亞通董事會決議分派現金股利 113/04/19 【公告】亞通董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/04/10 【公告】亞通 2024年3月合併營收1.84億元 年增-69.61% 113/03/15 【公告】亞通董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】亞通 2024年2月合併營收2.87億元 年增15.14% 113/02/29 【公告】代子公司合亞通海船業股份有限公司簽署造船合約(更新簽約對象) 113/02/15 【公告】亞通 2024年1月合併營收1.94億元 年增-18.66% 113/01/10 【公告】亞通 2023年12月合併營收3.42億元 年增33.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞通 | -6.7% 1545(-17.31%) | -15.28% 3674(-65.21%) | -1.64% 4927(-74.06%) | -4.77% 2297(-44.36%) | -6.99% 3315(-61.45%) | -5.82% 2282(-44.01%) |
| 加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 | 30.73↘ | 31.09↘ | 32.61↘ | 33.38↘ | 32.98↘ | 32.48↘ | 31.71↘ | 31.5↘ | 32.46↘ | 32.56↘ | 32.75↘ | 31.6↗ | 31.24→ | 31.58→ |
| 乖離率 | -2.54% | -3.67% | -8.16% | -10.28% | -9.19% | -7.79% | -5.55% | -4.92% | -7.73% | -8.02% | -8.55% | -5.22% | -4.13% | -5.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.1 | 33.5 | 34.7 | 30.8 | 30.35 | 30.25 | 32.25 | 31.8 | 36.2 | 34.25 | 30.95 | 29.65 | 32.25 | 32.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞通 | -4.03% | -5.0% | 33.0% | -19.0% | -7.0% | 5.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.69 | -5.39 | 6.45 | 8.42 | 5.94 |
| ROE | 2.95 | -5.68 | 8.96 | 12.78 | 5.53 |
| 本業收入比 | 181.73 | 147.92 | 108.84 | 121.59 | 119.00 |
| 自由現金流量 | 0.3 | -7.45 | -4.75 | -3.97 | -2.83 |
| 利息保障倍數 | 2.30 | -1.20 | 6.15 | 10.42 | 10.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
