| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (0.0%) 186張 (+39.44%) 季線下 282張 363張 236張 186張 0.51倍 |
-2.3% -4.79% -1.0% -7.74% -11.57% |
2.52 (-83.12%) 14.9 |
N/A 0.51 |
943 N/A |
微型股 22.33億 |
20.35% 0.0% |
連接器 |
2023-12-21 2024-06-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 186.25,N/A (11.01,29.99,48.97) 1.02,14.61 (0.8,1.01,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.93%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.46←49.82(-0.36%) 16.18←16.4(-0.22%), 0.01% 49.46←50.08(-0.62%) 16.18←14.73(1.45%), 24.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-46.11%) 23-06-05 11.6 (28.45%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.76 44.55 -35.12 0.31億(10月) | -28.42 -30.42 -37.29 0.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-06 16.1 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.12% -17 0 0 16.49%←17.39%(-0.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.29 4.55,5.3 look 15.0,14.5 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-15%,-15%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.18 8.7,37.26 look 16.7,14.7 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 943 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.3 29.03,41.3 16.35,14.7 -0.3 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.79% -4.49% -5.46% -9.37% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.2%(0.49%) | -2 (連2賣) 1.08% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.09% 5.01% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.95 (-16.84%) Q3←Q2 連3降 0.79←1.04 (-24.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.58←-0.38 (-16.84%) Q3←Q2 連3降 -0.58←-0.37 (-24.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.71 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 0.64←1.0 (-36.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.16←143.11 (-0.66%) Q3←Q2 第1降 142.16←165.8 (-14.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.79←82.04 (-0.66%) Q3←Q2 連2降 70.79←101.35 (-30.15%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.06 (-483.33%) Q3←Q2 連2降 -0.23←-0.07 (+228.57%) Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.19 (-68.42%) Q3←Q2 連3降 -0.32←-0.23 (+39.13%) Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.25←7.38 Q3←Q2 連2降 -9.25←8.53 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -73.77←-39.78 Q3←Q2 連3降 -73.77←-35.63 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.98←9.31 Q3←Q2 連2降 -44.98←-10.34 Q3←Q3 14季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.61←0.4 Q3←Q2 連2降 -1.61←-0.49 Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.39←0.33 Q3←Q2 連2降 -1.39←-0.41 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/28 陳文鏗 經理人 洽特定人 7,863張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 幃翔 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.23元 113/11/05 幃翔審委會及董事會通過內部稽核主管改由鄭華莉擔任 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 《業績-電零組》幃翔10月營收為0.31億元，年減4.76% 113/11/04 【公告】幃翔 2024年10月合併營收3124.9萬元 年增-4.76% 113/10/25 【公告】幃翔113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》幃翔9月營收為0.22億元，年減28.42% 113/09/07 《業績-電零組》幃翔8月營收為0.31億元，年減15.29% 113/08/05 《業績-電零組》幃翔7月營收為0.26億元，年減29.75% 113/08/05 【公告】幃翔 2024年7月合併營收2626.1萬元 年增-29.75% 113/07/26 【公告】幃翔113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》幃翔6月營收為0.25億元，年減55.27% 113/07/08 【公告】幃翔 2024年6月合併營收2526.5萬元 年增-55.27% 113/06/08 《業績-電零組》幃翔5月營收為0.32億元，年減46.79% 113/06/07 【公告】幃翔 2024年5月合併營收3154萬元 年增-46.79% 113/06/03 【公告】幃翔113年股東常會重要決議事項 113/05/07 《業績-電零組》幃翔4月營收為0.38億元，年減41.94% 113/05/06 【公告】幃翔代子公司幃翔電子科技(蘇州)有限公司辦理現金減資 113/05/06 【公告】幃翔 2024年4月合併營收3786.9萬元 年增-41.94% 113/04/26 【公告】幃翔113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》幃翔3月營收為0.45億元，年減25.85% 113/04/08 【公告】幃翔 2024年3月合併營收4534.5萬元 年增-25.85% 113/03/25 【公告】幃翔取得理財商品 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幃翔 | -2.3% 282(-34.07%) | -6.58% 229(-18.95%) | -4.79% 363(-48.79%) | -1.0% 236(-21.29%) | -7.74% 259(-28.27%) | -11.57% 365(-49.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 14.92↘ | 14.98↘ | 15.22↘ | 15.6↘ | 15.65↘ | 15.61→ | 15.67↘ | 15.6→ | 15.62↘ | 15.66↘ | 15.76↘ | 16.26↘ | 16.44→ | 16.38→ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.53% | -2.1% | -4.49% | -4.79% | -4.55% | -4.91% | -4.49% | -4.61% | -4.85% | -5.46% | -8.36% | -9.37% | -9.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.05 | 15.25 | 15.95 | 16.15 | 15.65 | 15.15 | 15.95 | 15.05 | 16.45 | 16.8 | 16.15 | 17.95 | 16.85 | 15.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幃翔 | 26.45% | -15.0% | 41.0% | -19.0% | 12.0% | -41.0% | 64.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.54 | -2.89 | -22.29 | -10.16 | 6.77 |
| ROE | 4.5 | 2.06 | -4.63 | -3.87 | 2.48 |
| 本業收入比 | 7.03 | -35.42 | 117.00 | 77.42 | 71.58 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 1.85 | 0.02 | -2.87 | -4.58 |
| 利息保障倍數 | 31981.50 | 4409.91 | -824.40 | -72.36 | 32.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
