| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 (0.34%) 48張 (-11.72%) 季線下 118張 195張 242張 76張 0.39倍 |
1.03% -0.68% -10.4% -11.21% -14.83% |
2.52 (-82.83%) 14.65 |
N/A 0.47 |
954 N/A |
微型股 21.88億 |
20.35% 0.0% |
連接器 |
2023-12-21 2024-06-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 14.62↗ | 14.6↗ | 14.69↘ | 14.79→ | 14.78→ | 14.79↘ | 15.22↘ | 15.3↘ | 15.27↘ | 15.29→ | 15.45↘ | 15.93↘ | 16.22↘ | 16.31→ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.34% | -0.27% | -0.95% | -0.88% | -0.95% | -3.75% | -4.25% | -4.06% | -4.19% | -5.18% | -8.04% | -9.68% | -10.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.6 | 14.5 | 14.95 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 16.35 | 15.75 | 16.15 | 16.45 | 17.65 | 17.15 | 16.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 183.12,N/A (11.01,29.99,48.97) 1.0,14.6 (0.8,1.01,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.02←48.86(0.16%) 16.21←16.2(0.01%), 0.51% 49.02←49.98(-0.96%) 16.21←14.76(1.45%), 23.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-47.02%) 23-06-05 11.6 (26.29%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.6 18.12 -33.46 0.37億(11月) | -4.76 44.55 -35.12 0.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-06 15.7 (24-11-13) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.03% 10 0 0 15.2%←15.39%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.82 30.0,25.91 up 15.0,14.6 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-9%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.29 12.96,12.35 up 15.8,14.3 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 954 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.87 25.0,34.14 16.35,13.1 -0.36 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -4.25% -5.18% -9.68% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.68%(-0.09%) | -5 10.42% | 2年趨勢圖 | 1.59%←1.15%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.28% 2.42% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.95 (-16.84%) Q3←Q2 連3降 0.79←1.04 (-24.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.58←-0.38 (-16.84%) Q3←Q2 連3降 -0.58←-0.37 (-24.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.71 (-9.86%) Q3←Q2 連2降 0.64←1.0 (-36.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.16←143.11 (-0.66%) Q3←Q2 第1降 142.16←165.8 (-14.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.79←82.04 (-0.66%) Q3←Q2 連2降 70.79←101.35 (-30.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.06 (-483.33%) Q3←Q2 連2降 -0.23←-0.07 (+228.57%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.19 (-68.42%) Q3←Q2 連3降 -0.32←-0.23 (+39.13%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.25←7.38 Q3←Q2 連2降 -9.25←8.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -73.77←-39.78 Q3←Q2 連3降 -73.77←-35.63 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.98←9.31 Q3←Q2 連2降 -44.98←-10.34 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.61←0.4 Q3←Q2 連2降 -1.61←-0.49 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.39←0.33 Q3←Q2 連2降 -1.39←-0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/28 陳文鏗 經理人 洽特定人 7,863張 |
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| 公告 | 113/12/07 幃翔12/10參加元富證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電零組》幃翔11月營收為0.37億元，年減14.61% 113/11/05 《業績-電零組》幃翔10月營收為0.31億元，年減4.76% 113/11/04 【公告】幃翔 2024年10月合併營收3124.9萬元 年增-4.76% 113/10/25 【公告】幃翔113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》幃翔9月營收為0.22億元，年減28.42% 113/09/07 《業績-電零組》幃翔8月營收為0.31億元，年減15.29% 113/08/05 《業績-電零組》幃翔7月營收為0.26億元，年減29.75% 113/08/05 【公告】幃翔 2024年7月合併營收2626.1萬元 年增-29.75% 113/07/26 【公告】幃翔113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》幃翔6月營收為0.25億元，年減55.27% 113/07/08 【公告】幃翔 2024年6月合併營收2526.5萬元 年增-55.27% 113/06/08 《業績-電零組》幃翔5月營收為0.32億元，年減46.79% 113/06/07 【公告】幃翔 2024年5月合併營收3154萬元 年增-46.79% 113/06/03 【公告】幃翔113年股東常會重要決議事項 113/05/07 《業績-電零組》幃翔4月營收為0.38億元，年減41.94% 113/05/06 【公告】幃翔代子公司幃翔電子科技(蘇州)有限公司辦理現金減資 113/05/06 【公告】幃翔 2024年4月合併營收3786.9萬元 年增-41.94% 113/04/26 【公告】幃翔113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》幃翔3月營收為0.45億元，年減25.85% 113/04/08 【公告】幃翔 2024年3月合併營收4534.5萬元 年增-25.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幃翔 | 1.03% 118(-59.65%) | -3.3% 135(-64.62%) | -0.68% 195(-75.44%) | -10.4% 242(-80.2%) | -11.21% 224(-78.64%) | -14.83% 329(-85.43%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幃翔 | 26.45% | -17.0% | 41.0% | -19.0% | 12.0% | -41.0% | 64.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.54 | -2.89 | -22.29 | -10.16 | 6.77 |
| ROE | 4.5 | 2.06 | -4.63 | -3.87 | 2.48 |
| 本業收入比 | 7.03 | -35.42 | 117.00 | 77.42 | 71.58 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 1.85 | 0.02 | -2.87 | -4.58 |
| 利息保障倍數 | 31981.50 | 4409.91 | -824.40 | -72.36 | 32.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
