| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.5 (1.36%) 984張 (-43.47%) 季線下 1894張 4204張 4362張 1151張 0.27倍 |
-1.79% -6.7% -12.66% 50.09% 176.43% |
176.59 (-56.98%) 410.5 |
N/A 2.06 |
999 |
小型股 392.44億 |
17.96% 28.44% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-08-29 2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.5 | 407.0↘ | 408.8↘ | 412.75↘ | 423.15↘ | 425.6↘ | 431.56↘ | 442.96↘ | 451.92↘ | 419.22↗ | 414.0↗ | 397.38↗ | 337.52↗ | 313.4↗ | 294.15↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 0.42% | -0.55% | -2.99% | -3.55% | -4.88% | -7.33% | -9.17% | -2.08% | -0.85% | 3.3% | 21.62% | 30.98% | 39.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 409.0 | 425.0 | 410.5 | 430.0 | 441.0 | 465.0 | 437.5 | 482.5 | 287.0 | 266.5 | 274.5 | 270.0 | 138.5 | 132.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61875/萬潤五 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 142.1 150.0 | 1 (12-25) | 4.8,14 | 140 | 284.0 | 3.78 | 144.54 | 5000 | 34.18% | -156 | 10 | 151 | N/A | N/A | -13.14% | 926 | 2.61 | 無 | 42 | 2024-07-11 | |
| 61874/萬潤四 | 2022-02-22 | N/A | 2025-02-22 | 100.0 | 380.0 385.0 | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 114.8 | 7.67 | 357.58 | 10000 | 85.22% | -156 | 10 | 32 | N/A | N/A | -465.85% | 58 | 1.34 | 無 | 14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.96,N/A (9.9,15.64,21.37) 6.48,62.5 (1.85,3.03,4.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.54%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.74←52.63(-7.89%) 26.85←19.75(7.1%), 17.15% 44.74←36.9(7.84%) 26.85←30.5(-3.65%), 67.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (N/A) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-26.17%) 24-10-09 53.7 (664.43%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 349.5 3.27 364.98 5.28億(11月) | 335.37 -25.04 366.89 5.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 483.0 (24-11-21) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 8.96% 1.02% 11 15 0 24.55%←24.12%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.55 25.0,16.39 up 426.0,408.0 -1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-5%,2%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 8.49,13.29 look 483.0,365.0 -13.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 999 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.64 66.89,72.38 556.0,305.5 22.87 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←8.24%(-6.44%) | -51 (連2賣) 5.18% | 2年趨勢圖 | 1.8%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -9.17% 3.3% 30.98% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.47%←12.92%(3.55%) | 327 33.23% | 2年趨勢圖 | 16.47%←2.54%(13.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 9.15% 87.5% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←2.53%(-1.01%) | -3 (連13賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 1.52%←3.13%(-1.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←0.94 (+11.7%) Q3←Q2 第1升 1.05←0.6 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.42←12.72 (+52.67%) Q3←Q2 連6升 19.42←3.32 (+484.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.72←2.65 (+52.67%) Q3←Q2 連5升 4.72←0.09 (+484.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.12←10.27 (-20.93%) Q3←Q2 連2降 8.12←6.67 (+21.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.02←55.47 (-18.84%) Q3←Q2 連7降 45.02←129.96 (-65.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.61←143.49 (-18.84%) Q3←Q2 連3降 82.61←317.43 (-73.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.32←3.23 (+64.71%) Q3←Q2 連4升 5.32←0.35 (+1420.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.34←2.79 (+55.56%) Q3←Q2 連5升 4.34←0.07 (+6100.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.86←43.41 Q3←Q2 第1升 47.86←42.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.29←20.81 Q3←Q2 第1升 24.29←2.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.28←21.36 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 23.28←8.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.29←7.55 Q3←Q2 連4升 9.29←1.2 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.8←5.33 Q3←Q2 連4升 6.8←0.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 進誠投資有限公司 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/24 12/23上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/15 CoWoS先進封裝明年需求強勁 設備及關鍵元件廠吃補 113/12/06 營收速報 - 萬潤(6187)11月營收5.28億元年增率高達349.5％ 113/12/06 《業績-其他電》萬潤11月營收為5.28億元，年增349.50% 113/12/06 【公告】萬潤 2024年11月合併營收5.28億元 年增349.5% 113/12/03 《其他電》營運旺至2026 萬潤放量開飆 113/11/27 2檔半導體高價股 獲利爆發 113/11/27 晶圓代工與後段封測協力廠積極擴充CoWoS產能，萬潤受益，明年營運看好 113/11/26 《其他電》萬潤訂單能見度樂觀 明年營運續旺、毛利率看升 113/11/26 《其他電》CoWoS擴產熱 萬潤明年毛利率更優 113/11/26 CoWoS擴產熱 萬潤明年毛利率更優 113/11/26 萬潤今年營運佳 明年續樂觀且毛利率可望攀升 113/11/19 《其他電》Q4營收拚連3高 萬潤飆逾8％ 113/11/15 【公告】萬潤受邀參加Macquarie Taiwan Conference 113/11/15 【公告】萬潤受邀參加Morgan Stanley''s Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/15 【公告】萬潤受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Conference 113/11/15 【公告】萬潤受邀參加「櫃買中心2024法說會」(櫃買市場業績發表會) 113/11/13 【公告】萬潤受邀參加櫃買中心暨凱基證券舉辦之2024 Investment Forum 113/11/06 《其他電》萬潤業內外皆美 Q3獲利續登峰、前3季大賺1股本 113/11/06 《業績-其他電》萬潤10月營收為5.12億元，年增335.37% 113/11/05 【公告】萬潤股權投資三雄精密工業股份有限公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | -1.79% 1894(-48.05%) | -1.68% 3795(-74.07%) | -6.7% 4204(-76.6%) | -12.66% 4362(-77.44%) | 50.09% 5784(-82.99%) | 176.43% 4775(-79.4%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 | 8.09 |
| ROE | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 | 4.69 |
| 本業收入比 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 | 89.36 |
| 自由現金流量 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 | 2.18 |
| 利息保障倍數 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 | 161.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
