| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413.0 (0.98%) 980284張 (+11.56%) 季線旁 964068張 886495張 307962張 980284張 1.11倍 |
1.85% 14.72% -11.85% 24.4% 67.21% |
20.9~24.6 |
405.25 (-1.88%) 413.0 |
N/A 2.14 |
914 、Y! |
小型股 400.19億 |
17.95% 18.68% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-08-29 2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413.0 | 416.5↗ | 408.8↗ | 406.98↗ | 400.56↘ | 405.14↘ | 416.62↘ | 428.2↗ | 344.1↗ |
| 乖離率 | -0.84% | 1.03% | 1.48% | 3.11% | 1.94% | -0.87% | -3.55% | 20.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 405.5 | 403.0 | 360.0 | 417.5 | 432.5 | 468.5 | 332.0 | 247.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61875/萬潤五 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100.0 | 147.0 153.0 (-1.29%) | 2 (02-21) | 7.4,11.7 | 117 | 284.0 | 5.21 | 145.42 | 5000 | 38.92% | -183 | 5 | 225,151 | N/A | N/A | -14.57% | 868 | 2.55 | 無 | 36 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.58,17.78 (9.9,17.45,24.99) 6.61,62.48 (1.85,3.19,4.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.9%) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.35←44.74(-0.39%) 26.3←26.85(-0.55%), 0.6% 44.35←37.57(6.78%) 26.3←31.68(-5.38%), 53.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (N/A) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-25.72%) 24-10-09 53.7 (669.09%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 133.68 -34.0 133.68 3.68億(1月) | 313.19 5.56 359.18 5.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 438.5 (25-01-07) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.79% 1011.65% 40 -6 0 19.67%←23.26%(-3.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 409.06(-0.95%) | 日KD RSI MACD | 65.6,68.27 51.99 2.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.15,41.67 53.13 -9.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 914 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.91,67.17 71.56 14.13 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←1.69%(0.79%) | -13 (連4賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.48%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% -0.87% -3.55% 20.02% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.01%←17.05%(1.96%) | -119 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 19.01%←1.73%(17.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1011.65% 4814.24% 19209.3% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.45%(-0.04%) | 4 (連2賣轉買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.41%←3.3%(-1.89%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←0.94 (+11.7%) Q3←Q2 第1升 1.05←0.6 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.42←12.72 (+52.67%) Q3←Q2 連6升 19.42←3.32 (+484.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.72←2.65 (+52.67%) Q3←Q2 連5升 4.72←0.09 (+484.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.12←10.27 (-20.93%) Q3←Q2 連2降 8.12←6.67 (+21.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.02←55.47 (-18.84%) Q3←Q2 連7降 45.02←129.96 (-65.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.61←143.49 (-18.84%) Q3←Q2 連3降 82.61←317.43 (-73.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.32←3.23 (+64.71%) Q3←Q2 連4升 5.32←0.35 (+1420.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.34←2.79 (+55.56%) Q3←Q2 連5升 4.34←0.07 (+6100.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.86←43.41 Q3←Q2 第1升 47.86←42.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.29←20.81 Q3←Q2 第1升 24.29←2.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.28←21.36 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 23.28←8.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.29←7.55 Q3←Q2 連4升 9.29←1.2 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.8←5.33 Q3←Q2 連4升 6.8←0.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 進誠投資有限公司 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/02/19 萬潤113年第四季財報，預計2/27提報董事會 114/02/19 2/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】萬潤113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/17 【公告】萬潤受邀參加野村證券(Nomura)所舉辦之「Nomura Asia Tech Tour」 114/02/08 《其他電》萬潤1月營收同期高 2025展望續樂觀 114/02/07 《業績-其他電》萬潤1月營收為3.68億元，年增133.69% 114/02/07 營收速報 - 萬潤(6187)1月營收3.68億元年增率高達133.69％ 114/02/07 【公告】萬潤 2025年1月合併營收3.68億元 年增133.69% 114/01/19 《其他電》萬潤 站回月線關卡 114/01/19 《台北股市》年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/18 萬潤 站回月線關卡 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/17 【Yahoo早盤】神山法說利多不敵賣壓！台股漲逾百點後翻黑 分析師陳石輝：封關前整理常態 114/01/16 《其他電》搭CoWoS旺到2026 萬潤回神攻頂 114/01/08 《其他電》萬潤上季營收寫次高 2024跳增3.59倍締新猷 114/01/07 營收速報 - 萬潤(6187)12月營收5.58億元年增率高達313.19％ 114/01/07 【公告】萬潤 2024年12月合併營收5.58億元 年增313.19% 114/01/07 《業績-其他電》萬潤12月營收為5.58億元，年增313.19% 114/01/06 熱門股：邁達特(6112)、華擎(3515)、萬潤(6187)、僑威(3078)、立碁(8111) 114/01/01 《其他電》萬潤 今年營運續戰新高 113/12/31 萬潤 今年營運續戰新高 113/12/31 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司取得萬潤科技股份有限公司供營業用之機器設備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | 1.85% 964068(1.68%) | 2.48% 973420(0.71%) | 14.72% 886495(10.58%) | -11.85% 307962(218.31%) | 24.4% 158064(520.18%) | 67.21% 81430(1103.83%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 | 8.09 |
| ROE | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 | 4.69 |
| 本業收入比 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 | 89.36 |
| 自由現金流量 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 | 2.18 |
| 利息保障倍數 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 | 161.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
