| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.0 (1.28%) 4852張 (-32.15%) 季線上 6205張 4968張 5923張 4852張 0.98倍 |
1.5% 3.28% 32.87% 91.89% 256.98% |
176.59 (-62.67%) 473.0 |
N/A 2.05 |
1053 |
小型股 457.03億 |
18.01% 28.02% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-08-29 2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61875/萬潤五 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100 | 169.0 172.0 (+0.58%) | 4 (11-22) | 22.8,29.8 | 298 | 284.0 | 3.27 | 166.55 | 5000 | 31.16% | 220 | 1 | 1558 | N/A | N/A | -15.93% | 959 | 2.16 | 無 | 50 | 2024-07-11 | |
| 61874/萬潤四 | 2022-02-22 | N/A | 2025-02-22 | 100.0 | 380.0 385.0 | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 114.8 | -6.56 | 412.02 | 10000 | 85.22% | 220 | 1 | 99 | N/A | N/A | -296.92% | 91 | 1.34 | 無 | 14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.9,N/A (9.9,15.64,21.37) 7.57,62.48 (1.85,3.03,4.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.04%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.36←57.38(-9.02%) 21.51←14.19(7.32%), 23.15% 48.36←37.04(11.32%) 21.51←30.49(-8.98%), 52.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.31%[112] (N/A) 0 (0.31%) | 相對高點 相對低點 | 556.0 (-14.93%) 24-10-09 53.7 (780.82%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 335.37 -25.04 366.89 5.12億(10月) | 486.43 0.7 371.32 歷年新高 6.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 483.0 (24-11-21) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 16.16% 5.01% -190 6 0 22.71%←21.12%(1.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.56 82.46,73.5 481.5,468.0 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,3%,0%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.45 64.98,68.24 556.0,365.0 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1053 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.24 81.18,84.81 down N/A,305.5 30.34 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.08%←0.0%(0%) | 26 (連2賣轉買) 0.54% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 6.01% 30.45% 66.61% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.31%←1.87%(13.44%) | 863 17.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.01% 32.41% 114.32% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←3.07%(-0.51%) | -30 (連9賣) 0.62% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←0.94 (+11.7%) Q3←Q2 第1升 1.05←0.6 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.42←12.72 (+52.67%) Q3←Q2 連6升 19.42←3.32 (+484.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.72←2.65 (+52.67%) Q3←Q2 連5升 4.72←0.09 (+484.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.12←10.27 (-20.93%) Q3←Q2 連2降 8.12←6.67 (+21.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.02←55.47 (-18.84%) Q3←Q2 連7降 45.02←129.96 (-65.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.61←143.49 (-18.84%) Q3←Q2 連3降 82.61←317.43 (-73.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.32←3.23 (+64.71%) Q3←Q2 連4升 5.32←0.35 (+1420.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.34←2.79 (+55.56%) Q3←Q2 連5升 4.34←0.07 (+6100.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.86←43.41 Q3←Q2 第1升 47.86←42.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.29←20.81 Q3←Q2 第1升 24.29←2.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.28←21.36 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 23.28←8.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.29←7.55 Q3←Q2 連4升 9.29←1.2 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.8←5.33 Q3←Q2 連4升 6.8←0.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 進誠投資有限公司 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/20 大摩：輝達GB200產量將大增(經濟日報，無內文) 113/11/20 台積電釋單撐腰 台設備八家將毛利率飆升4~6成(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 《其他電》Q4營收拚連3高 萬潤飆逾8％ 113/11/15 【公告】萬潤受邀參加Macquarie Taiwan Conference 113/11/15 【公告】萬潤受邀參加Morgan Stanley''s Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/15 【公告】萬潤受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Conference 113/11/15 【公告】萬潤受邀參加「櫃買中心2024法說會」(櫃買市場業績發表會) 113/11/13 【公告】萬潤受邀參加櫃買中心暨凱基證券舉辦之2024 Investment Forum 113/11/06 《其他電》萬潤業內外皆美 Q3獲利續登峰、前3季大賺1股本 113/11/06 《業績-其他電》萬潤10月營收為5.12億元，年增335.37% 113/11/05 【公告】萬潤股權投資三雄精密工業股份有限公司 113/11/05 【公告】萬潤董事會重要決議 113/11/05 【公告】萬潤國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/05 營收速報 - 萬潤(6187)10月營收5.12億元年增率高達335.37％ 113/11/05 【公告】萬潤 2024年10月合併營收5.12億元 年增335.37% 113/10/28 【公告】萬潤113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 《其他電》萬潤回神走揚 H2營運更旺 113/10/16 焦點股：萬潤前三季賺逾一股本，明年營運更上層樓，股價強勢 113/10/15 《其他電》萬潤 前三季賺逾一股本 113/10/15 《盤前掃瞄-基本面》萬潤前三季賺逾一股本；技嘉啖AI散熱解方出貨 113/10/15 萬潤 前三季賺逾一股本 113/10/15 萬潤第3季營收獲利創新高 每股純益4.85元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | 1.5% 6205(-21.8%) | 1.18% 5865(-17.27%) | 3.28% 4968(-2.34%) | 32.87% 5923(-18.08%) | 91.89% 5704(-14.92%) | 256.98% 4624(4.94%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.0 | 468.33↗ | 460.6↗ | 461.9↗ | 459.88↗ | 457.95↗ | 455.92↗ | 468.77↗ | 446.19↗ | 384.49↗ | 379.65↗ | 362.6↗ | 312.3↗ | 283.89↗ | 267.22↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 2.69% | 2.4% | 2.85% | 3.29% | 3.75% | 0.9% | 6.01% | 23.02% | 24.59% | 30.45% | 51.46% | 66.61% | 77.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 468.5 | 466.0 | 467.5 | 450.0 | 458.0 | 469.0 | 445.5 | 356.0 | 263.0 | 263.5 | 246.5 | 179.0 | 132.5 | 133.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤 | 233.33% | 233.0% | 124.0% | -50.0% | 25.0% | 115.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 | 8.09 |
| ROE | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 | 4.69 |
| 本業收入比 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 | 89.36 |
| 自由現金流量 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 | 2.18 |
| 利息保障倍數 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 | 161.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
