| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 (-1.48%) 4275張 (+270.2%) 季線旁 2582張 3144張 1671張 4275張 1.36倍 |
-1.21% 3.97% -4.43% -2.78% 0.55% |
38.07 (3.73%) 36.7 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
微型股 17.62億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 37.11↘ | 37.38↘ | 36.82↗ | 36.55↗ | 36.58→ | 36.77↘ | 39.4→ | 38.09↗ |
| 乖離率 | -1.1% | -1.82% | -0.33% | 0.41% | 0.33% | -0.19% | -6.85% | -3.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.15 | 37.2 | 35.3 | 34.55 | 37.05 | 38.4 | 37.75 | 36.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.23,N/A (11.68,14.16,16.65) 0.95,39.21 (0.62,0.8,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.77←51.49(0.28%) 15.85←15.72(0.13%), 0.67% 51.77←56.34(-4.57%) 15.85←15.34(0.51%), 1.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (6.89%[113]) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-29.56%) 24-09-20 19.9 (84.42%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.59 -5.65 -8.59 1.18億(1月) | 13.89 -2.36 10.6 1.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 38.8 (25-02-25) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 8.91% 12 0 0 28.17%←27.69%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.75,37.64 47.83 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.08,60.75 44.85 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 27.01,27.01 look 53.4 -0.47 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.11%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -0.19% -6.85% -3.65% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←5.06%(-0.48%) | -10 (連10賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 4.58%←0.67%(3.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.91% 26.86% 134.6% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.22%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←3.64 (+2.75%) Q3←Q2 連2升 3.74←3.17 (+17.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.56 (+2.75%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.43 (+17.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.57 (-14.65%) Q3←Q2 第1降 1.34←1.1 (+21.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.91←107.23 (+5.3%) Q3←Q2 第1升 112.91←120.83 (-6.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.09←45.0 (+5.3%) Q3←Q2 第1降 41.09←36.47 (+12.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←1.13 (-48.67%) Q3←Q2 第1降 0.58←1.03 (-43.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.71 (-18.31%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.54 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.9←21.13 Q3←Q2 第1降 13.9←20.59 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←15.34 Q3←Q2 第1降 7.98←13.7 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.42←14.83 Q3←Q2 連2降 7.42←15.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←2.85 Q3←Q2 第1降 1.47←2.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←2.28 Q3←Q2 第1降 1.17←2.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 劉永幹 董事 贈與 120張 113/09/02 劉永幹之配偶 關係人配偶 贈與 120張 |
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| 公告 | 114/03/06 育富113年度財報，預計3/14提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】育富113年度財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】育富 2025年2月合併營收1.09億元 年增66.92% 114/03/05 《業績-電零組》育富2月營收為1.09億元，年增66.92% 114/02/05 【公告】育富 2025年1月合併營收1.18億元 年增-8.6% 114/02/05 《業績-電零組》育富1月營收為1.18億元，年減8.60% 114/01/06 【公告】育富 2024年12月合併營收1.25億元 年增13.89% 114/01/06 《業績-電零組》育富12月營收為1.25億元，年增13.89% 113/12/05 【公告】育富 2024年11月合併營收1.29億元 年增19.21% 113/12/05 《業績-電零組》育富11月營收為1.29億元，年增19.21% 113/11/20 【公告】育富股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】育富 2024年10月合併營收1.21億元 年增12.3% 113/11/05 《業績-電零組》育富10月營收為1.21億元，年增12.30% 113/11/05 【公告】育富113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》育富9月營收為1.10億元，年增6.14% 113/09/12 《電零組》育富前7月EPS2.25元 113/09/07 震盪格局 靜待時機勿心急 113/09/05 《業績-電零組》育富8月營收為1.37億元，年增25.48% 113/08/09 【公告】補正育富112年度股東會年報部分內容 113/08/05 《業績-電零組》育富7月營收為1.27億元，年增20.40% 113/08/05 【公告】育富 2024年7月合併營收1.27億元 年增20.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | -1.21% 2582(65.6%) | -1.34% 4345(-1.61%) | 3.97% 3144(35.99%) | -4.43% 1671(155.88%) | -2.78% 1662(157.14%) | 0.55% 919(365.14%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 | 11.08 |
| ROE | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 | 6.47 |
| 本業收入比 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 | 83.74 |
| 自由現金流量 | -0.49 | 2.83 | 0.12 | -0.28 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 | 995.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
