| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 (1.07%) 61張 (-6.15%) 季線下 167張 185張 127張 61張 0.33倍 |
2.95% -14.01% -11.01% -18.55% -1.49% |
57.96 (74.84%) 33.15 |
N/A 0.94 |
32 N/A |
微型股 15.91億 |
20.3% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 | 32.99↗ | 32.42↘ | 35.66↘ | 36.15↘ | 36.49↘ | 36.32↘ | 37.48↘ | 38.21→ |
| 乖離率 | 0.48% | 2.25% | -7.04% | -8.3% | -9.15% | -8.73% | -11.55% | -13.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.2 | 39.15 | 38.55 | 37.45 | 35.35 | 37.25 | 40.7 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.95,N/A (11.17,13.91,16.65) 0.79,41.52 低淨值淨利增 (0.65,0.81,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.92% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.43←51.83(-1.4%) 15.71←15.72(-0.01%), 0.04% 50.43←54.24(-3.81%) 15.71←15.2(0.51%), 0.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[113] (N/A) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-36.37%) 24-09-20 19.9 (66.58%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.11 18.69 15.41 1.3億(3月) | 66.91 -7.65 16.76 1.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.75 (25-03-28) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -9 0 0 22.32%←28.27%(-5.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.81,39.31 41.71 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-14%,-8%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.81,54.09 36.35 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 32 N/A | 月KD RSI MACD | 19.36,28.33 look 47.66 -0.68 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.04% -8.73% -11.55% -13.24% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←4.49%(-0.42%) | -6 (連3賣) 9.84% | 2年趨勢圖 | 4.07%←2.51%(1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.76% 7.65% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.39%(0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.41%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←3.74 (-0.53%) Q4←Q3 第1降 3.72←3.29 (+13.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.3 (-0.53%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.3 (+13.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.34 (+20.15%) Q4←Q3 第1升 1.61←1.03 (+56.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.41←112.91 (+1.33%) Q4←Q3 連2升 114.41←107.37 (+6.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.14←41.09 (+1.33%) Q4←Q3 第1升 44.14←35.06 (+25.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←0.58 (+153.45%) Q4←Q3 第1升 1.47←0.3 (+390.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.58 (+32.76%) Q4←Q3 第1升 0.77←0.42 (+83.33%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.25←13.9 Q4←Q3 第1升 18.25←15.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.3←7.98 Q4←Q3 第1升 12.3←9.22 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.99←7.42 Q4←Q3 第1升 18.99←4.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←1.47 Q4←Q3 第1升 3.63←0.81 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←1.17 Q4←Q3 第1升 2.97←0.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 劉永幹 董事 贈與 120張 113/09/02 劉永幹之配偶 關係人配偶 贈與 120張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 《業績-電零組》育富3月營收為1.30億元，年增13.12% 114/04/07 【公告】育富 2025年3月合併營收1.3億元 年增13.12% 114/03/14 【公告】育富董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】育富董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】育富113年度財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】育富 2025年2月合併營收1.09億元 年增66.92% 114/03/05 《業績-電零組》育富2月營收為1.09億元，年增66.92% 114/02/05 【公告】育富 2025年1月合併營收1.18億元 年增-8.6% 114/02/05 《業績-電零組》育富1月營收為1.18億元，年減8.60% 114/01/06 【公告】育富 2024年12月合併營收1.25億元 年增13.89% 114/01/06 《業績-電零組》育富12月營收為1.25億元，年增13.89% 113/12/05 【公告】育富 2024年11月合併營收1.29億元 年增19.21% 113/12/05 《業績-電零組》育富11月營收為1.29億元，年增19.21% 113/11/20 【公告】育富股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】育富 2024年10月合併營收1.21億元 年增12.3% 113/11/05 《業績-電零組》育富10月營收為1.21億元，年增12.30% 113/11/05 【公告】育富113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》育富9月營收為1.10億元，年增6.14% 113/09/12 《電零組》育富前7月EPS2.25元 113/09/07 震盪格局 靜待時機勿心急 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 2.95% 167(-63.51%) | -15.33% 219(-72.18%) | -14.01% 185(-67.08%) | -11.01% 127(-52.09%) | -18.55% 149(-59.24%) | -1.49% 519(-88.25%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.51 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 |
| ROE | 10.51 | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 |
| 本業收入比 | 68.05 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 |
| 自由現金流量 | 0.2 | -0.49 | 2.83 | 0.12 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
