| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (-1.31%) 644張 (-13.1%) 季線上 909張 1237張 1197張 644張 0.52倍 |
4.14% -9.28% 6.24% -15.38% -21.89% |
1.2~1.4 |
21.2 (-59.85%) 52.8 |
N/A 0.79 |
1702 、Y! |
微型股 119.42億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2024-10-30 2024-08-14 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,41.25 (12.42,16.56,20.7) 3.31,15.95 (3.14,3.96,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.6%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.94←34.12(0.82%) 33.4←33.73(-0.33%), -0.2% 34.94←47.84(-12.9%) 33.4←26.23(7.17%), 41.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[112] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-58.26%) 22-03-23 42.9 (23.08%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.11 -2.82 -10.84 2.29億(10月) | 19.31 7.93 -14.15 2.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 54.6 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.29% 26 -10 0 11.06%←13.16%(-2.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.49 39.74,41.45 52.9,49.7 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,5%,-4%,-4% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.38 52.41,51.83 60.2,51.0 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1702 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.64 35.87,40.7 70.5,42.9 -0.28 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.1%(0.69%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.57% 1.83% -2.98% -8.24% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.08%←16.17%(-7.09%) | -85 13.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.03% 9.72% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.22%(0.07%) | 30 4.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.21 (-80.95%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.21 (-80.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.83←6.83 (0.0%) Q3←Q2 6.83←6.31 (+8.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←-0.58 (0.0%) Q3←Q2 第1降 -0.78←0.0 (+8.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.91←13.77 (-6.25%) Q3←Q2 連6降 12.91←17.77 (-27.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.91←50.85 (+13.88%) Q3←Q2 第1升 57.91←73.62 (-21.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 287.13←325.75 (+13.88%) Q3←Q2 連2降 287.13←443.7 (-35.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.15 (-113.33%) Q3←Q2 第1降 -0.32←0.16 (-300.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.26 (-34.62%) Q3←Q2 第1降 -0.35←0.05 (-800.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.12←41.04 Q3←Q2 第1降 38.12←40.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.47←-8.55 Q3←Q2 第1降 -11.47←-0.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.51←-5.05 Q3←Q2 第1降 -10.51←6.06 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.95←-0.91 Q3←Q2 第1降 -1.95←0.95 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.15←-0.51 Q3←Q2 第1降 -1.15←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/14 中系MCU有感需求復甦 2024全年看法不悲觀(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 《台北股市》需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/18 需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/08 【公告】盛群 2024年10月合併營收2.29億元 年增28.12% 113/10/30 盛群：2025年會比2024年好 113/10/30 MCU產業還在辛苦期，盛群第三季每股虧0.32元 113/10/30 盛群估第4季營收持平 明年營運可望好轉 113/10/30 《半導體》盛群Q3續虧 力拚明年Q1轉盈 113/10/29 《半導體》盛群前3季每股虧0.67元 113/10/22 《半導體》新品齊發、庫存降低 盛群：明年會更好 113/10/22 新品齊發、庫存降低 盛群：明年會更好 113/10/22 《半導體》盛群新技術亮相 物聯網與綠色能源雙驅動 113/10/22 盛群：伺服器散熱風扇明年出貨 營運可望優於今年 113/10/22 庫存去化、ASP持穩加上新品效益及市況回溫加持，盛群明年勝今年 113/10/22 盛群獲美系大廠青睞，有望跨入矽光子，伺服器散熱MCU訂單也將到手 113/10/16 【公告】盛群召開113年第3季法說會 113/10/16 《半導體》盛群10月30日線上法說會 113/10/08 盛群第3季營收6.83億元 與第2季相當符合預期 113/08/27 《半導體》盛群9月3日參加宏遠證券舉辦產業投資論壇 113/08/27 【公告】盛群受邀參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」 113/08/08 【公告】盛群 2024年7月合併營收2.29億元 年增4.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 4.14% 909(-29.11%) | -2.22% 975(-33.92%) | -9.28% 1237(-47.9%) | 6.24% 1197(-46.15%) | -15.38% 1143(-43.64%) | -21.89% 1183(-45.53%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 52.93↘ | 53.06↗ | 52.55↘ | 53.64↘ | 54.19↘ | 54.73↘ | 53.26↗ | 51.85↗ | 53.24↘ | 53.52↘ | 54.42↘ | 56.07↘ | 57.54↘ | 58.31↘ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.49% | 0.48% | -1.57% | -2.57% | -3.53% | -0.86% | 1.83% | -0.83% | -1.35% | -2.98% | -5.83% | -8.24% | -9.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 50.7 | 54.0 | 56.8 | 58.2 | 55.0 | 46.55 | 49.7 | 60.2 | 60.8 | 62.4 | 61.9 | 67.6 | 62.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 13.82% | -20.0% | -4.0% | -38.0% | 53.0% | 1.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 |
| ROE | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 | 22.21 |
| 本業收入比 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 | 92.42 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 | 5.82 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 | 774.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
