| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.55 (0.0%) 354張 (-38.21%) 季線下 555張 575張 1334張 414張 0.72倍 |
1.15% -4.8% -12.36% -17.43% -26.88% |
1.2~1.4 |
21.2 (-56.33%) 48.55 |
N/A 0.77 |
1696 、Y! |
微型股 109.80億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2024-10-30 2024-08-14 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.55 | 48.62↗ | 47.87↗ | 47.93→ | 48.78↘ | 49.09↘ | 49.76↘ | 51.85↘ | 52.54↘ | 50.81↘ | 50.94↘ | 52.31↘ | 54.72↘ | 55.9↘ | 57.02↘ |
| 乖離率 | -0.14% | 1.42% | 1.29% | -0.47% | -1.1% | -2.43% | -6.36% | -7.59% | -4.45% | -4.69% | -7.19% | -11.28% | -13.15% | -14.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.75 | 48.7 | 49.5 | 50.7 | 51.8 | 52.5 | 59.1 | 52.5 | 53.2 | 57.6 | 59.6 | 59.9 | 65.5 | 66.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍, 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍, 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍, 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍, 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,37.93 (12.42,16.56,20.7) 3.04,15.97 (3.14,3.96,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.55%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.22←34.43(-0.21%) 33.94←33.37(0.57%), 1.26% 34.22←48.11(-13.89%) 33.94←25.84(8.1%), 44.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-61.62%) 22-03-23 42.9 (13.17%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.09 3.83 -6.73 2.38億(11月) | 28.11 -2.82 -10.84 2.29億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 54.6 (24-11-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.16% 13 1 0 11.23%←11.06%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.83 41.84,40.0 49.7,46.65 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-10%,-7%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.26 17.67,14.19 up 51.0,44.65 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1696 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.04 20.47,31.58 60.2,42.9 -0.54 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.82%(-0.62%) | -200 (連17賣) 56.5% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.28%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -7.59% -7.19% -13.15% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←8.63%(-0.73%) | 116 (連3買) 32.77% | 2年趨勢圖 | 7.9%←17.83%(-9.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.35% 5.18% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | 2 (連4買) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.22%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.21 (-80.95%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.21 (-80.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.83←6.83 (0.0%) Q3←Q2 6.83←6.31 (+8.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←-0.58 (0.0%) Q3←Q2 第1降 -0.78←0.0 (+8.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.91←13.77 (-6.25%) Q3←Q2 連6降 12.91←17.77 (-27.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.91←50.85 (+13.88%) Q3←Q2 第1升 57.91←73.62 (-21.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 287.13←325.75 (+13.88%) Q3←Q2 連2降 287.13←443.7 (-35.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.15 (-113.33%) Q3←Q2 第1降 -0.32←0.16 (-300.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.26 (-34.62%) Q3←Q2 第1降 -0.35←0.05 (-800.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.12←41.04 Q3←Q2 第1降 38.12←40.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.47←-8.55 Q3←Q2 第1降 -11.47←-0.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.51←-5.05 Q3←Q2 第1降 -10.51←6.06 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.95←-0.91 Q3←Q2 第1降 -1.95←0.95 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.15←-0.51 Q3←Q2 第1降 -1.15←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/12/25 盛群發言人改由潘建州擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】盛群發言人異動 113/12/18 【公告】盛群盛群盃網站遭受駭客網路攻擊事件說明 113/12/16 《半導體》結合產業趨勢與創新設計 盛群盃第19屆開跑 113/12/16 第十九屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽 將於南臺科大舉辦 113/11/19 《台北股市》需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/18 需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/08 【公告】盛群 2024年10月合併營收2.29億元 年增28.12% 113/10/30 盛群：2025年會比2024年好 113/10/30 MCU產業還在辛苦期，盛群第三季每股虧0.32元 113/10/30 盛群估第4季營收持平 明年營運可望好轉 113/10/30 《半導體》盛群Q3續虧 力拚明年Q1轉盈 113/10/29 《半導體》盛群前3季每股虧0.67元 113/10/22 《半導體》新品齊發、庫存降低 盛群：明年會更好 113/10/22 新品齊發、庫存降低 盛群：明年會更好 113/10/22 《半導體》盛群新技術亮相 物聯網與綠色能源雙驅動 113/10/22 盛群：伺服器散熱風扇明年出貨 營運可望優於今年 113/10/22 庫存去化、ASP持穩加上新品效益及市況回溫加持，盛群明年勝今年 113/10/22 盛群獲美系大廠青睞，有望跨入矽光子，伺服器散熱MCU訂單也將到手 113/10/16 【公告】盛群召開113年第3季法說會 113/10/16 《半導體》盛群10月30日線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 1.15% 555(-36.33%) | -0.1% 558(-36.61%) | -4.8% 575(-38.44%) | -12.36% 1334(-73.47%) | -17.43% 1127(-68.61%) | -26.88% 1122(-68.47%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 |
| ROE | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 | 22.21 |
| 本業收入比 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 | 92.42 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 | 5.82 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 | 774.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
