| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-1.85%) 720張 (-43.21%) 季線上 992張 3600張 2503張 720張 |
-4.07% -8.62% 46.54% 30.06% 33.61% |
N/A N/A 31.8 |
N/A 1.48 |
N/A N/A |
6.43億 20.44億 |
10.28% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-22 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.14,14.86 (1.17,1.35,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.6% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.62←55.96(-9.54%) 24.02←12.86(86.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-20.5%) 24-07-10 17.5 (81.71%) 22-11-02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 -42.05 0.09 0.55億(9月) | -18.67 16.16 -0.23 0.95億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 37.5 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 1.12% -99 8 0 20.01%←22.76%(-12.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.53 10.24,18.54 look 32.3,31.7 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.32 62.65,68.17 33.5,31.45 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.82 56.61,53.88 40.0,31.45 0.46 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% 4.06% 10.38% 17.78% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←0.16%(593.75%) | -119 16.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 7.17% 107.01% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.42←2.24 (+8.04%) Q2←Q1 第1升 2.42←2.8 (-13.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←3.72 (-29.03%) Q2←Q1 第1降 2.64←2.77 (-4.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.77←-0.1 (-29.03%) Q2←Q1 第1降 -0.77←0.17 (-4.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←9.06 (-6.07%) Q2←Q1 連2降 8.51←10.15 (-16.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.03←35.5 (+32.48%) Q2←Q1 第1升 47.03←59.24 (-20.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 347.65←269.68 (+32.48%) Q2←Q1 第1升 347.65←463.31 (-24.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.74←-0.01 (-7300.0%) Q2←Q1 第1降 -0.74←0.17 (-535.29%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.97←-0.11 (-781.82%) Q2←Q1 第1降 -0.97←0.08 (-1312.5%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.81←12.72 Q2←Q1 第1升 12.81←28.64 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.1←-2.64 Q2←Q1 第1降 -29.1←6.09 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.11←-0.13 Q2←Q1 第1降 -18.11←3.93 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.83←-0.05 Q2←Q1 第1降 -4.83←1.04 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.58←0.04 Q2←Q1 第1降 -2.58←0.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/18 彭以豪 董事 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/11/04 豪勉第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】豪勉113年第三季財務報告提報董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》豪勉9月營收為0.55億元，年增5.27% 113/09/09 《業績-通網》豪勉8月營收為0.95億元，年減18.68% 113/08/08 【公告】豪勉 2024年7月合併營收8196.2萬元 年增36.18% 113/08/08 《業績-通網》豪勉7月營收為0.82億元，年增36.18% 113/07/31 【公告】豪勉113年第二季財務報告提報董事會召開日期 113/07/11 【公告】更正(數字誤植重新發佈)豪勉有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/11 【公告】豪勉有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/08 【公告】豪勉 2024年6月合併營收7218.5萬元 年增-45.27% 113/07/08 《業績-通網》豪勉6月營收為0.72億元，年減45.27% 113/07/02 【公告】豪勉訂定除息基準日 113/06/24 【公告】豪勉113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》豪勉5月營收為1.09億元，年增56.47% 113/06/07 【公告】豪勉 2024年5月合併營收1.09億元 年增56.47% 113/05/09 【公告】豪勉 2024年4月合併營收8249萬元 年增9.66% 113/05/09 《業績-通網》豪勉4月營收為0.82億元，年增9.66% 113/04/30 【公告】豪勉113年第一季財務報告提報董事會召開日期 113/04/30 【公告】國化113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】豪勉 2024年3月合併營收1.14億元 年增-40.97% 113/04/09 《業績-通網》豪勉3月營收為1.14億元，年減40.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪勉 | -4.07% 992(-27.36%) | -7.56% 2680(-73.11%) | -8.62% 3600(-79.98%) | 46.54% 2503(-71.21%) | 30.06% 1907(-62.22%) | 33.61% 1329(-45.77%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 32.12↘ | 32.24↘ | 33.62↘ | 33.06↘ | 33.22↘ | 32.9→ | 31.88↗ | 30.56↗ | 29.61↗ | 29.41↗ | 28.81↗ | 27.71↗ | 27.0↗ | 26.77↗ |
| 乖離率 | -1.0% | -1.36% | -5.41% | -3.81% | -4.27% | -3.34% | -0.25% | 4.06% | 7.4% | 8.13% | 10.38% | 14.76% | 17.78% | 18.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 33.15 | 34.4 | 33.8 | 34.8 | 31.85 | 30.65 | 21.7 | 24.25 | 25.05 | 24.45 | 23.55 | 23.8 | 28.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪勉 | 16.96% | 36.0% | 28.0% | -18.0% | 15.0% | -10.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.14 | 4.7 | 2.39 | 5.38 | 8.2 |
| ROE | 2.82 | 2.34 | 4.42 | 4.9 | 8.82 |
| 本業收入比 | 31.58 | 137.14 | 45.83 | 81.82 | 86.55 |
| 自由現金流量 | 0.69 | -3.58 | 0.97 | 0.19 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 5.80 | 11.66 | 349.65 | 205.13 | 246.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
