| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872.0 (-2.35%) 1305張 (-39.63%) 季線上 2374張 2996張 2836張 1305張 0.44倍 |
1.28% 17.05% 12.52% 61.78% 309.39% |
26.0~30.8 |
443.72 (-49.12%) 872.0 |
N/A 1.77 |
1127 、Y! |
中型股 821.70億 |
9.91% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2024-05-23 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872.0 | 894.33↘ | 888.8↗ | 874.6↘ | 848.65↗ | 835.1↗ | 818.08↗ | 817.73↗ | 808.27↗ | 759.88↗ | 752.29↗ | 728.9↗ | 601.53↗ | 545.78↗ | 510.17↗ |
| 乖離率 | -2.5% | -1.89% | -0.3% | 2.75% | 4.42% | 6.59% | 6.64% | 7.88% | 14.75% | 15.91% | 19.63% | 44.96% | 59.77% | 70.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 913.0 | 861.0 | 874.0 | 760.0 | 745.0 | 791.0 | 839.0 | 775.0 | 574.0 | 610.0 | 539.0 | 323.0 | 213.0 | 226.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.02,31.02 (10.56,15.79,21.01) 9.44,92.37 (1.13,1.68,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.75% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.19←48.62(4.57%) 11.59←13.04(-1.45%), -3.33% 53.19←33.92(19.27%) 11.59←29.34(-17.75%), -0.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[112] (1.49%[113]) 0 (0.86%) | 相對高點 相對低點 | 930.0 (-6.24%) 24-12-18 74.6 (1068.9%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.64 1.01 24.71 9.8億(11月) | 42.86 -2.67 22.76 9.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 930.0 (24-12-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.81% 1.39% -44 -32 0 19.28%←20.96%(-1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 451.18(-48.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.16 64.85,79.16 875.0,860.0 4.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,5%,3%,5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.89 74.67,79.33 875.0,838.0 -5.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1127 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.56 92.24,89.46 N/A,183.0 50.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.72%←18.72%(1.0%) | 42 3.22% | 2年趨勢圖 | 19.72%←8.02%(11.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.39 0.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.42% 7.88% 19.63% 59.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.43%←23.15%(3.28%) | -188 (連3賣) 14.41% | 2年趨勢圖 | 26.43%←15.11%(11.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 13.9% 64.75% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.27%(0.07%) | -34 (連3賣) 2.61% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.36%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.53←9.22 (+14.21%) Q3←Q2 連2升 10.53←8.84 (+19.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.29←23.93 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 27.29←21.54 (+26.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.45←5.98 (+14.04%) Q3←Q2 連3升 7.45←4.02 (+26.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.98←30.54 (+4.72%) Q3←Q2 連3升 31.98←27.95 (+14.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.45←59.24 (+10.48%) Q3←Q2 連3升 65.45←59.58 (+9.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.65←243.22 (+10.48%) Q3←Q2 連2降 240.65←226.91 (+6.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.89←5.76 (+19.62%) Q3←Q2 連3升 6.89←4.38 (+57.31%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.63←4.85 (+36.7%) Q3←Q2 連3升 6.63←3.29 (+101.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.69←54.33 Q3←Q2 連3升 56.69←47.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.3←24.97 Q3←Q2 連3升 27.3←18.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.79←22.68 Q3←Q2 連3升 23.79←19.14 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←6.62 Q3←Q2 連3升 7.7←5.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.71←4.18 Q3←Q2 連3升 4.71←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/18 旺矽 今年業績將創高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 熱門股－旺矽 多頭格局股價噴 113/12/17 《半導體》搭AI順風車 旺矽飆925元新天價 今年漲逾3倍 113/12/15 《台北股市》AI題材點火 智邦、旺矽權證燙 113/12/15 AI題材點火 智邦、旺矽權證燙 113/12/11 《半導體》旺矽11月營收雙升寫次高 前11月已締年度新猷 113/12/09 【公告】旺矽 2024年11月合併營收9.8億元 年增43.64% 113/12/01 權證市場焦點－旺矽 ASIC帶動營運 113/11/22 【公告】旺矽受邀參加Morgan Stanley Post AP-Summit Taiwan Tech Trip 113/11/15 【公告】旺矽受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Taiwan Conference 113/11/15 《半導體》旺矽11月18日參加麥格理證券舉辦法人說明會 113/11/14 《台北股市》法人按讚 旺矽、微星權證搶鏡 113/11/13 法人按讚 旺矽、微星權證搶鏡 113/11/13 【公告】旺矽受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之TPEx & KGI Taiwan Corporate day 2024 113/11/13 焦點股：旺矽前三季賺贏去年，明年成長動能續強，股價反攻 113/11/13 佈局AI與HPC效益顯現，旺矽Q3獲利衝新高，估Q4淡季不淡 113/11/12 《半導體》旺矽Q3獲利再登峰 前3季大賺1.6股本締年度新猷 113/11/12 穎崴前3季史上最賺 旺矽第3季獲利創高 113/11/12 《半導體》旺矽前三季每股盈餘16.83元 113/11/12 【公告】旺矽董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 113/11/11 【公告】旺矽受邀參加台灣匯立證券舉辦之CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 1.28% 2374(-45.04%) | -0.23% 2282(-42.82%) | 17.05% 2996(-56.46%) | 12.52% 2836(-53.99%) | 61.78% 3157(-58.67%) | 309.39% 3569(-63.44%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 311.93% | 273.0% | 84.0% | -3.0% | 4.0% | 43.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 | 8.65 |
| ROE | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 | 10.07 |
| 本業收入比 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 | 97.55 |
| 自由現金流量 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 | 3.46 |
| 利息保障倍數 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 | 20.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
