| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.0 (0.16%) 2293張 (+21.0%) 季線下 2623張 2148張 2561張 2293張 1.07倍 |
7.97% -11.51% -34.28% -25.74% 56.73% |
6.3~6.8 28.5~32.7 |
493.83 (-20.73%) 623.0 |
632.32 (1.5%) 1.58 |
1101 、Y! |
中型股 587.06億 |
9.89% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2024-05-23 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.0 | 622.0↗ | 588.25↘ | 650.92↘ | 662.62↘ | 722.94↘ | 756.08↘ | 798.77↘ | 696.71↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 5.91% | -4.29% | -5.98% | -13.82% | -17.6% | -22.01% | -10.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 577.0 | 676.0 | 704.0 | 713.0 | 850.0 | 948.0 | 839.0 | 397.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62235/旺矽五 | 2025-01-08 | 2028-01-08 | 2030-01-08 | 100.0 | 103.5 103.7 | 30 (04-18) | 54.8,186 | 1860 | 930.0 | 54.8 | 66.99 | 35000 | 0.0% | 69 | 1 | 0 | -1.31% | 994 | -0.75% | 1725 | 8.92 | 無 | 155 | 2025-01-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.44,20.4 (10.28,16.17,22.06) 6.3,98.73 (1.2,1.73,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.19% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.26←43.5(0.76%) 19.64←17.37(2.27%), 9.57% 44.26←41.3(2.96%) 19.64←22.77(-3.13%), 40.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[113] (2.78%[114]) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 1040.0 (-40.1%) 25-01-09 74.6 (735.12%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.23 10.73 38.2 10.02億(3月) | 46.31 -1.94 39.89 9.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 786.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.99% 2.43% 13 9 0 10.97%←15.1%(-4.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 541.53(-13.08%) | 日KD RSI MACD | 53.69,50.44 44.41 5.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-1%,2%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 632.32(1.5%) | 周KD RSI MACD | 23.91,15.04 up 37.73 -37.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1101 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.77,54.31 58.06 -0.1 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.6%←14.06%(0.54%) | 21 0.92% | 2年趨勢圖 | 14.6%←8.12%(6.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.29% -17.6% -22.01% -10.58% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.45%←22.62%(-3.17%) | 28 (連4賣轉買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 19.45%←20.29%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.43% 13.55% 46.44% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | -81 (連3賣) 3.53% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.67%(-0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.07←10.53 (+24.12%) Q4←Q3 連3升 13.07←6.73 (+94.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.03←27.29 (+10.04%) Q4←Q3 連3升 30.03←21.96 (+36.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.53←7.45 (+10.04%) Q4←Q3 連4升 7.53←3.53 (+36.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.77←31.98 (+8.72%) Q4←Q3 連4升 34.77←27.52 (+26.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.03←65.45 (-3.7%) Q4←Q3 第1降 63.03←57.66 (+9.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.95←240.65 (-3.7%) Q4←Q3 連3降 230.95←219.22 (+5.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.59←6.89 (+10.16%) Q4←Q3 連4升 7.59←2.92 (+159.93%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.51←6.63 (-1.81%) Q4←Q3 第1降 6.51←3.1 (+110.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.21←56.69 Q4←Q3 第1降 56.21←47.58 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.08←27.3 Q4←Q3 第1降 25.08←16.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.81←23.79 Q4←Q3 連4升 23.81←12.51 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.93←7.7 Q4←Q3 連4升 7.93←3.71 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.67←4.71 Q4←Q3 第1降 4.67←2.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所攜COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力 |
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| 新聞 | 114/04/09 《半導體》旺矽3月營收雙升 攜Q1齊創歷史次高 114/04/08 【公告】旺矽 2025年3月合併營收10.02億元 年增35.24% 114/03/25 【公告】更正旺矽114/03/18、114/03/19美銀證券法說會中、英文簡報資訊 114/03/14 【公告】旺矽受邀參加美銀證券舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/14 《台北股市》旺矽、晶心科 業績動能看旺 114/03/13 旺矽、晶心科 業績動能看旺 114/03/13 旺矽去年每股大賺24.42元，今年有望更好，獲利彈升幅度依舊樂觀可期 114/03/12 《半導體》旺矽2024大賺2.4股本、配息16元 雙創新高 114/03/12 【公告】旺矽自地委建廠房追加二期工程 114/03/12 【公告】旺矽董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】旺矽董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】旺矽 2025年2月合併營收9.05億元 年增46.32% 114/03/06 旺矽 今年營收可望增逾2成 114/03/04 【公告】旺矽113年度財務報告董事會召開日期 114/03/03 台積電概念股走弱 旺矽跌逾半根停板！分析師：CoWoS邁向成熟期 114/02/25 【公告】旺矽代重要子公司MMI HOLDING CO., LTD.減少註冊資本額已完成變更登記 114/02/14 【公告】旺矽代重要子公司MMI HOLDING CO., LTD.辦理現金減資事宜 114/02/11 旺矽 營收有機會季季增 114/02/11 手上專案多＋擴產助攻，法人圈上修旺矽今年展望，估EPS站上30元大關 114/02/10 【公告】旺矽 2025年1月合併營收9.22億元 年增34.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 7.97% 2623(-12.59%) | -7.84% 1856(23.53%) | -11.51% 2148(6.72%) | -34.28% 2561(-10.49%) | -25.74% 2672(-14.2%) | 56.73% 3177(-27.84%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.41 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 |
| ROE | 27.22 | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 |
| 本業收入比 | 88.84 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 |
| 自由現金流量 | 7.54 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 |
| 利息保障倍數 | 92.25 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
