| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (-1.27%) 4張 (-36.34%) 季線下 6張 5張 8張 4張 |
-1.59% -3.73% -4.62% -1.27% 39.01% |
N/A N/A 15.5 |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
2.78億 4.31億 |
24.93% 0.0% |
車用電子 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.06,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.98,3.11 (12.69,43.57,74.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←61.8(11.94%) 7.76←12.12(-35.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.75 (-17.33%) 24-03-12 4.7 (229.79%) 22-11-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.49 14.55 32.35 0.06億(9月) | 165.24 5.41 36.22 0.05億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.7 (24-10-15) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.5 44.19,49.22 15.6,15.05 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,3% 平,平,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.22 35.38,39.49 16.7,14.6 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.39 67.43,68.77 18.75,14.35 -0.02 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% -2.52% -4.32% 9.85% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←2.56%(-85.94%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.33% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.12 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.0 (-35.71%) Q2←Q1 連2降 -0.01←0.01 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q2←Q1 連4升 0.09←0.04 (+125.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.88←95.03 (+28.25%) Q2←Q1 連2升 121.88←96.71 (+26.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.47←59.2 (+28.25%) Q2←Q1 連2升 112.47←55.0 (+104.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.05 (-120.0%) Q2←Q1 連2降 -0.01←0.02 (-150.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.04 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.57←19.5 Q2←Q1 連3升 23.57←19.9 Q2←Q2 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.58←0.66 Q2←Q1 連2降 -5.58←4.45 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.27←9.16 Q2←Q1 連2降 -2.27←4.59 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←1.31 Q2←Q1 連2降 -0.23←0.64 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←1.18 Q2←Q1 連2降 -0.2←0.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/09 和朋資本(股) 大股東 轉讓私募股票 14,300張 |
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| 公告 | 113/10/10 天瀚 113年9月營收613萬、年增14.49% |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】天瀚 2024年9月合併營收613.8萬元 年增14.49% 113/08/07 【公告】天瀚 2024年7月合併營收508.3萬元 年增68.37% 113/07/09 【公告】修正111年第1期私募有價證券資金運用情形季報表112年第2季資料 113/07/08 【公告】天瀚 2024年6月合併營收361.4萬元 年增-16.94% 113/07/02 【公告】天瀚113年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損致債權人 113/07/02 【公告】天瀚113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/06/06 【公告】天瀚 2024年5月合併營收213.4萬元 年增-47.28% 113/06/05 【公告】天瀚董事會決議辦理民國113年度私募發行特別股案 113/06/05 【公告】天瀚董事會決議召開股東臨時會相關事宜(新增議案) 113/05/29 【公告】天瀚113年股東常會重要決議事項 113/05/14 天瀚擬減資1.28億元彌補虧損 減資比率46% 113/05/14 【公告】天瀚董事會決議辦理減資彌補虧損案 113/05/14 【公告】天瀚董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容 113/05/09 【公告】天瀚 2024年4月合併營收369萬元 年增2.39% 113/04/16 【公告】天瀚召開113年股東常會事宜(新增討論事項) 113/04/09 【公告】天瀚 2024年3月合併營收685.2萬元 年增69.44% 113/03/11 【公告】天瀚董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞議案 113/03/11 【公告】天瀚董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】天瀚董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】天瀚 2024年2月合併營收183.5萬元 年增22.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天瀚 | -1.59% 6(-35.09%) | -4.02% 4(-12.57%) | -3.73% 5(-20.85%) | -4.62% 8(-53.71%) | -1.27% 9(-55.92%) | 39.01% 14(-71.93%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.62↘ | 15.61↘ | 15.74↘ | 15.72↘ | 15.68↘ | 15.72↘ | 15.83↘ | 15.9↘ | 16.2→ | 16.2→ | 16.2→ | 15.04↗ | 14.11↗ | 13.65↗ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.7% | -1.52% | -1.4% | -1.15% | -1.4% | -2.08% | -2.52% | -4.32% | -4.32% | -4.32% | 3.06% | 9.85% | 13.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.65 | 15.75 | 16.15 | 15.9 | 16.1 | 15.85 | 15.95 | 16.25 | 16.25 | 16.0 | 15.7 | 8.86 | 11.15 | 9.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天瀚 | 284.38% | 28.0% | -8.0% | 84.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | -9.14 | -12.42 | -28.2 | -108.86 |
| ROE | 9.59 | -7.96 | -26.16 | -55.1 | -113.35 |
| 本業收入比 | 0.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 144.44 |
| 自由現金流量 | -0.26 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 2181.50 | -562.57 | -341.55 | -449.67 | -458.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
