| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 (-1.68%) 6張 (+35.21%) 季線旁 3張 12張 10張 6張 0.5倍 |
1.38% 1.03% -10.12% -6.69% |
N/A N/A 14.65 |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
微型股 4.07億 |
24.93% 0.0% |
車用電子 |
2024-12-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 14.54↗ | 14.79↗ | 14.68↗ | 14.75↘ | 14.62↗ | 14.77→ | 15.25→ | 15.46↗ |
| 乖離率 | 0.76% | -0.95% | -0.2% | -0.68% | 0.21% | -0.81% | -3.93% | -5.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.45 | 14.5 | 14.5 | 15.1 | 13.4 | 16.3 | 15.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.83,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.83,3.03 (11.54,42.67,73.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.32%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←69.18(0.0%) 7.84←7.65(0.19%), 0.18% 69.18←72.5(-3.32%) 7.84←8.44(-0.6%), -7.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.75 (-21.87%) 24-03-12 4.7 (211.7%) 22-11-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -57.77 -74.94 -57.77 0.02億(1月) | -28.01 294.55 1.34 0.09億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.95 (25-02-04) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.74,53.51 49.34 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-7%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.7,55.43 47.29 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 32.79,43.49 56.87 -0.34 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -0.81% -3.93% -5.24% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←1.84%(-1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.97% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.01 (+900.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.1 (+70.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.01 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.0←0.0 (+70.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.62←121.88 (-33.85%) Q3←Q2 第1降 80.62←127.31 (-36.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.35←112.47 (-33.85%) Q3←Q2 第1降 51.35←46.98 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.01 (-700.0%) Q3←Q2 連3降 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.04←-0.04 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.91←23.57 Q3←Q2 第1降 18.91←17.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←-5.58 Q3←Q2 第1升 2.83←-3.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.45←-2.27 Q3←Q2 連3降 -13.45←-5.13 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.62←-0.23 Q3←Q2 連3降 -2.62←-0.62 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.22←-0.2 Q3←Q2 連3降 -2.22←-0.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/09 和朋資本(股) 大股東 轉讓私募股票 14,300張 |
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| 公告 | 114/02/10 天瀚 114年1月營收214萬、年減57.78% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】天瀚 2025年1月合併營收214.4萬元 年增-57.78% 114/01/08 【公告】天瀚 2024年12月合併營收855.8萬元 年增-28.01% 113/12/11 【公告】天瀚受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/12/10 【公告】天瀚 2024年11月合併營收216.9萬元 年增-72.62% 113/11/07 【公告】天瀚 2024年10月合併營收375.4萬元 年增2.15% 113/11/07 【公告】天瀚113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/10/09 【公告】天瀚 2024年9月合併營收613.8萬元 年增14.49% 113/08/07 【公告】天瀚 2024年7月合併營收508.3萬元 年增68.37% 113/07/09 【公告】修正111年第1期私募有價證券資金運用情形季報表112年第2季資料 113/07/08 【公告】天瀚 2024年6月合併營收361.4萬元 年增-16.94% 113/07/02 【公告】天瀚113年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損致債權人 113/07/02 【公告】天瀚113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/06/06 【公告】天瀚 2024年5月合併營收213.4萬元 年增-47.28% 113/06/05 【公告】天瀚董事會決議辦理民國113年度私募發行特別股案 113/06/05 【公告】天瀚董事會決議召開股東臨時會相關事宜(新增議案) 113/05/29 【公告】天瀚113年股東常會重要決議事項 113/05/14 天瀚擬減資1.28億元彌補虧損 減資比率46% 113/05/14 【公告】天瀚董事會決議辦理減資彌補虧損案 113/05/14 【公告】天瀚董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容 113/05/09 【公告】天瀚 2024年4月合併營收369萬元 年增2.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天瀚 | 1.38% 3(52.09%) | 1.03% 10(-40.99%) | 1.03% 12(-53.53%) | -10.12% 10(-40.98%) | -6.69% 8(-27.19%) | |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | -9.14 | -12.42 | -28.2 | -108.86 |
| ROE | 9.59 | -7.96 | -26.16 | -55.1 | -113.35 |
| 本業收入比 | 0.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 144.44 |
| 自由現金流量 | -0.26 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 2181.50 | -562.57 | -341.55 | -449.67 | -458.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
