| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (-4.48%) 13張 (+124.28%) 季線下 9張 9張 7張 13張 1.44倍 |
-1.07% -8.88% -21.31% -17.56% 52.03% |
N/A N/A 13.85 |
N/A 0.16 |
1766 N/A |
微型股 3.85億 |
24.93% 0.0% |
車用電子 |
2024-12-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.97↗ | 13.79↘ | 14.23↘ | 14.89↘ | 14.93↘ | 15.0↘ | 15.26↘ | 15.38↘ | 15.69↘ | 15.74↘ | 15.88↘ | 15.6↗ | 14.76↗ | 14.21↗ |
| 乖離率 | -0.86% | 0.44% | -2.67% | -6.98% | -7.23% | -7.67% | -9.24% | -9.95% | -11.73% | -12.01% | -12.78% | -11.22% | -6.17% | -2.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.4 | 14.0 | 15.6 | 15.45 | 15.2 | 14.8 | 16.0 | 17.6 | 16.7 | 17.15 | 16.8 | 12.5 | 9.11 | 11.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.17,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.57,3.03 (12.69,43.57,74.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.52% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←69.18(0.0%) 7.68←7.76(-0.08%), -0.7% 69.18←72.5(-3.32%) 7.68←8.67(-0.99%), -7.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.75 (-26.13%) 24-03-12 4.7 (194.68%) 22-11-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -72.62 -42.22 9.72 0.02億(11月) | 2.14 -38.84 29.06 0.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.45 (24-11-26) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.08 35.82,38.8 14.25,13.75 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,2%,2% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.21 29.63,28.24 up 14.35,13.4 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1766 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.76 50.9,63.09 14.35,8.77 -0.19 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.23% -9.95% -12.78% -6.17% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←1.84%(-1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.15% 0.7% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.01 (+900.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.1 (+70.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.01 (+88.89%) Q3←Q2 第1升 0.0←0.0 (+70.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.62←121.88 (-33.85%) Q3←Q2 第1降 80.62←127.31 (-36.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.35←112.47 (-33.85%) Q3←Q2 第1降 51.35←46.98 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.01 (-700.0%) Q3←Q2 連3降 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.04←-0.04 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.91←23.57 Q3←Q2 第1降 18.91←17.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←-5.58 Q3←Q2 第1升 2.83←-3.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.45←-2.27 Q3←Q2 連3降 -13.45←-5.13 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.62←-0.23 Q3←Q2 連3降 -2.62←-0.62 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.22←-0.2 Q3←Q2 連3降 -2.22←-0.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/09 和朋資本(股) 大股東 轉讓私募股票 14,300張 |
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| 公告 | 113/12/11 天瀚12/13參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】天瀚受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/12/10 【公告】天瀚 2024年11月合併營收216.9萬元 年增-72.62% 113/11/07 【公告】天瀚 2024年10月合併營收375.4萬元 年增2.15% 113/11/07 【公告】天瀚113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/10/09 【公告】天瀚 2024年9月合併營收613.8萬元 年增14.49% 113/08/07 【公告】天瀚 2024年7月合併營收508.3萬元 年增68.37% 113/07/09 【公告】修正111年第1期私募有價證券資金運用情形季報表112年第2季資料 113/07/08 【公告】天瀚 2024年6月合併營收361.4萬元 年增-16.94% 113/07/02 【公告】天瀚113年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損致債權人 113/07/02 【公告】天瀚113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/06/06 【公告】天瀚 2024年5月合併營收213.4萬元 年增-47.28% 113/06/05 【公告】天瀚董事會決議辦理民國113年度私募發行特別股案 113/06/05 【公告】天瀚董事會決議召開股東臨時會相關事宜(新增議案) 113/05/29 【公告】天瀚113年股東常會重要決議事項 113/05/14 天瀚擬減資1.28億元彌補虧損 減資比率46% 113/05/14 【公告】天瀚董事會決議辦理減資彌補虧損案 113/05/14 【公告】天瀚董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容 113/05/09 【公告】天瀚 2024年4月合併營收369萬元 年增2.39% 113/04/16 【公告】天瀚召開113年股東常會事宜(新增討論事項) 113/04/09 【公告】天瀚 2024年3月合併營收685.2萬元 年增69.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天瀚 | -1.07% 9(41.8%) | -11.22% 13(-5.72%) | -8.88% 9(34.09%) | -21.31% 7(85.08%) | -17.56% 8(59.46%) | 52.03% 14(-9.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天瀚 | 284.38% | 14.0% | -8.0% | 84.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | -9.14 | -12.42 | -28.2 | -108.86 |
| ROE | 9.59 | -7.96 | -26.16 | -55.1 | -113.35 |
| 本業收入比 | 0.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 144.44 |
| 自由現金流量 | -0.26 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 2181.50 | -562.57 | -341.55 | -449.67 | -458.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
