| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (0.81%) 1096張 (-12.34%) 季線下 1781張 2388張 3269張 1096張 0.46倍 |
-1.19% -5.66% -12.28% -28.57% 16.28% |
10.1~11.6 |
137.7 (10.16%) 125.0 |
N/A 0.77 |
253 、Y! |
中型股 948.93億 |
6.48% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-10-29 2024-08-01 |
0 | 力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.12,11.45 (8.72,12.61,16.5) 1.69,73.96 (1.33,1.69,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.44%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.71←81.68(-0.97%) 8.27←7.55(0.72%), 3.07% 80.71←76.19(4.52%) 8.27←9.04(-0.77%), 18.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (4.41%[113]) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-40.33%) 24-03-20 68.4 (82.75%) 22-10-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.73 1.61 7.86 57.98億(10月) | -4.8 -9.8 9.35 57.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 128.0 (24-11-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.14% -15 0 0 1.91%←1.94%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 130.78(4.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.51 25.0,24.62 up 126.0,123.0 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-5%,-6%,-12% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.59 17.24,21.84 look 129.0,112.5 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 253 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 22.83,28.67 look 208.5,117.0 -3.86 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.63%←8.9%(20.73%) | -68 (連3賣) 6.2% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% -6.71% -19.11% -19.92% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.96%←40.77%(-4.81%) | 181 (連4賣轉買) 16.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.08% 6.31% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←1.8%(0.42%) | -13 (連2賣) 1.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.34 (-0.75%) Q3←Q2 第1降 1.33←20.35 (-93.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 183.02←195.86 (-6.56%) Q3←Q2 第1降 183.02←184.49 (-0.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.67←25.77 (-6.56%) Q3←Q2 連2升 27.67←20.17 (-0.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.16←54.22 (-1.95%) Q3←Q2 連7降 53.16←76.05 (-30.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.69←82.45 (+7.57%) Q3←Q2 第1升 88.69←81.81 (+8.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.98←33.55 (+7.57%) Q3←Q2 第1升 33.98←48.86 (-30.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.28←2.45 (-6.94%) Q3←Q2 第1降 2.28←2.1 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.36←1.98 (+19.19%) Q3←Q2 連2升 2.36←1.34 (+76.12%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.44←19.02 Q3←Q2 連2升 21.44←17.76 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.12←13.16 Q3←Q2 連2升 15.12←10.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.76←11.81 Q3←Q2 第1降 11.76←10.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.33 Q3←Q2 第1降 3.13←3.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.18 Q3←Q2 第1降 2.05←1.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」納正新、微星等/刪和泰車、友達等 |
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| 新聞 | 113/11/14 【公告】力成代子公司晶兆成科技(股)公司訂購機器設備 113/11/08 台灣半導體大廠「震撼下市」！發重訊宣布退出1國家 113/11/08 力成：擬終止海外存託憑證上市 從盧森堡交易所下市 113/11/08 【公告】代子公司晶兆成科技(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/11/08 《半導體》力成決議終止海外存託憑證上市 113/11/08 《半導體》力成前3季每股盈餘7.05元 113/11/07 【公告】力成 2024年10月合併營收57.98億元 年增-4.74% 113/10/30 【公告】力成113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/30 力成Q4車用產品銷售不如預期，估全年營收不計西安廠年增個位數 113/10/29 《盤前掃瞄-基本面》力成前三季EPS7.05元；致伸明年營收獲利拚高 113/10/29 力成 前三季每股賺7.05元 113/10/29 力成前三季每股稅後純益7.05元 113/10/29 【公告】力成今日法人說明會摘要 113/10/29 《半導體》力成Q3雙率雙升 今年營收拚增個位數 113/10/29 力成今年營收看成長 AI需求可期攻CoWoS先進封裝 113/10/29 力成前3季獲利年增3成 第3季AI占比8% 113/10/15 《半導體》力成10月29日法說會 113/10/15 【公告】力成將於113年10月29日召開法人說明會 113/09/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調降至163元，幅度約3.55% 113/09/26 《半導體》營運穩、外資買 力成突破月線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | -1.19% 1781(-38.44%) | -1.96% 1893(-42.1%) | -5.66% 2388(-54.08%) | -12.28% 3269(-66.46%) | -28.57% 4941(-77.8%) | 16.28% 6334(-82.69%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 124.33→ | 124.2↘ | 124.95↘ | 125.68↘ | 126.48↘ | 128.18↘ | 131.82↘ | 133.99↘ | 147.91↘ | 149.47↘ | 154.53↘ | 161.01↘ | 156.1↗ | 150.84↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.64% | 0.04% | -0.54% | -1.17% | -2.48% | -5.17% | -6.71% | -15.49% | -16.37% | -19.11% | -22.37% | -19.92% | -17.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 126.5 | 127.5 | 126.0 | 132.5 | 137.0 | 139.5 | 142.5 | 189.0 | 196.5 | 175.0 | 135.0 | 107.5 | 105.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 112.99% | -8.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
| ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
| 本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
| 自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
| 利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
