| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (0.41%) 4554張 (+1.38%) 季線下 4180張 2917張 2998張 4554張 1.56倍 |
3.4% -2.8% -12.27% -35.71% -15.62% |
10.1~11.9 |
136.99 (12.75%) 121.5 |
N/A 0.73 |
276 、Y! |
中型股 922.36億 |
6.48% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-10-29 2024-08-01 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 120.83↗ | 118.6↗ | 118.65→ | 120.15↘ | 120.97↘ | 121.62↘ | 124.98↘ | 127.65↘ | 133.72↘ | 135.75↘ | 143.42↘ | 158.37↘ | 155.5↘ | 151.88↗ |
| 乖離率 | 0.55% | 2.45% | 2.4% | 1.12% | 0.44% | -0.1% | -2.78% | -4.82% | -9.14% | -10.5% | -15.28% | -23.28% | -21.86% | -20.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 117.5 | 121.5 | 124.0 | 125.0 | 126.5 | 137.0 | 138.5 | 189.0 | 195.0 | 189.0 | 156.0 | 144.0 | 106.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.84,11.13 (8.59,12.54,16.5) 1.65,73.64 (1.31,1.68,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.42←81.06(-0.64%) 8.5←8.13(0.37%), 1.73% 80.42←76.09(4.33%) 8.5←9.16(-0.66%), 18.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[112] (4.53%[113]) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-42.0%) 24-03-20 68.4 (77.63%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.73 -1.53 5.88 57.09億(11月) | -4.73 1.61 7.86 57.98億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 128.5 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.59% 0.6% -68 7 0 1.92%←1.91%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.39(5.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.64 59.09,53.03 123.0,118.0 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,0%,-6%,-7% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.35 20.31,13.33 up 129.0,112.5 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 276 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.86 15.79,20.41 look 208.5,117.0 -5.24 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.67%←29.63%(0.04%) | 1060 (連4買) 23.28% | 2年趨勢圖 | 29.67%←9.01%(20.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% -4.82% -15.28% -21.86% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.18%←35.99%(-0.81%) | -1254 (連3賣) 27.54% | 2年趨勢圖 | 35.18%←40.62%(-5.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.77% 7.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.22%(0.04%) | 9 0.2% | 2年趨勢圖 | 2.26%←1.84%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.34 (-0.75%) Q3←Q2 第1降 1.33←20.35 (-93.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 183.02←195.86 (-6.56%) Q3←Q2 第1降 183.02←184.49 (-0.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.67←25.77 (-6.56%) Q3←Q2 連2升 27.67←20.17 (-0.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.16←54.22 (-1.95%) Q3←Q2 連7降 53.16←76.05 (-30.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.69←82.45 (+7.57%) Q3←Q2 第1升 88.69←81.81 (+8.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.98←33.55 (+7.57%) Q3←Q2 第1升 33.98←48.86 (-30.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.28←2.45 (-6.94%) Q3←Q2 第1降 2.28←2.1 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.36←1.98 (+19.19%) Q3←Q2 連2升 2.36←1.34 (+76.12%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.44←19.02 Q3←Q2 連2升 21.44←17.76 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.12←13.16 Q3←Q2 連2升 15.12←10.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.76←11.81 Q3←Q2 第1降 11.76←10.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.33 Q3←Q2 第1降 3.13←3.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.18 Q3←Q2 第1降 2.05←1.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 |
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| 新聞 | 113/12/16 《半導體》力成海外存託憑證上市終止 113/12/16 【公告】補充-力成董事會決議終止海外存託憑證上市(GDRs)已完成終止上市程序 113/12/13 【公告】力成代子公司晶兆成科技(股)公司訂購機器設備 113/12/10 【公告】力成訂購機器設備 113/12/10 《熱門族群》封測4檔走疲 2家11月營收雙減 113/12/06 【公告】力成 2024年11月合併營收57.09億元 年增-11.74% 113/11/08 台灣半導體大廠「震撼下市」！發重訊宣布退出1國家 113/11/08 力成：擬終止海外存託憑證上市 從盧森堡交易所下市 113/11/08 【公告】代子公司晶兆成科技(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/11/08 《半導體》力成決議終止海外存託憑證上市 113/11/08 《半導體》力成前3季每股盈餘7.05元 113/11/07 【公告】力成 2024年10月合併營收57.98億元 年增-4.74% 113/10/30 【公告】力成113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/30 力成Q4車用產品銷售不如預期，估全年營收不計西安廠年增個位數 113/10/29 《盤前掃瞄-基本面》力成前三季EPS7.05元；致伸明年營收獲利拚高 113/10/29 力成 前三季每股賺7.05元 113/10/29 力成前三季每股稅後純益7.05元 113/10/29 【公告】力成今日法人說明會摘要 113/10/29 《半導體》力成Q3雙率雙升 今年營收拚增個位數 113/10/29 力成今年營收看成長 AI需求可期攻CoWoS先進封裝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 3.4% 4180(8.95%) | -2.8% 2917(56.1%) | -12.27% 2998(51.88%) | -35.71% 4404(3.41%) | -15.62% 5948(-23.44%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 112.99% | -11.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
| ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
| 本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
| 自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
| 利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
