| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (2.48%) 1143張 (+32.71%) 季線下 1287張 1677張 1840張 1143張 0.68倍 |
0.49% -11.91% -8.0% -13.03% 9.64% |
9.3~11.0 |
145.6 (40.68%) 103.5 |
N/A 0.57 |
104 、Y! |
小型股 302.63億 |
8.66% 0.0% |
LED |
2023-12-20 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.51,10.37 (9.28,14.59,19.9) 1.42,72.89 (1.0,1.54,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.88%) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.47←73.22(-0.75%) 12.13←11.2(0.93%), 5.04% 72.47←63.58(8.89%) 12.13←15.37(-3.24%), -16.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[112] (4.65%[113]) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-28.12%) 24-07-08 74.5 (38.93%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.0 4.84 -3.53 37.38億(10月) | -18.78 -3.7 -2.61 35.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-20 105.0 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.39% 29 1 0 4.99%←6.23%(-1.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | 118.46(14.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.07 56.52,30.7 105.5,101.0 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 22%,-8%,-7%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 18.22,13.57 up 105.5,89.6 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 104 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.62 28.57,34.69 144.0,86.6 0.64 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.96%←0.65%(24.31%) | -68 (連4賣) 5.95% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 21.02 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -5.02% -10.41% -4.98% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.73%←16.29%(1.44%) | 393 (連2買) 34.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.34% 11.53% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.48%(0.23%) | 4 0.35% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.89←1.92 (-1.56%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.61 (+17.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 110.09←115.02 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 110.09←127.41 (-13.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.46←7.94 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 6.46←9.6 (-13.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.98←27.71 (+19.02%) Q3←Q2 第1升 32.98←33.83 (-2.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.13←120.07 (+6.71%) Q3←Q2 第1升 128.13←115.93 (+10.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.81←25.7 (+6.71%) Q3←Q2 第1升 28.81←25.97 (+10.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.26←2.94 (-23.13%) Q3←Q2 第1降 2.26←3.12 (-27.56%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←2.19 (-1.83%) Q3←Q2 第1降 2.15←2.31 (-6.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.93←13.91 Q3←Q2 第1降 12.93←13.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.87←6.91 Q3←Q2 第1降 5.87←7.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.02←7.47 Q3←Q2 第1降 6.02←7.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←4.17 Q3←Q2 第1降 3.12←4.69 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.77 Q3←Q2 第1降 1.4←1.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/03 伍開雲 董事 贈與 32張 111/08/03 伍開雲之配偶 關係人配偶 贈與 32張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】台表科 2024年10月合併營收37.38億元 年增-11% 113/10/29 台表科前三季22.03億元年增20.37% 每股純益達7.53元 113/08/05 【公告】台表科 2024年7月合併營收37.42億元 年增-9.2% 113/07/05 【公告】台表科 2024年6月合併營收36.49億元 年增-12.19% 113/07/02 熱門股－台表科 投信買超股價揚 113/07/02 焦點股：台表科營運重返成長軌道，股價出量拉長紅 113/06/21 台表科5元股息訂7/11除息 估今年獲利增幅優於營收成長 113/06/21 《光電股》台表科7月11日除息 8月9日發放 113/06/14 台表科積極建置越南等海外新產能 5月單月EPS達1.1元 113/06/14 《光電股》台表科5月每股賺1.1元 113/06/14 【公告】台表科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/05 【公告】台表科 2024年5月合併營收38.76億元 年增-5.8% 113/05/15 《台北股市》台表科、燿華 法人青睞 113/05/14 台表科、燿華 法人青睞 113/05/06 【公告】台表科 2024年4月合併營收39.78億元 年增1.57% 113/04/08 【公告】台表科 2024年3月合併營收40.11億元 年增1.67% 113/03/12 【公告】台表科董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】台表科 2024年2月合併營收30.17億元 年增2.56% 113/02/28 16檔雙高一低股 穩中求勝 113/02/05 【公告】台表科 2024年1月合併營收39.01億元 年增54.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台表科 | 0.49% 1287(-11.25%) | 0.0% 1560(-26.75%) | -11.91% 1677(-31.84%) | -8.0% 1840(-37.9%) | -13.03% 3329(-65.67%) | 9.64% 3107(-63.22%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 101.83↗ | 101.2↗ | 102.55→ | 103.65↘ | 104.78↘ | 106.68↘ | 107.79↘ | 108.97↘ | 114.9↘ | 115.21↘ | 115.52↘ | 111.83↗ | 108.93↗ | 107.03↗ |
| 乖離率 | 1.64% | 2.27% | 0.93% | -0.14% | -1.22% | -2.98% | -3.98% | -5.02% | -9.92% | -10.16% | -10.41% | -7.45% | -4.98% | -3.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 103.0 | 103.5 | 109.0 | 117.5 | 109.5 | 108.5 | 112.5 | 122.0 | 124.5 | 119.0 | 92.2 | 94.4 | 90.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台表科 | 152.37% | 8.0% | 7.0% | -28.0% | -11.0% | 261.0% | 208.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 8.49 | 7.15 | 6.04 | 6.84 |
| ROE | 12.74 | 22.84 | 25.22 | 16.68 | 16.67 |
| 本業收入比 | 80.65 | 105.39 | 95.49 | 86.57 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -11.2 | 70.04 | -22.42 | -8.95 | 17.74 |
| 利息保障倍數 | 16.86 | 30.38 | 50.64 | 55.46 | 35.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
