| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-1.9%) 3286張 (+89.55%) 季線下 1926張 2006張 2187張 3286張 1.64倍 |
-7.17% -5.91% -7.17% -11.54% 12.99% |
9.7~11.5 |
156.55 (51.26%) 103.5 |
N/A 0.56 |
91.21(-11.87%) 、Y! |
29.24億 302.63億 |
8.66% 0.0% |
LED |
2023-12-20 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.51,9.65 (9.28,14.59,19.9) 1.42,72.89 (1.0,1.54,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率-0.29 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.49←63.58(15.59%) 11.14←15.37(-27.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[112] (4.44%[113]) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-28.12%) 24-07-08 74.5 (38.93%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.78 -3.7 -2.61 35.65億(9月) | -12.49 -1.06 -0.24 37.02億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-20 121.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 1.12% 122 10 0 5.46%←5.49%(-0.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | 121.07(16.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.43 12.5,10.42 up 105.5,102.0 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-30%,-12%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.56 12.5,18.46 look 105.5,89.6 -1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 91.21(-11.87%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.62 28.57,34.69 144.0,86.6 0.64 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.32%←0.65%(3641.54%) | 72 (連5買) 2.19% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.87% -7.18% -11.58% -4.49% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.94%←16.29%(16.27%) | -1191 (連5賣) 36.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 3.72% 14.1% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.48%(31.25%) | -334 10.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.89←1.92 (-1.56%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.61 (+17.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 110.09←115.02 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 110.09←127.41 (-13.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.46←7.94 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 6.46←9.6 (-13.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.98←27.71 (+19.02%) Q3←Q2 第1升 32.98←33.83 (-2.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.13←120.07 (+6.71%) Q3←Q2 第1升 128.13←115.93 (+10.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.81←25.7 (+6.71%) Q3←Q2 第1升 28.81←25.97 (+10.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.26←2.94 (-23.13%) Q3←Q2 第1降 2.26←3.12 (-27.56%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←2.19 (-1.83%) Q3←Q2 第1降 2.15←2.31 (-6.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.93←13.91 Q3←Q2 第1降 12.93←13.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.87←6.91 Q3←Q2 第1降 5.87←7.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.02←7.47 Q3←Q2 第1降 6.02←7.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←4.17 Q3←Q2 第1降 3.12←4.69 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.77 Q3←Q2 第1降 1.4←1.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/03 伍開雲 董事 贈與 32張 111/08/03 伍開雲之配偶 關係人配偶 贈與 32張 |
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| 公告 | 113/11/05 台表科 113年10月營收37.38億、年減11.00% |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】台表科 2024年10月合併營收37.38億元 年增-11% 113/10/29 台表科前三季22.03億元年增20.37% 每股純益達7.53元 113/08/05 【公告】台表科 2024年7月合併營收37.42億元 年增-9.2% 113/07/05 【公告】台表科 2024年6月合併營收36.49億元 年增-12.19% 113/07/02 熱門股－台表科 投信買超股價揚 113/07/02 焦點股：台表科營運重返成長軌道，股價出量拉長紅 113/06/21 台表科5元股息訂7/11除息 估今年獲利增幅優於營收成長 113/06/21 《光電股》台表科7月11日除息 8月9日發放 113/06/14 台表科積極建置越南等海外新產能 5月單月EPS達1.1元 113/06/14 《光電股》台表科5月每股賺1.1元 113/06/14 【公告】台表科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/05 【公告】台表科 2024年5月合併營收38.76億元 年增-5.8% 113/05/15 《台北股市》台表科、燿華 法人青睞 113/05/14 台表科、燿華 法人青睞 113/05/06 【公告】台表科 2024年4月合併營收39.78億元 年增1.57% 113/04/08 【公告】台表科 2024年3月合併營收40.11億元 年增1.67% 113/03/12 【公告】台表科董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】台表科 2024年2月合併營收30.17億元 年增2.56% 113/02/28 16檔雙高一低股 穩中求勝 113/02/05 【公告】台表科 2024年1月合併營收39.01億元 年增54.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台表科 | -7.17% 1926(70.59%) | -7.59% 2325(41.34%) | -5.91% 2006(63.78%) | -7.17% 2187(50.23%) | -11.54% 3555(-7.56%) | 12.99% 3090(6.36%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 105.5↘ | 106.5↘ | 110.65↘ | 110.03↘ | 109.95↘ | 110.0↘ | 110.49↘ | 111.51↘ | 117.15↘ | 117.04↘ | 117.06↘ | 111.18↗ | 108.36↗ | 106.47↗ |
| 乖離率 | -1.9% | -2.82% | -6.46% | -5.93% | -5.87% | -5.91% | -6.33% | -7.18% | -11.65% | -11.57% | -11.58% | -6.91% | -4.49% | -2.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 111.5 | 112.0 | 108.5 | 110.0 | 111.5 | 114.5 | 111.5 | 113.5 | 114.0 | 117.0 | 95.5 | 91.6 | 91.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台表科 | 152.37% | 10.0% | 7.0% | -28.0% | -11.0% | 261.0% | 208.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 8.49 | 7.15 | 6.04 | 6.84 |
| ROE | 12.74 | 22.84 | 25.22 | 16.68 | 16.67 |
| 本業收入比 | 80.65 | 105.39 | 95.49 | 86.57 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -11.2 | 70.04 | -22.42 | -8.95 | 17.74 |
| 利息保障倍數 | 16.86 | 30.38 | 50.64 | 55.46 | 35.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
