| 收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (1.15%) 4263張 (+7.63%) 季線上 3908張 8506張 5141張 4263張 0.5倍 |
1.54% 3.54% 13.36% -7.72% -8.04% |
7.7~9.0 |
125.77 (-4.36%) 131.5 |
N/A 0.55 |
1101 、Y! |
中型股 638.04億 |
22.01% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 129.4↗ | 129.85↘ | 133.2↗ | 130.88↗ | 124.93↗ | 124.1↗ | 122.33↘ | 137.42↘ |
| 乖離率 | 1.62% | 1.27% | -1.28% | 0.47% | 5.26% | 5.96% | 7.5% | -4.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 134.5 | 127.0 | 120.5 | 121.0 | 116.0 | 142.5 | 143.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.77, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.23, 預估本益比: 30.92 ; QQQ: 本益比 56.01, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 57.07, 預估本益比 32.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.31,15.82 (12.65,15.14,17.62) 2.07,63.53 (1.62,1.91,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.12%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.86←68.71(3.15%) 13.84←15.9(-2.06%), -9.41% 71.86←67.11(4.75%) 13.84←12.63(1.21%), 46.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[112] (3.19%[113]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-24.64%) 24-06-24 60.7 (116.64%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.28 2.02 -0.51 94.89億(12月) 短突破長 | -8.43 1.51 -0.34 93.0億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 146.0 (24-12-26) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.88% -62 2 0 6.08%←5.8%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.49(-2.29%) | 日KD RSI MACD | 47.37,40.35 53.38 -0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,2%,1%,3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.21,44.91 51.12 2.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1101 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.85,30.05 53.98 -3.94 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.04%←17.96%(-0.92%) | -578 (連2賣) 13.56% | 2年趨勢圖 | 17.04%←3.47%(13.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% 5.96% 7.5% -4.31% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←10.22%(0.04%) | 398 (連2賣轉買) 9.34% | 2年趨勢圖 | 10.26%←25.39%(-15.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 4.11% 32.12% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.46%(-0.07%) | 58 (連2賣轉買) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.83%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.95←17.86 (+0.5%) Q3←Q2 第1升 17.95←18.33 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 259.67←307.13 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 259.67←292.1 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.01←12.42 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 6.01←14.96 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.16←210.81 (-16.44%) Q3←Q2 第1降 176.16←236.61 (-25.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.87←66.92 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 75.87←65.79 (+15.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.5←69.55 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 76.5←83.37 (-8.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.45 (-55.51%) Q3←Q2 第1降 1.09←3.31 (-67.07%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←2.18 (-52.29%) Q3←Q2 第1降 1.04←2.36 (-55.93%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.37←12.6 Q3←Q2 第1降 11.37←13.48 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←4.04 Q3←Q2 第1降 2.31←5.12 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.0←3.79 Q3←Q2 第1降 2.0←4.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←3.71 Q3←Q2 第1降 1.7←5.89 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.75 Q3←Q2 第1降 0.91←2.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 彭錦彬 董事 信託 120張 |
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| 公告 | 114/01/17 啟�皉蛣�113年合併基本每股盈餘7.26元 |
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| 新聞 | 114/01/17 《電零組》啟碁113年每股盈餘7.26元 114/01/17 啟碁去年Q4毛利率、獲利回升可期，Q1不淡，今年營收挑戰1200億元新高 114/01/14 【公告】啟碁代子公司NEWEB VIETNAM CO., LTD.取得不動產使用權資產 114/01/13 啟碁越南廠 獲LEED黃金級綠建築認證 114/01/13 啓碁越南廠獲UL 2799廢棄物零填埋鉑金級、LEED黃金級綠建築 114/01/13 啓碁越南廠榮獲UL 2799廢棄物零填埋鉑金級、LEED黃金級綠建築 114/01/13 《熱門族群》網通營收千億俱樂部再+1 智邦新進、啟碁守成 114/01/12 啟碁網通產品 提供AI加值軟體服務 114/01/08 科思創與啓碁科技 建立戰略合作夥伴 114/01/08 【公告】啟碁 2024年12月合併營收94.89億元 年增-2.29% 114/01/08 《業績-通網》啟碁12月營收為94.89億元，年減2.29% 114/01/08 智邦首破千億營收衝800元天價 一小時成交80億元登第2 114/01/02 啟碁展高速網通解決方案 114/01/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至6.62元，預估目標價為135元 114/01/02 (啟)碁前進CES 推AI交換器及先進駕駛輔助系統 114/01/02 啓碁出席CES 2025 展出AI技術高速網路解決方案 113/12/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調升至135元，幅度約3.85% 113/12/26 潛力股：啟碁 113/12/25 台灣網通產業首例 啟碁入選道瓊新興市場成份股 113/12/24 啓碁入選道瓊永續指數新興市場指數成分股 成台灣網通股首例 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 1.54% 3908(9.08%) | -2.23% 3705(15.08%) | 3.54% 8506(-49.87%) | 13.36% 5141(-17.07%) | -7.72% 3972(7.34%) | -8.04% 5035(-15.31%) |
| 加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
| ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
| 本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
| 自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
