| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 (-2.48%) 6150張 (-71.0%) 季線上 17506張 7297張 4573張 6150張 0.84倍 |
0.0% 18.53% 18.53% -4.84% -11.86% |
7.8~9.0 |
126.56 (-7.96%) 137.5 |
N/A 0.53 |
1180 、Y! |
中型股 684.13億 |
21.96% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 | 138.5↗ | 137.2→ | 131.3↗ | 126.41↗ | 125.47↗ | 123.84↗ | 121.98↗ | 120.3↗ | 119.97→ | 120.76↘ | 124.09↘ | 136.41↘ | 138.59↘ | 139.66→ |
| 乖離率 | -0.72% | 0.22% | 4.72% | 8.77% | 9.59% | 11.03% | 12.72% | 14.3% | 14.61% | 13.86% | 10.81% | 0.8% | -0.79% | -1.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 127.0 | 120.5 | 120.5 | 115.5 | 114.0 | 116.0 | 117.0 | 141.5 | 140.0 | 144.5 | 154.5 | 159.0 | 136.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.7,16.55 (12.65,15.23,17.81) 2.22,63.51 (1.57,1.88,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.13% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.46←70.15(0.31%) 14.52←14.6(-0.08%), -0.23% 70.46←67.08(3.38%) 14.52←12.38(2.14%), 55.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.36%[112] (3.2%[113]) 0 (4.36%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-21.2%) 24-06-24 60.7 (126.52%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.43 1.51 -0.34 93.0億(11月) | -6.68 9.42 0.55 91.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 146.0 (24-12-26) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 3.26% 1.27% -212 64 1 6.4%←5.72%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 131.57(-4.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.53 69.64,75.93 138.0,136.5 1.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,5%,10%,8% 主力投信買 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.49 76.06,74.4 143.0,127.0 3.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1180 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.27 43.94,25.25 up 174.5,120.0 -4.28 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.57%←16.48%(2.09%) | 2255 (連2賣轉買) 36.67% | 2年趨勢圖 | 18.57%←4.67%(13.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.59% 14.3% 10.81% -0.79% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.34%←8.84%(0.5%) | -1910 (連2賣) 31.06% | 2年趨勢圖 | 9.34%←25.24%(-15.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 13.59% 32.35% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.32%(0.17%) | 418 (連2買) 6.8% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.15%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.95←17.86 (+0.5%) Q3←Q2 第1升 17.95←18.33 (-2.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 259.67←307.13 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 259.67←292.1 (-11.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.01←12.42 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 6.01←14.96 (-11.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.16←210.81 (-16.44%) Q3←Q2 第1降 176.16←236.61 (-25.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.87←66.92 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 75.87←65.79 (+15.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.5←69.55 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 76.5←83.37 (-8.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.45 (-55.51%) Q3←Q2 第1降 1.09←3.31 (-67.07%) Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←2.18 (-52.29%) Q3←Q2 第1降 1.04←2.36 (-55.93%) Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.37←12.6 Q3←Q2 第1降 11.37←13.48 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←4.04 Q3←Q2 第1降 2.31←5.12 Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.0←3.79 Q3←Q2 第1降 2.0←4.83 Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←3.71 Q3←Q2 第1降 1.7←5.89 Q3←Q3 13季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.75 Q3←Q2 第1降 0.91←2.27 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳良煦 經理人 贈與 16張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/06 啟�� 113年11月營收93.00億、年減8.43% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/26 潛力股：啟碁 113/12/25 台灣網通產業首例 啟碁入選道瓊新興市場成份股 113/12/24 啓碁入選道瓊永續指數新興市場指數成分股 成台灣網通股首例 113/12/22 《通網股》啟碁 突破整理格局 113/12/21 啟碁 突破整理格局 113/12/21 〈熱門股〉中國TP-Link恐遭禁帶動轉單 啟碁、中磊、友訊周漲逾一成 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/10 啓碁永續成長取得佳績 獲選2025時代雜誌全球排名第78名 113/12/10 國研院國網中心推PCBA雲端平台 啟碁、欣興、日月光已採用 113/12/06 【公告】益鈞環科* 2024年11月合併營收17.3萬元 年增140.28% 113/12/06 【公告】啟碁 2024年11月合併營收93億元 年增-8.43% 113/12/06 《業績-通網》啟碁11月營收為93.00億元，年減8.43% 113/12/02 《通網股》三大產品線2025強勢回歸 啟碁奪3線 113/12/02 焦點股：網通需求回溫，啟碁明年營運看漲，股價站上季線 113/12/01 網通廠明年營運 重回成長 113/11/25 啟碁、智易 明年展望正向 113/11/25 啟碁Q4重返成長，2025年營收將再挑戰新高，上看1150-1200億元 113/11/22 《通網股》啟碁11月25日起受邀參加三場法說會 113/11/22 【公告】啟碁受花旗證券邀請參加「Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day」 113/11/22 【公告】啟碁受富邦證券邀請參加「2024第四季富邦投資論壇」 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 16.03% 11344(-45.79%) | 18.53% 7297(-15.73%) | 18.53% 4573(34.47%) | -4.84% 4124(49.11%) | -11.86% 5065(21.4%) | |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
| ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
| 本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
| 自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
