| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 (-0.35%) 1239張 (-51.7%) 季線下 3748張 3645張 4122張 1239張 0.34倍 |
5.22% -27.51% -15.57% -38.96% -50.87% |
1.4~1.6 |
N/A N/A 14.1 |
N/A 0.85 |
1436 、Y! |
微型股 72.30億 |
1.01% 0.0% |
綠能 光伏 |
2024-09-18 2024-08-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 14.23↗ | 14.24↘ | 16.56↘ | 17.19↘ | 18.13↘ | 17.86↘ | 18.84↘ | 22.63↘ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.98% | -14.86% | -17.98% | -22.23% | -21.05% | -25.16% | -37.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.4 | 17.8 | 19.45 | 19.6 | 17.3 | 16.7 | 23.1 | 28.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,9.28 (N/A,N/A,N/A) 1.06,13.35 (0.94,1.38,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(85.34% 帶寬大) 月線斜率-1.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.26←17.91(-1.65%) 37.43←37.24(0.19%), 7.15% 16.26←25.31(-9.05%) 37.43←36.15(1.28%), 23.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-69.35%) 22-04-28 13.0 (8.46%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.95 -52.24 -36.48 1.55億(3月) | -5.52 24.91 -29.38 3.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-25 20.65 (25-03-17) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.29% 0.24% 4 9 0 10.5%←12.35%(-1.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.6,17.14 up 35.84 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,1%,-10%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.94,17.95 look 31.06 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1436 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.47,12.94 look 30.8 -1.01 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.86% -21.05% -25.16% -37.69% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.74%←11.63%(-0.89%) | -215 17.35% | 2年趨勢圖 | 10.74%←17.77%(-7.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 3.05% 14.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.24%(-0.05%) | -10 (連3賣) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.49%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.76 (-18.42%) Q4←Q3 連3降 0.62←1.0 (-38.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.51←12.06 (-37.73%) Q4←Q3 連2降 7.51←18.55 (-59.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -6.65←0.31 (-37.73%) Q4←Q3 第1降 -6.65←1.31 (-59.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.65←11.3 (+3.1%) Q4←Q3 連2升 11.65←12.75 (-8.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 177.58←137.73 (+28.93%) Q4←Q3 連2升 177.58←69.44 (+155.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.06←92.45 (+28.93%) Q4←Q3 連2升 132.06←80.39 (+64.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.31←0.04 (-3375.0%) Q4←Q3 連2降 -1.31←0.19 (-789.47%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.27←0.05 (-2640.0%) Q4←Q3 第1降 -1.27←0.22 (-677.27%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.28←8.74 Q4←Q3 第1降 -5.28←21.97 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -88.5←2.56 Q4←Q3 第1降 -88.5←7.04 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -89.29←1.52 Q4←Q3 連2降 -89.29←5.14 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.36←0.24 Q4←Q3 連2降 -9.36←1.25 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.03←0.28 Q4←Q3 連2降 -6.03←0.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 偉任投資(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/04/14 美國海關及邊境保護局將部分產品被列入豁免清單，4/5起生效 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】元晶 2025年3月合併營收1.55億元 年增-53.95% 114/03/17 太陽能景氣低迷 碩禾每股虧損5.57元安集元晶轉虧 114/03/16 《光電股》元晶搶攻海外市場 114/03/07 【公告】元晶 2025年2月合併營收3.26億元 年增-5.52% 114/03/05 【公告】元晶董事會決議不發放股利 114/03/05 【公告】元晶董事會決議召開114年股東常會 114/02/28 〈熱門股〉太陽能市況回升 元晶谷底反彈周漲7% 114/02/25 【公告】元晶民國113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/19 元晶進軍日本 瞄準住宅與鹽灘型案場 114/02/19 元晶參展日本光電展，推日本住宅太陽能產品搶商機 114/02/19 《光電股》日本光電展登場 元晶差異化策略搶市 114/02/19 茂迪和元晶前進日本國際太陽光電展 強打建築用產品 114/02/19 元晶參加日本光電展 差異化策略進軍日本 114/02/07 【公告】元晶 2025年1月合併營收2.61億元 年增-46.32% 114/01/10 【公告】元晶 2024年12月合併營收2.28億元 年增-63.24% 113/12/29 合庫主辦 元晶聯貸案獲超額認購 113/12/29 明年外銷占比提高至50％ 元晶 加速全球化布局 113/12/25 合庫銀主辦元晶太陽能24億元聯貸案 超額認購1.27倍 113/12/25 金援光電！合庫主辦元晶太陽能24億元聯貸案 10家銀行超額認參1.27倍 113/12/25 元晶24億元聯貸案完成簽約 超額認購1.27倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | 5.22% 3748(-66.94%) | -20.79% 3940(-68.56%) | -27.51% 3645(-66.01%) | -15.57% 4122(-69.94%) | -38.96% 3900(-68.23%) | -50.87% 6523(-81.01%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.88 | 5.72 | 2.75 | 0.92 | -6.38 |
| ROE | -8.29 | 7.64 | 3.36 | 0.96 | -7.11 |
| 本業收入比 | 97.16 | 90.61 | 141.71 | 123.91 | 90.77 |
| 自由現金流量 | 0.83 | -1.56 | -12.78 | -8.3 | -4.02 |
| 利息保障倍數 | -6.70 | 8.23 | 3.17 | 1.57 | -1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
