| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (0.0%) 2253張 (+77.72%) 季線下 1765張 2457張 3637張 2253張 0.92倍 |
2.1% -8.33% -22.68% -38.45% -39.96% |
1.4~1.7 |
6.67 (-60.91%) 17.05 |
N/A 0.62 |
737 、Y! |
微型股 91.85億 |
1.01% 0.0% |
綠能 光伏 |
2024-09-18 2024-08-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17.12↗ | 16.85↘ | 17.53↘ | 17.7↘ | 18.6↘ | 19.1↘ | 21.36↘ | 24.8↘ |
| 乖離率 | -0.41% | 1.19% | -2.74% | -3.67% | -8.33% | -10.73% | -20.18% | -31.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.45 | 18.0 | 18.1 | 18.75 | 19.0 | 22.35 | 27.25 | 28.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.28,11.22 (25.95,43.6,61.25) 1.17,14.57 (0.98,1.33,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.75%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.79←19.74(-1.95%) 36.74←36.86(-0.12%), -0.16% 17.79←30.69(-12.9%) 36.74←32.67(4.07%), 25.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 50.4 (-66.17%) 22-04-21 15.7 (8.6%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.24 -16.44 -45.35 2.28億(12月) | -55.61 8.93 -43.9 2.73億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 20.95 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.28% 0.44% -59 21 4 12.18%←14.1%(-1.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.39(37.18%) | 日KD RSI MACD | 43.55,46.24 41.22 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,9%,7%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.75,6.86 up 41.39 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 737 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.76,5.75 up 29.81 -1.23 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←3.51%(-3.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -10.73% -20.18% -31.25% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.23%←12.4%(-0.17%) | -34 (連7買轉賣) 1.51% | 2年趨勢圖 | 12.23%←15.95%(-3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.7% 9.72% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -4 (連3賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.59%(-0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←2.11 (-63.98%) Q3←Q2 連2降 0.76←0.74 (+2.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.06←13.89 (-13.17%) Q3←Q2 第1降 12.06←18.58 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.23 (-13.17%) Q3←Q2 第1升 0.31←1.12 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.3←11.06 (+2.17%) Q3←Q2 第1升 11.3←12.83 (-11.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.73←123.07 (+11.91%) Q3←Q2 第1升 137.73←52.87 (+160.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.45←83.41 (+11.91%) Q3←Q2 第1升 92.45←73.66 (+25.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.23 (-82.61%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.22 (-77.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.74←8.62 Q3←Q2 第1升 8.74←22.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.56←1.64 Q3←Q2 第1升 2.56←6.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←2.18 Q3←Q2 第1降 1.52←6.07 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.4 Q3←Q2 第1降 0.24←1.61 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.38 Q3←Q2 第1降 0.28←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 偉任投資(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/01/10 元晶 113年12月營收2.28億、年減63.24% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】元晶 2024年12月合併營收2.28億元 年增-63.24% 113/12/29 合庫主辦 元晶聯貸案獲超額認購 113/12/29 明年外銷占比提高至50％ 元晶 加速全球化布局 113/12/25 合庫銀主辦元晶太陽能24億元聯貸案 超額認購1.27倍 113/12/25 金援光電！合庫主辦元晶太陽能24億元聯貸案 10家銀行超額認參1.27倍 113/12/25 元晶24億元聯貸案完成簽約 超額認購1.27倍 113/12/25 元晶獲合作金庫等10家銀行24億元聯貸，超額認購1.27倍 113/12/25 元晶24億元聯貸簽約 113/12/25 《光電股》元晶24億元聯貸 超額認購1.27倍 113/12/25 元晶完成聯貸24億元 償債及充實營運資金 113/12/06 【公告】元晶 2024年11月合併營收2.73億元 年增-55.61% 113/11/28 熱門股－元晶 低檔盤整醞釀出量 113/11/17 《光電股》元晶KD值黃金交叉 113/11/16 元晶 KD值黃金交叉 113/11/08 【公告】元晶 2024年10月合併營收2.5億元 年增-59.64% 113/10/25 【公告】元晶民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《科技》能源週開展 大廠呼應淨零永續再上層樓 113/10/03 元晶推兩大系列新品模組，估明年電池外銷比重上看50% 113/10/03 元晶海外市場 銷售比重衝5成 113/10/03 元晶看好美日太陽能後市 第4季電池外銷比重估30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | 2.1% 1765(27.63%) | -6.83% 2551(-11.7%) | -8.33% 2457(-8.31%) | -22.68% 3637(-38.07%) | -38.45% 3758(-40.06%) | -39.96% 7045(-68.02%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.72 | 2.75 | 0.92 | -6.38 | -2.17 |
| ROE | 7.64 | 3.36 | 0.96 | -7.11 | -6.47 |
| 本業收入比 | 90.61 | 141.71 | 123.91 | 90.77 | 52.46 |
| 自由現金流量 | -1.56 | -12.78 | -8.3 | -4.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 8.23 | 3.17 | 1.57 | -1.80 | -0.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
