| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (1.54%) 2386張 (+26.57%) 季線上 3636張 5599張 3948張 2386張 0.43倍 |
1.28% 13.79% -2.22% -16.98% -27.07% |
1.4~1.7 |
7.0 (-64.65%) 19.8 |
N/A 0.64 |
N/A 、Y! |
微型股 106.66億 |
0.0% 0.0% |
綠能 光伏 |
2024-09-18 2024-08-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 19.71↗ | 19.9↗ | 19.08↗ | 18.71↗ | 18.18↗ | 18.47→ | 20.13↘ | 23.87↘ |
| 乖離率 | 0.46% | -0.5% | 3.77% | 5.83% | 8.91% | 7.2% | -1.64% | -17.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 18.8 | 17.4 | 17.05 | 18.6 | 20.25 | 23.85 | 27.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.88,13.03 (25.95,45.79,65.62) 1.35,14.67 (0.89,1.35,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.71% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.41←17.79(-0.38%) 37.6←36.95(0.65%), 3.7% 17.41←28.71(-11.3%) 37.6←34.35(3.25%), 18.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 50.4 (-60.71%) 22-04-21 15.7 (26.11%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.31 14.31 -46.31 2.61億(1月) | -63.24 -16.44 -45.35 2.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-25 21.5 (25-02-26) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 3.08% 0.47% -71 -50 0 12.64%←11.94%(0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.89(35.81%) | 日KD RSI MACD | 43.33,42.94 57.83 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -124%,-30%,-6%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.69,71.55 47.31 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.56,19.16 up 37.79 -0.77 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.9%(-1.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.77% 7.2% -1.64% -17.05% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.52%←12.6%(-1.08%) | 347 (連2賣轉買) 14.54% | 2年趨勢圖 | 11.52%←17.05%(-5.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.12% 22.73% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.02%(0.09%) | 119 4.99% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.6%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←2.11 (-63.98%) Q3←Q2 連2降 0.76←0.74 (+2.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.06←13.89 (-13.17%) Q3←Q2 第1降 12.06←18.58 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.23 (-13.17%) Q3←Q2 第1升 0.31←1.12 (-35.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.3←11.06 (+2.17%) Q3←Q2 第1升 11.3←12.83 (-11.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.73←123.07 (+11.91%) Q3←Q2 第1升 137.73←52.87 (+160.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.45←83.41 (+11.91%) Q3←Q2 第1升 92.45←73.66 (+25.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.23 (-82.61%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.22 (-77.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.74←8.62 Q3←Q2 第1升 8.74←22.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.56←1.64 Q3←Q2 第1升 2.56←6.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.52←2.18 Q3←Q2 第1降 1.52←6.07 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.4 Q3←Q2 第1降 0.24←1.61 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.38 Q3←Q2 第1降 0.28←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 偉任投資(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/03/10 眾福科等6檔股票3/17起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】元晶 2025年2月合併營收3.26億元 年增-5.52% 114/03/05 【公告】元晶董事會決議不發放股利 114/03/05 【公告】元晶董事會決議召開114年股東常會 114/02/28 〈熱門股〉太陽能市況回升 元晶谷底反彈周漲7% 114/02/25 【公告】元晶民國113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/19 元晶進軍日本 瞄準住宅與鹽灘型案場 114/02/19 元晶參展日本光電展，推日本住宅太陽能產品搶商機 114/02/19 《光電股》日本光電展登場 元晶差異化策略搶市 114/02/19 茂迪和元晶前進日本國際太陽光電展 強打建築用產品 114/02/19 元晶參加日本光電展 差異化策略進軍日本 114/02/07 【公告】元晶 2025年1月合併營收2.61億元 年增-46.32% 114/01/10 【公告】元晶 2024年12月合併營收2.28億元 年增-63.24% 113/12/29 合庫主辦 元晶聯貸案獲超額認購 113/12/29 明年外銷占比提高至50％ 元晶 加速全球化布局 113/12/25 合庫銀主辦元晶太陽能24億元聯貸案 超額認購1.27倍 113/12/25 金援光電！合庫主辦元晶太陽能24億元聯貸案 10家銀行超額認參1.27倍 113/12/25 元晶24億元聯貸案完成簽約 超額認購1.27倍 113/12/25 元晶獲合作金庫等10家銀行24億元聯貸，超額認購1.27倍 113/12/25 元晶24億元聯貸簽約 113/12/25 《光電股》元晶24億元聯貸 超額認購1.27倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元晶 | 1.28% 3636(-34.38%) | 5.32% 8736(-72.69%) | 13.79% 5599(-57.39%) | -2.22% 3948(-39.57%) | -16.98% 3816(-37.48%) | -27.07% 7239(-67.04%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.72 | 2.75 | 0.92 | -6.38 | -2.17 |
| ROE | 7.64 | 3.36 | 0.96 | -7.11 | -6.47 |
| 本業收入比 | 90.61 | 141.71 | 123.91 | 90.77 | 52.46 |
| 自由現金流量 | -1.56 | -12.78 | -8.3 | -4.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 8.23 | 3.17 | 1.57 | -1.80 | -0.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
